上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司单位：人民币万元

2024年1-6

2024年期初2024年1-6月占用2024年1-6月2024年6月

非经营性资金占用方与上市公司的关联上市公司月占用资金占用形成资金占用方名称占用资金余累计发生金额偿还累计发生末占用资金占用性质占用关系核算的会计科目的利息原因额（不含利息）金额余额（如有）青海彩虹部落文化

大股东控制的企业应收账款13.6013.60业务经营经营性往来旅游发展有限公司青海华实青稞生物

大股东控制的企业应收账款1.251.25业务经营经营性往来科技开发有限公司

控股股东、实青海新丁香粮油有

际控制人及其大股东控制的企业应收账款4.404.40业务经营经营性往来限责任公司附属企业青海彩虹部落文化

大股东控制的企业预付账款68.8268.82业务经营经营性往来旅游发展有限公司青海彩虹部落文化

大股东控制的企业其他应收款10.9910.99往来款经营性往来旅游发展有限公司

小计99.0699.06

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计

总计99.0699.06

2024年1-6

2024年期初2024年1-6月往来2024年1-6月2024年6月

其它关联资金往来方与上市公司的关联上市公司月往来资金往来形成资金往来方名称往来资金余累计发生金额（不偿还累计发生末往来资金往来性质往来关系核算的会计科目的利息（如原因额含利息）金额余额

有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

-1-2024年1-6

2024年期初2024年1-6月占用2024年1-6月2024年6月

非经营性资金占用方与上市公司的关联上市公司月占用资金占用形成资金占用方名称占用资金余累计发生金额偿还累计发生末占用资金占用性质占用关系核算的会计科目的利息原因额（不含利息）金额余额（如有）西藏阿拉嘉宝酒业

全资子公司应收账款805.999301.268856.641250.61业务经营经营性往来有限责任公司西藏纳曲青稞酒业

全资孙公司应收账款297.4799.24393.822.89业务经营经营性往来有限公司青海互助青稞酒销

全资子公司应收账款3760.0233716.4336500.00976.45业务经营经营性往来售有限公司甘肃天佑德青稞酒

全资孙公司应收账款3979.15489.78262.914206.02业务经营经营性往来销售有限公司北京互助天佑德青

全资子公司应收账款12488.991139.97720.9012908.06业务经营经营性往来稞酒销售有限公司宁夏传奇天佑德青

控股子公司应收账款1515.791515.79业务经营经营性往来稞酒销售有限公司中酒时代酒业（北控股子公司应收账款626.30493.87132.43业务经营经营性往来

京）有限公司上市公司的子中酒时代酒业（北公司及其附属控股子公司其他应收款23794.004501.083150.0025145.08往来款经营性往来京）有限公司企业

Oranos Group Inc. 全资子公司 其他应收款 11522.44 70.56 1.18 11594.18 往来款 经营性往来

Koko Nor Corporation 全资孙公司 其他应收款 9087.98 51.82 4.77 9144.57 往来款 经营性往来

Maxville Lake Winery 全资孙公司 其他应收款 2350.68 14.64 2365.32 往来款 经营性往来

中酒合生（北京）电

全资孙公司其他应收款0.080.08往来款经营性往来子商务有限公司青海互助青稞酒销

全资子公司其他应收款10.0310.03往来款经营性往来售有限公司甘肃天佑德青稞酒

全资孙公司其他应收款6.316.31往来款经营性往来销售有限公司北京互助天佑德青

全资子公司其他应收款0.850.85往来款经营性往来稞酒销售有限公司宁夏传奇天佑德青

控股子公司其他应收款75.6818.9694.64往来款经营性往来稞酒销售有限公司中酒（北京）连锁

本公司之联营公司应收账款386.56322.9163.65业务经营经营性往来商业管理有限公司

其他关联人及中酒（北京）连锁

本公司之联营公司预付账款13.2113.21业务经营经营性往来其附属企业商业管理有限公司青海中酒商贸有限

本公司之联营公司其他应收款11.4911.49往来款经营性往来公司

总计69689.6850447.085.9550742.9469399.77

注：美国公司2024年1-6月往来累计发生额及往来资金的利息金额本期均无发生额，以上数据变动主要系美元汇率变动影响所致。

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：