陈克明食品股份有限公司

关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1244号)，本公司由主承销商财信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票10760500股，发行价为每股人民币9.03元，共计募集资金97167315.00元，

坐扣承销费用700000.00元及持续督导费用240000.00元后的募集资金为

96227315.00元，已由主承销商财信证券股份有限公司于2024年4月23日汇

入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等其他发行费用

1273584.92元，以及前期预付财信证券股份有限公司保荐费1000000.00元

(含税)，加上持续督导费240000.00元(含增值税)及承销保荐费对应增值税

96226.41元后，公司本次募集资金净额为94289956.49元。上述募集资金到

位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2024〕2-10号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 9429.00

第1页共5页项目序号金额

项目投入 B1 -截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 -

项目投入 C1 9430.36本期发生额

利息收入净额 C2 1.36

项目投入 D1=B1+C1 9430.36截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1.36

应结余募集资金 E=A-D1+D2 -

实际结余募集资金 F -

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财信证券股份有限公司于2024年4月25日与长沙农村商业银行股份有限公

司黄兴路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体监管账户情况如下：

项目实施主序号开户银行银行账号账户性质备注体陈克明食品长沙农村商业银账户已

1股份有限公行股份有限公司82010100004037207募集资金专户

注销司黄兴路支行

(二)募集资金专户存储情况

第2页共5页公司设有1个募集资金专户存放本次发行募集资金，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额存储形式长沙农村商业银行股份有限

820101000040372070已销户

公司黄兴路支行

截至2024年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕，原长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行账号为82010100004037207的募集资金专户，已于2024年6月27日注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本报告期内公司本次发行募集资金使用无异常的情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金全部用于补充流动资金和偿还有息负债，不涉及项目投资，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表陈克明食品股份有限公司

2025年3月21日

第3页共5页附件1募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：陈克明食品股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额9429.00本年度投入募集资金总额9430.36

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额9430.36

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末截至期末项目可行性是否已变更项目募集资金调整后投资总额本年度项目达到预定本年度是否达到

承诺投资项目累计投入金额投资进度(%)是否发生（含部分变更）投资总额(1)投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益

(2)(3)＝(2)/(1)重大变化偿还银行有息负债及补

否9429.009429.009430.369430.36100.01%不适用不适用不适用否充流动资金

承诺投资项目小计-9429.009429.009430.369430.36100.01%不适用不适用不适用否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

第4页共5页用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

报告期内，公司用于“偿还银行有息负债及补充流动资金”的承诺投资总额为9429.00万元，截至2024年12月31日累计投入金额为9430.36万元，使用节余募集资金1.36万元，节余募集资金为募集资金产生的利息收入。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——项目实施出现募集资金节余的金额及原因主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》规定，节余资金（包括利息收入）低于500万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免董事会审议，其使用情况应当在年度报告中披露。公司前述使用节余募集资金1.36万元，金额低于500万元且低于项目募集资金净额

1%，无需履行公司董事会审议程序。

尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注：本年度投入募集资金总额包含募集资金利息收入净额1.36万元。