2024
编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司单位：人民币元
2024年半年度占用累2024年半年度占用
上市公司核算的2024年期初占用资2024年半年度偿还累2024年6月期末占非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系计发生金额（不含利资金的利息（如占用形成原因占用性质会计科目金余额计发生金额用资金余额息）有）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
2024年半年度占用累2024年半年度占用
上市公司核算的2024年期初占用资2024年半年度偿还累2024年6月期末占往来性质其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额（不含利资金的利息（如往来形成原因会计科目金余额计发生金额用资金余额（经营性往来、息）有）非经营性往来）
佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司控股股东直接控制的法人应收账款522085.00511561.9110523.09销售货物经营性往来
甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司控股股东直接控制的法人应收账款41693.0041693.00-销售货物经营性往来
陕西佛慈医药有限公司控股股东直接控制的法人应收账款32552122.3729933147.51
22070497.1940414772.69销售货物经营性往来
兰州佛慈西城药业集团有限责任公司控股股东直接控制的法人应收账款5704122.7756251686.6251740807.9810215001.41销售货物经营性往来
兰州佛慈伟业医药有限责任公司控股股东直接控制的法人应收账款9199695.4210559291.584310816.0215448170.98销售货物经营性往来
兰州佛慈堂瑞康医药有限公司控股股东直接控制的法人应收账款7491974.0053535.40
64186.807481322.60销售货物经营性往来
兰州佛慈物业管理有限公司控股股东直接控制的法人应收账款-1365.001365.00-销售货物经营性往来
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司控股股东应收账款-38.0038.00-销售货物经营性往来
北京佛慈科技发展有限公司控股股东直接控制的法人应收账款995159.90158022.50837137.40销售货物经营性往来
甘肃佛慈供应链有限公司控股股东直接控制的法人应收账款92493.641380789.01
1473282.65销售货物经营性往来
兰州科技大市场管理有限责任公司受同一间接控股股东控制的法人应收账款199.00199.00销售货物经营性往来
兰州三毛纺织服饰有限公司受同一间接控股股东控制的法人应收账款1440.001440.00销售货物经营性往来
甘肃药业集团三元医药有限公司受同一间接控股股东控制的法人应收账款6411.001787260.40
1766270.4027401.00销售货物经营性往来
兰州佛慈西城药业集团有限责任公司控股股东直接控制的法人预付账款46800.0046800.00-采购商品经营性往来
兰州佛慈医疗器械有限责任公司控股股东直接控制的法人预付账款0.100.10采购商品经营性往来
甘肃佛慈供应链有限公司控股股东直接控制的法人预付账款1939.501939.50采购商品经营性往来
兰州佛慈物业管理有限公司控股股东直接控制的法人其他应收款-3914.003914.00销售货物经营性往来
控股股东、实际控制人及兰州佛慈医药产业发展集团有限公司控股股东其他应收款-24951.0012000.0012951.00销售货物经营性往来其附属企业
北京佛慈科技发展有限公司控股股东直接控制的法人其他应收款93839.6293839.62加工费经营性往来
甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司控股股东直接控制的法人应付账款873284.502346945.603110025.60110204.50购买商品经营性往来
陕西佛慈医药有限公司控股股东直接控制的法人应付账款3163565.13244544.872961710.00446400.00购买商品经营性往来
兰州佛慈西城药业集团有限责任公司控股股东直接控制的法人应付账款6912.006912.00购买商品经营性往来
兰州佛慈伟业医药有限责任公司控股股东直接控制的法人应付账款38000.00256200.00294200.00-购买商品经营性往来
甘肃佛慈供应链有限公司控股股东直接控制的法人应付账款787857.6453398.87302811.50538445.01购买商品经营性往来
甘肃药业集团陇神中药材有限公司受同一间接控股股东控制的法人应付账款1981037.50542325.001438712.50购买商品经营性往来
甘肃药业集团中药材发展有限公司受同一间接控股股东控制的法人应付账款98257.5098257.50-购买商品经营性往来
西北永新涂料有限公司受同一间接控股股东控制的法人应付账款16159.5015326.1116159.5015326.11购买商品经营性往来
甘肃省科学器材有限责任公司受同一间接控股股东控制的法人应付账款88572.0088572.00购买商品经营性往来
甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司控股股东直接控制的法人其他应付款405344.20405344.20往来款非经营性往来
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司控股股东其他应付款90000.0090000.000.00往来款非经营性往来
陕西佛慈医药有限公司控股股东直接控制的法人其他应付款70000.0070000.00保证金经营性往来
甘肃药业集团中药材发展有限公司受同一间接控股股东控制的法人其他应付款20000.0020000.00保证金经营性往来
甘肃药业集团三元医药有限公司受同一间接控股股东控制的法人其他应付款50000.0050000.00保证金经营性往来
佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司控股股东直接控制的法人合同负债13995.1213995.12-销售商品经营性往来
甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司控股股东直接控制的法人合同负债22867.2622867.26销售商品经营性往来上市公司的子公司及其附属企业2024年半年度占用累2024年半年度占用上市公司核算的2024年期初占用资2024年半年度偿还累2024年6月期末占非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系计发生金额（不含利资金的利息（如占用形成原因占用性质会计科目金余额计发生金额用资金余额息）有）
甘肃佛慈红日药业有限公司联营企业应收账款22215.0021000.0043215.00销售货物经营性往来
甘肃佛慈红日药业有限公司联营企业其他应收款-145470.22145470.22销售货物经营性往来
甘肃佛慈红日药业有限公司联营企业其他应付款136666.6730000.00106666.67销售货物经营性往来其他关联方及其附属企业
甘肃佛慈红日药业有限公司联营企业预付款项146914.99146914.99购买商品经营性往来
甘肃佛慈红日药业有限公司联营企业应付账款13181963.4012271355.1912324060.6213129257.97购买商品经营性往来
总计75795883.56117517923.55-100507603.6492806203.47
法定代表人：单小东主管会计工作的负责人：岳金风会计机构负责人：王婷
