三峡旅游:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司单位：元

2024年1-6月占2024年1-6月2024年1-6月2024年6月

占用方与上市公司的关联上市公司核算2024年期初非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利偿还累计末占用资金余占用形成原因占用性质关系的会计科目占用资金余额（不含利息）息（如有）发生金额额

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计——————————

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计——————-----————其他关联方及其附属非经营性占用企业

小计————————

总计——————-----————

2024年1-6月2024年1-6月往2024年1-6月2024年6月往来性质（经往来方与上市公司的关联上市公司核算2024年期初往来资金的利

其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额偿还累计末往来资金余往来形成原因营性往来、非关系的会计科目往来资金余额息（不含利息）发生金额额经营性往来）（如有）

湖北三峡文化旅游集团有限公司控股股东应收账款18368.2541983.5054859.755492.00租车服务经营性往来

宜昌城市发展投资集团有限公司间接控股股东应收账款75204.0067153.0020340.00122017.00租车服务经营性往来

宜昌三峡旅游度假区开发有限公司控股股东控制的单位应收账款29500.0042180.0042380.0029300.00租车服务、旅游服务经营性往来

宜昌交旅集团文化产业有限公司控股股东控制的单位应收账款72039.0472039.04销售商品、景区服务经营性往来

宜昌交旅绿劲置业有限公司控股股东控制的单位应收账款61968.79197938.86152528.12107379.53电费收入经营性往来

房屋租赁、管理服务

宜昌顺通机动车驾驶技能服务有限公司控股股东控制的单位应收账款59086.00596625.50392235.15263476.35经营性往来等

租车服务、景区服务

控股股东、实际控制宜昌行胜建设投资有限公司控股股东控制的单位应收账款6800.0012670.0017660.001810.00经营性往来等人及其附属企业

销售商品、车辆检测

宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款61857.0561857.05经营性往来等

房屋租赁、销售商品

宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款54989.9954989.99经营性往来等

应收账款740.0014978.008996.006722.00租车服务、旅游服务经营性往来湖北抖乐科技发展有限公司控股股东控制的单位

其他应收款100000.00100000.00保证金经营性往来

湖北行营酒店管理有限公司控股股东控制的单位应收账款13660.0013500.00160.00租车服务、旅游服务经营性往来

宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款3083.802930.90152.90销售商品、电费经营性往来

第1页共3页2024年1-6月2024年1-6月往2024年1-6月2024年6月往来性质（经往来方与上市公司的关联上市公司核算2024年期初往来资金的利

恩施麟达汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款141345.24141345.24房屋租赁经营性往来

恩施麟达汽车销售服务有限公司宜昌分公司控股股东控制的单位其他应收款7496.577496.57电费经营性往来

宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款201086.38201086.38房屋租赁、销售商品经营性往来

湖北天元供应链有限公司控股股东控制的单位应收账款1992.751992.75销售商品经营性往来

宜昌交运集团汽车销售维修有限公司控股股东控制的单位其他应收款1297.691297.69电费经营性往来

湖北三峡演艺集团有限责任公司控股股东控制的单位预付账款5000.005000.00门票经营性往来

应收账款29780.0025780.00840.0054720.00车辆检测经营性往来宜昌公交集团有限责任公司间接控股股东控制的单位

预付账款20560.4660000.0054518.0126042.45电费经营性往来

宜昌公交集团有限责任公司三峡分公司间接控股股东控制的单位应收账款34200.0031100.0065300.00车辆检测经营性往来

湖北一方商业发展有限公司间接控股股东控制的单位应收账款99200.0049200.00148400.00租车服务经营性往来

宜昌长江大桥建设营运集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款15400.0018568.0033968.00租车服务经营性往来

停车服务、销售商品

应收账款1868.591672854.821672795.211928.20经营性往来宜昌城市停车投资运营有限公司间接控股股东控制的单位等

预付账款6000.006000.00电费经营性往来

宜昌建投水务有限公司间接控股股东控制的单位应收账款16298.006524.0022822.00车辆检测经营性往来宜昌三峡枢纽江南翻坝成品油投资运营有限公

间接控股股东控制的单位应收账款2830.003054.003280.002604.00租车服务经营性往来司

湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公租车服务、旅游服务

间接控股股东控制的单位应收账款13385.402628411.502563539.4078257.50经营性往来司等

宜昌城发康养产业投资有限公司间接控股股东控制的单位应收账款3390.004472.007371.00491.00租车服务经营性往来

宜昌美丽乡村投资开发有限公司间接控股股东控制的单位应收账款1200.001200.00租车服务经营性往来

宜昌市城市建设投资开发有限公司间接控股股东控制的单位应收账款600.00600.00租车服务经营性往来

应收账款6989.503000.003989.50销售商品经营性往来湖北三峡人才科技发展有限公司间接控股股东控制的单位

其他应收款180.80180.80劳务服务经营性往来

湖北建夷检验检测中心有限公司间接控股股东控制的单位应收账款41250.0029550.0011700.00租车服务经营性往来

管理服务、销售商品

宜昌市宜通驾驶员培训有限责任公司间接控股股东控制的单位应收账款293249.41257256.8935992.52经营性往来等

宜昌城投房地产开发有限公司间接控股股东控制的单位应收账款38800.0038800.00租车服务经营性往来

湖北三峡设计咨询集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款680.00680.00租车服务经营性往来

宜昌城发建工集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款5980.005980.00租车服务经营性往来

宜昌公交集团有限责任公司汽车修理分公司间接控股股东控制的单位应收账款400.00400.00车辆检测经营性往来

宜昌白洋供热有限公司间接控股股东控制的单位应收账款210907.47120907.4790000.00租车服务经营性往来

销售商品、租车服务

宜昌鑫汇船舶修造有限公司间接控股股东控制的单位应收账款491143.8434088.80457055.04经营性往来等

宜昌城发投资集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款129636.00129636.00租车服务经营性往来

宜昌城发葛洲坝燃气发展有限公司间接控股股东控制的单位应收账款1089.001089.00租车服务经营性往来

湖北宜陵国际旅行社有限公司间接控股股东控制的单位应收账款60310.0049615.0010695.00旅游服务经营性往来

宜昌市长寿山庄实业有限责任公司间接控股股东控制的单位应收账款1600.001600.00租车服务经营性往来

宜昌城发供应链有限公司间接控股股东控制的单位应收账款1728653.911580367.12148286.79公铁联运服务经营性往来

第2页共3页2024年1-6月2024年1-6月往2024年1-6月2024年6月往来性质（经往来方与上市公司的关联上市公司核算2024年期初往来资金的利

湖北三峡人才集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款2482.00700.001782.00租车服务经营性往来

宜昌城发能源有限公司间接控股股东控制的单位应收账款92187.0045100.0047087.00租车服务经营性往来

宜昌市宜居住房科技服务有限公司间接控股股东控制的单位应收账款10081.005405.004676.00旅游服务经营性往来

宜昌城发地产集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款1859.001166.00693.00租车服务经营性往来

管理服务、销售商品

宜昌平安驾驶员培训有限公司间接控股股东控制的单位应收账款1124349.69794474.03329875.66经营性往来等

小计490379.4910385170.318678793.302196756.50

应收账款47122.5147122.51水电费、房屋租赁经营性往来

湖北中油交运能源有限公司联营企业其他应收款211789.51211789.51劳务服务经营性往来

预付账款10927.3668381.0050164.2929144.07购油费用经营性往来

南京长江行游轮有限公司联营企业应收账款286205.00286205.00管理服务经营性往来

应收账款33719.0433719.04管理服务经营性往来重庆巅峰双峡旅游有限公司联营企业

其他应收款2859.052859.05管理服务经营性往来

宜昌交运汽车销售服务有限公司联营企业应收账款130734.65130054.65680.00销售商品、水电费等经营性往来上市公司的子公司及

松滋市欣业交通服务有限公司联营企业其他应收款108649.68100189.208460.48管理服务经营性往来其附属企业

宜昌茅坪港旅游客运有限公司子公司其他流动资产31147500.1426506049.8426334580.3031318969.68内部往来款/借款经营性往来

宜昌长江三峡旅游客运有限公司子公司其他流动资产100089776.0891981473.4382825216.46109246033.05内部往来款/借款经营性往来

宜昌交运集团旅游客运有限公司子公司其他流动资产21450753.2268578564.4467085349.9322943967.73内部往来款/借款经营性往来

宜昌交运集团兴山客运有限公司子公司其他流动资产5650956.379742906.5510882590.954511271.97内部往来款/借款经营性往来

宜昌交运集团秭归客运有限公司子公司其他流动资产12878288.0614826769.8317091684.8510613373.04内部往来款/借款经营性往来

宜昌交运集团五峰客运有限公司子公司其他流动资产651445.0411564712.719369812.242846345.51内部往来款/借款经营性往来

宜昌夷陵鸿运机动车检测有限公司子公司其他流动资产24736186.112912907.083013579.2124635513.98内部往来款/借款经营性往来

小计196615832.38227002844.32217464917.19206153759.51

宜昌国有资本投资控股集团有限公司公司一般法人股东应收账款1360.001360.00租车服务经营性往来其他关联方及其附属

宜昌交旅投资开发有限公司公司一般法人股东应收账款1300.00693.001993.00租车服务经营性往来企业

宜昌高新投资开发有限公司公司一般法人股东应收账款62000.0062000.00租车服务经营性往来

小计1300.0064053.0063360.001993.00

总计——————197107511.87237452067.63226207070.49208352509.01————

法定代表人：王精复主管会计工作负责人：陈晶晶会计机构负责人：程美芹

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