证券代码：002645证券简称：华宏科技公告编号：2024-073
债券代码：127077债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121号）核准，公司公开发行可转换公司债券51500.00万元，每张面值为100.00元，发行数量为515.00万张。
公司本次发行募集资金总额为515000000.00元，扣除保荐承销费用
8688679.28元（不含税）及持续督导费用56603.77元（不含税）后，余额
506254716.95元于2022年12月8日汇入公司开设的募集资金专户。上述到位
资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及发
行手续费用合计2292169.80元（不含税），加上持续督导费用56603.77元（不含税），实际募集资金净额为504019150.92元（以下简称“募集资金”）。募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公
W[2022]B149 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金人民币474126861.88元。
2024年1-6月使用募集资金16541490.00元。截至2024年6月30日，公司募
1集资金应有余额为人民币30164624.00元。具体使用情况如下：
金额单位：人民币元项目金额
公司募集资金账户净额504019150.92
减：置换募投项目先期投入金额298265361.88
其中：收购万弘高新100%股权255100000.00
大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目43165361.88
减：以前年度募集资金投资项目累计使用金额159320010.00
其中：补充流动资金150000000.00
加：以前年度募集资金利息收入扣除手续费净额229308.56
截至2023年12月31日募集资金余额46663087.60
减：2024年1-6月募集资金投资项目累计使用金额16541490.00
其中：收购万弘高新100%股权4900000.00
大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目11641490.00
加：2024年1-6月募集资金利息收入扣除手续费净额43026.40
截至2024年6月30日募集资金应有余额30164624.00
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储制度。
根据《募集资金管理办法》，公司在银行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2022年12月22日，公司分别与中国农业银行股份有限公司江阴分行、浙商银行股份有限公司无锡分行及申万宏源证券承销保荐有限责任
公司签订了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。
截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
2开户银行银行账号募集资金余额募集资金专户用途账户状态
中国农业银行股
106416010400375收购万弘高新100%
份有限公司江阴63149.26已注销
58股权
周庄支行大型智能化再生金属浙商银行江阴支302000011012010
30101474.74原料处理装备扩能及存续
行银行0080086补充流动资金
合计30164624.00
注：截至公告披露日，募投项目“收购万弘高新100%股权”已按计划实施完成，公司已将该项目结项并将相关募集资金专户注销。具体内容详见公司于2024年8月1日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）截止2024年6月30日，本公司募集资金使用情况对照表详见本报告
附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）本公司募集资金投资项目未发生异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》江苏华宏科技股份有限公司董事会
2024年8月28日
3附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额51500.00
本年度投入募集资金总额1654.15
募集资金净额50401.92
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额47412.69
累计变更用途的募集资金总额比例-承诺投资是否已项目可行截至期末截至期末投项目达到预本年度项目和超变更项募集资金承调整后投资本年度投入是否达到预性是否发累计投入入进度定可使用状实现的募资金投目（含部诺投资总额总额(1)金额计效益生重大变
金额(2)(3)=(2)/(1)态日期效益向分变更）化收购万弘高新
否26000.0026000.00490.0026000.00100%2021年5月-1241.49不适用否
100%股
权大型智能化再生金
属原料处否10500.009401.921164.156412.6968.21%2024年12月不适用不适用否理装备扩能项目补充流动
否15000.0015000.0015000.00100.00%不适用不适用不适用否资金合计51500.0050401.921654.1547412.6994.07%2024年7月24日公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”在实施主体、实施方式、募集资金用途及投未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因(分资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期。“大型智具体项目)能化再生金属原料处理装备扩能项目”原计划项目达到预计可使用状态日期为2024年6月，调整后项目达到预计可使用状态日期为2024年12月。
受宏观经济波动、市场环境变化及核心设备选型复杂、采购及周期延长等多方面因素影响，部分定制化设备的交付和安装调试等出现不同程度放缓，项目推进以及付款进度有所延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“收购万弘高新100%股权”25510.00万元、“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”4316.54万元以及已支付发行费用73.60万元。经公司募集资金投资项目先期投入及置换情况第六届董事会第二十二次会议批准完成了募集资金置换。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏华宏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2022]E1503 号）。公司于 2023 年 1 月 4 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无
截至2024年6月30日，30164624.00元以活期的方式存放于募集资金专户将按计划陆续投入项尚未使用的募集资金用途及去向目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
