证券代码：002688证券简称：金河生物公告编号：2024-114

金河生物科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年度非公开发行股票募投项目“动力系统节能升级技改项目”已达

到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况根据2020年12月4日中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，公司获准非公开发行145132743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，实际募集资金总额为819999997.95元，扣除不含税发行费用人民币17756396.62元后，实际募集资金净额为802243601.33元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存

1放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

截至2024年12月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目65414.40万元，尚未使用的金额为14523.67万元。

截至2024年12月30日累项目总投资拟使用募集资金实际募集资金拟投项目名称计已投入募集资金金额（万元）总额（万元）入金额（万元）（万元）动物疫苗生产

基地建设项目49109.7937016.6837016.6825982.59

（一期）

新版 GMP符合

11848.0311848.0311848.0311468.10

性技改项目生产工艺系统

降耗增效改造5561.135561.135561.132445.70项目动力系统节能

3207.003054.293054.292763.67

升级技改项目

补充流动资金24519.8724519.8722744.2322754.34

合计94245.8282000.0080224.3665414.40

注：新版 GMP 符合性技改项目已结项，分别经董事会、监事会审议通过。

二、本次结项募投项目募集资金专户存储情况

截至2024年12月30日，公司本次结项募投项目募集资金专户存储情况如下：

单位：万元序号账户类账户名称开户银行账号金额型金河生物科技股份有限民生银行呼和浩特分行活期专

16331428453431.79

公司营业部户

合计3431.79

注：“动力系统节能升级技改项目”和“生产工艺系统降耗增效改造项目”两个募投项目共用一个募

集资金专户，以上金额并非拟结项的“动力系统节能升级技改项目”的节余资金。

三、本次募投项目结项及节余募集资金情况

2“动力系统节能升级技改项目”为技改项目，该募投项目目前已达到预定可

使用状态，满足结项条件。“动力系统节能升级技改项目”的募集资金承诺投资金额为3054.29万元，截至2024年12月30日，累计已投入募集资金2763.67万元，募集资金投入比例为90.46%，节余募集资金金额为290.62万元。

单位：万元序拟投入募集资金截至2024年12月30日累节余募集项目名称号金额计已投入募集资金金额资金金额动力系统节能升级

13054.292763.67290.62

技改项目

注：节余募集资金以资金转出当日银行结算余额为准。

四、本次募投项目资金节余的主要原因

“动力系统节能升级技改项目”资金节余的主要原因如下：公司在项目实施

过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制了各项支出。

五、节余募集资金使用计划及对公司的影响

鉴于该募投项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，拟将“动力系统节能升级技改项目”结项后的节余募集资金

290.62万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本

次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况

做出的合理决策，有利于提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、审议程序及专项意见

1、董事会审议情况公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“动力系统节能升级技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、监事会审议情况公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结

3项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次募投项

目“动力系统节能升级技改项目”结项是根据客观实际情况做出的审慎决定，符合公司的整体利益。相关审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

3、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为金河生物本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议

2、第六届监事会第十八次会议决议

3、东方证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司部分募集资金投

资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会

2024年12月30日

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