中节能万润股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002643证券简称：万润股份公告编号：2024-029
中节能万润股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）806286944.79-26.84%2762593286.27-13.01%归属于上市公司股东
80688646.03-56.65%295946885.33-48.57%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益60431030.21-66.82%256021925.51-54.57%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——994097446.5819.22%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.09-55.00%0.32-49.21%
股）稀释每股收益（元/
0.09-55.00%0.32-49.21%
股）加权平均净资产收益
1.15%-1.67%4.21%-4.65%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）10686532308.4110134722624.965.44%归属于上市公司股东
7038202436.256992419506.290.65%
的所有者权益（元）
1中节能万润股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-22326.22-610579.49销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
6914986.6227309756.82
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
340820.641807883.22
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
16135360.7216907871.11
外收入和支出其他符合非经常性损益定义
1259478.472519219.53
的损益项目
减：所得税影响额3324757.376172357.88少数股东权益影响额
1045947.041836833.49（税后）
合计20257615.8239924959.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴税款手续费返还及增值税加计抵减额。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元项目本报告期末上年度末变动幅度变动原因
主要系本期经营积累、新增借款，以及期初持有理货币资金1464082588.93737954829.5598.40%财产品在本期到期收回。
主要系期初持有理财产品在本期到期收回，转入货交易性金融资产60000000.00516606587.15-88.39%币资金。
应收票据8894096.656770823.6231.36%主要系本期尚未兑出的非6+9银行承兑汇票增加。
应收款项融资22424941.6315355145.1246.04%主要系本期尚未兑出的6+9银行承兑汇票增加。
开发支出6304576.183528600.6178.67%主要系本期符合资本化条件的开发阶段支出增加。
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其他非流动资产305893905.46208079073.9547.01%主要系本期预付基建项目的设备款增加。
短期借款210392400.0029922652.36603.12%系本期公司根据资金需求，新增短期借款。
应付票据3000000.0038800000.00-92.27%系本期支付到期的信用证。
应付职工薪酬218958284.61123088080.2977.89%主要系本期公司根据经营情况计提的年终奖金。
应交税费25883167.2347977780.19-46.05%主要系期初应交税费在本期缴纳。
主要系本期已兑出但尚未终止确认的银行承兑汇票
其他流动负债9988747.132598384.65284.42%增加。
长期借款1332052912.551004002830.6032.67%系本期公司根据资金需求，新增长期借款。
项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因
主要系受汇率变动影响，本期产生的汇兑收益同比财务费用5776504.54-12189483.10-147.39%减少。
其他收益28942876.3511851423.21144.21%系本期收到的政府补助同比增加。
投资收益-765091.471168429.22-165.48%主要系本期按权益法确认联营企业投资损失。
系本期按照预期信用损失模型转回前期计提的坏账
信用减值损失2131386.95-1596168.32-233.53%准备。
资产减值损失-7739129.70-1495230.89417.59%系本期计提的存货跌价准备同比增加。
资产处置收益168124.9795025.5176.93%主要系本期发生固定资产处置收益同比增加。
主要系子公司诉讼在本期终审胜诉，收回已支付的营业外收入17216885.612942687.98485.07%执行款。
本期订单减少，产品结构变化，毛利率降低，导致毛利减少；根据市场研判及客户需求，本期研发项利润总额431415625.26707074192.70-38.99%目及研发人员储备增加导致研发费用增加；汇率变动导致汇兑收益同比减少等因素导致利润总额同比减少。
主要系本期利润总额同比减少，所得税费用相应减所得税费用38268939.7658963983.08-35.10%少。
净利润393146685.50648110209.62-39.34%系利润总额及所得税费用综合影响。
归属于母公司股东净
295946885.33575450699.54-48.57%系合并范围内公司业绩同比变动影响。
利润
外币财务报表折算差系受汇率变动影响，合并境外子公司形成的外币报-6048408.5332603124.98-118.55%额表折算差额变动。
收到的税费返还137893288.06209335350.71-34.13%主要系本期收到的出口退税款同比减少。
收到其他与经营活动主要系子公司诉讼在本期终审胜诉，收回已支付的
61422628.5842501670.1744.52%
有关的现金执行款。
取得投资收益收到的
2533104.73781037.44224.33%主要系本期理财产品收益同比增加。
现金收到其他与投资活动
1406000000.00411173864.00241.95%主要系本期理财产品到期现金流入同比增加。
有关的现金支付其他与投资活动
950000000.00235000000.00304.26%主要系本期购买理财产品现金流出同比增加。
有关的现金
收到其他与筹资活动同期开具信用证、发生银行票据贴现业务，本期无-27967906.15-100.00%有关的现金此业务。
支付其他与筹资活动
19071333.7210541740.3680.91%主要系本期支付到期信用证的现金流出同比增加。
有关的现金汇率变动对现金及现
8482689.1221136484.04-59.87%系本期汇率变动影响。
金等价物的影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数36602报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
3中节能万润股份有限公司2024年第三季度报告
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量中国节能环保集
国有法人27.83%2588822590不适用0团有限公司鲁银投资集团股
境内非国有法人6.36%591815370不适用0份有限公司山东鲁银科技投
境内非国有法人3.80%353600000不适用0资有限公司全国社保基金一
其他2.43%225763800不适用0一二组合全国社保基金一
其他2.37%220763340不适用0一四组合中节能资本控股
国有法人2.16%201003660不适用0有限公司质押10696858烟台市供销资本
境内非国有法人2.12%196929520标记9409858投资公司冻结8995926基本养老保险基
金一六零三二组其他1.62%151061860不适用0合香港中央结算有
境外法人1.50%139521590不适用0限公司
王忠立境内自然人1.07%99949657496224不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国节能环保集团有限公司258882259人民币普通股258882259鲁银投资集团股份有限公司59181537人民币普通股59181537山东鲁银科技投资有限公司35360000人民币普通股35360000全国社保基金一一二组合22576380人民币普通股22576380全国社保基金一一四组合22076334人民币普通股22076334中节能资本控股有限公司20100366人民币普通股20100366烟台市供销资本投资公司19692952人民币普通股19692952基本养老保险基金一六零三二组合15106186人民币普通股15106186香港中央结算有限公司13952159人民币普通股13952159基本养老保险基金一六零三一组合8058895人民币普通股8058895上述股东中中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份上述股东关联关系或一致行动的说明有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中节能万润股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1464082588.93737954829.55结算备付金拆出资金
交易性金融资产60000000.00516606587.15衍生金融资产
应收票据8894096.656770823.62
应收账款548020889.95599432028.25
应收款项融资22424941.6315355145.12
预付款项56670934.3045936561.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35795848.9735547561.68
其中：应收利息
应收股利6875631.596875631.59买入返售金融资产
存货1919662617.941957301095.00
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产86388342.7693789736.14
流动资产合计4201940261.134008694368.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资15908333.5118569358.69其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产107478004.36111901617.31
固定资产2904824034.973033366840.42
在建工程1811687428.311396220676.92生产性生物资产油气资产
使用权资产37583086.2640523588.57
无形资产451258767.13464363053.67
其中：数据资源
开发支出6304576.183528600.61
其中：数据资源
商誉696939066.68704396792.23
长期待摊费用26453067.3930332821.65
5中节能万润股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税资产120261777.03114745832.66
其他非流动资产305893905.46208079073.95
非流动资产合计6484592047.286126028256.68
资产总计10686532308.4110134722624.96
流动负债：
短期借款210392400.0029922652.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3000000.0038800000.00
应付账款458142290.44556514003.38预收款项
合同负债53097819.4451458808.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬218958284.61123088080.29
应交税费25883167.2347977780.19
其他应付款160917293.13159367907.71
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债311690195.90313029191.01
其他流动负债9988747.132598384.65
流动负债合计1452070197.881322756807.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1332052912.551004002830.60应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债27323796.2927449919.66长期应付款
长期应付职工薪酬1782591.461613861.61
预计负债4468694.524428705.72
递延收益57456371.0960269477.12
递延所得税负债50019634.9551964866.88其他非流动负债
非流动负债合计1473104000.861149729661.59
负债合计2925174198.742472486469.52
所有者权益：
股本930106155.00930106155.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2643994635.102613785212.31
减：库存股125447657.70129662024.70
其他综合收益58702463.7664750872.29
专项储备18510259.9818017750.11
盈余公积446293673.07446293673.07一般风险准备
未分配利润3066042907.043049127868.21
6中节能万润股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计7038202436.256992419506.29
少数股东权益723155673.42669816649.15
所有者权益合计7761358109.677662236155.44
负债和所有者权益总计10686532308.4110134722624.96
法定代表人：黄以武主管会计工作负责人：高斌会计机构负责人：高斌
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2762593286.273175596083.16
其中：营业收入2762593286.273175596083.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2370044994.762480374307.25
其中：营业成本1655226990.701833672440.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加38793314.2733972608.37
销售费用92712372.6297993555.11
管理费用268449636.33262915025.89
研发费用309086176.30264010160.79
财务费用5776504.54-12189483.10
其中：利息费用22799189.4523929466.60
利息收入10307752.0915537900.18
加：其他收益28942876.3511851423.21投资收益（损失以“－”号填-765091.471168429.22
列）
其中：对联营企业和合营
-2572974.69605949.00企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
2131386.95-1596168.32
填列）资产减值损失（损失以“-”号-7739129.70-1495230.89
填列）资产处置收益（损失以“-”号168124.9795025.51
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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
415286458.61705245254.64
列）
加：营业外收入17216885.612942687.98
减：营业外支出1087718.961113749.92四、利润总额（亏损总额以“－”号
431415625.26707074192.70
填列）
减：所得税费用38268939.7658963983.08五、净利润（净亏损以“－”号填
393146685.50648110209.62
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
393146685.50648110209.62“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
295946885.33575450699.54（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
97199800.1772659510.08号填列）
六、其他综合收益的税后净额-6048408.5332603124.98归属母公司所有者的其他综合收益
-6048408.5332603124.98的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-6048408.5332603124.98合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-6048408.5332603124.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额387098276.97680713334.60
（一）归属于母公司所有者的综合
289898476.80608053824.52
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
97199800.1772659510.08
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.320.63
（二）稀释每股收益0.320.63
法定代表人：黄以武主管会计工作负责人：高斌会计机构负责人：高斌
8中节能万润股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2962066590.543087967256.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还137893288.06209335350.71
收到其他与经营活动有关的现金61422628.5842501670.17
经营活动现金流入小计3161382507.183339804277.69
购买商品、接受劳务支付的现金1113948958.181467525024.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金695241712.59662008972.64
支付的各项税费167684968.48220507878.55
支付其他与经营活动有关的现金190409421.35155934265.50
经营活动现金流出小计2167285060.602505976140.83
经营活动产生的现金流量净额994097446.58833828136.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2533104.73781037.44
处置固定资产、无形资产和其他长
483846.57513952.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1406000000.00411173864.00
投资活动现金流入小计1409016951.30412468853.44
购建固定资产、无形资产和其他长
865121294.32899745898.31
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金950000000.00235000000.00
投资活动现金流出小计1815121294.321134745898.31
投资活动产生的现金流量净额-406104343.02-722277044.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
9中节能万润股份有限公司2024年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金939231595.741005591289.40
收到其他与筹资活动有关的现金27967906.15
筹资活动现金流入小计939231595.741033559195.55
偿还债务支付的现金430877356.26419022995.89
分配股利、利润或偿付利息支付的
358098556.74336490510.58
现金
其中：子公司支付给少数股东的
44075000.0037925000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19071333.7210541740.36
筹资活动现金流出小计808047246.72766055246.83
筹资活动产生的现金流量净额131184349.02267503948.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
8482689.1221136484.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额727660141.70400191524.75
加：期初现金及现金等价物余额724680588.25974177454.70
六、期末现金及现金等价物余额1452340729.951374368979.45
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
中节能万润股份有限公司董事会
2024年10月30日
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