完美世界:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

完美世界股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

占用方与上市2024半年度占用2024半年度占

上市公司核算的2024年期初占2024半年度偿还2024年6月末非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质会计科目用资金余额累计发生金额占用资金余额系（不含利息）（如有）

控股股东、实际控无制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企无业小计其他关联方及其附无属企业小计总计

1往来方与上市2024半年度往来2024半年度往

其它关联资金上市公司核算2024年期初往来2024半年度偿还2024年6月末往资金往来方名称公司的关联关累计发生金额来资金的利息其他减少往来形成原因往来性质往来的会计科目资金余额累计发生金额来资金余额系（不含利息）(如有)

长期应收款、一年内到期的

完美世界控股集团有限公司（注）控股股东275941327.9418998063.69

非流动资产、274251112.5219825535.33862743.78房租及服务费经营性往来

控股股东、实其他应收款际控制人及其

附属企业控股股东附属北京咪波文化科技有限公司预付款项211084.90211084.90配音外包费经营性往来企业控股股东附属

完美世界（重庆）网络发展有限公司其他应收款114000.0057000.0057000.00房租经营性往来企业

完美世界（北京）互动娱乐有限公司子公司其他应收款2753768086.14329061106.99329494619.102753334574.03代收代付资金往来

北京冰封互娱科技有限公司子公司其他应收款2343278253.41291079192.321320598812.901313758632.83代收代付资金往来

完美世界影视有限责任公司子公司其他应收款71833471.76398700000.00134381258.30336152213.46代收代付资金往来

德清完美皓林影视有限公司子公司其他应收款568274341.6210000000.00558274341.62代收代付资金往来

重庆青春同行文化传媒有限公司子公司其他应收款78008454.5078008454.50代收代付资金往来

天津蓬翔文化传播有限公司子公司其他应收款50.0021273.3221323.32代收代付资金往来

天津亚克互动科技有限公司子公司其他应收款512078.70203783875.852352567.59201943386.96代收代付资金往来

北京完美世界影视有限公司子公司其他应收款163441308.321535974.685939754.15159037528.85代收代付资金往来

重庆完美世界影视有限公司子公司其他应收款6945045.29158715169.99163766202.681894012.60代收代付资金往来上市公司的子

公司及其附属完美世界（北京）软件科技发展有限公司子公司其他应收款13433175.7676654650.2478285908.3211801917.68代收代付资金往来企业

完美世界游戏有限责任公司子公司其他应收款35984809.80100000000.00135984809.80代收代付资金往来

重庆完美世界影视有限公司北京分公司子公司其他应收款51962838.8011980.9551974819.75代收代付资金往来

北京君丹科技文化有限公司子公司其他应收款20619574.0038291557.7558911131.75代收代付资金往来

海南完美世界影视有限公司子公司其他应收款8188481.387800000.007800000.008188481.38代收代付资金往来

苏州梧月影视文化有限公司子公司其他应收款24757961.247900000.007900000.0024757961.24代收代付资金往来

完美世界互娱（北京）科技有限公司子公司其他应收款10553268.836319574.9814549763.522323080.29代收代付资金往来

重庆羽吟影视文化有限公司子公司其他应收款142862.26142862.26代收代付资金往来

北京君思企业管理咨询有限公司子公司其他应收款213.7524919650.4424801363.05118501.14代收代付资金往来

德清完美影视文化传播有限公司子公司其他应收款500.00500.00代收代付资金往来

2往来方与上市2024半年度往来2024半年度往

重庆盛影股权投资基金管理有限公司子公司其他应收款50000.0050000.00代收代付资金往来

北京完美蓬瑞影视文化有限公司子公司其他应收款30326.3665548.34103.9595770.75代收代付资金往来

完美世界（重庆）互动科技有限公司子公司其他应收款168775.781903069.661098150.25973695.19代收代付资金往来

苏州幻塔网络科技有限公司子公司其他应收款4090869.003806156.554090869.003806156.55代收代付资金往来

成都完美天智游科技有限公司子公司其他应收款4034474.883421102.525752358.501703218.90代收代付资金往来

北京完美乐先影视有限公司子公司其他应收款1372293.2225000000.005000000.0021372293.22代收代付资金往来

上海完美时空软件有限公司子公司其他应收款186980.921871505.881124631.85933854.95代收代付资金往来

北京第一波互动科技有限公司子公司其他应收款190686.541906345.971188385.28908647.23代收代付资金往来

北京易扬文化传媒有限公司子公司其他应收款188303.6422666.20210969.84代收代付资金往来

完美世界互动（北京）科技有限公司子公司其他应收款6800947.375172320.1410388695.001584572.51代收代付资金往来

石河子市浩宇股权投资管理有限公司子公司其他应收款80000.0080000.00代收代付资金往来

天津亚克互动科技有限公司北京分公司子公司其他应收款103009.38498148.28534697.6666460.00代收代付资金往来

北京完美赤金科技有限公司子公司其他应收款69432.68811137.72472571.05407999.35代收代付资金往来

完美世界（重庆）互动科技有限公司北京

子公司其他应收款39961.85203307.74214879.5928390.00代收代付资金往来分公司

上海完美时空软件有限公司北京分公司子公司其他应收款40228.54205390.83217779.3727840.00代收代付资金往来

北京景星圆影视文化有限公司子公司其他应收款2193676.451742458.31451218.14代收代付资金往来

成都完美天智游科技有限公司北京分公司子公司其他应收款17371.3980190.5889071.978490.00代收代付资金往来

天津同心影视传媒有限公司子公司其他应收款10599.663772.0014371.66代收代付资金往来

北京完美世界影院管理有限公司子公司其他应收款25.004259.8525.004259.85代收代付资金往来

苏州幻塔网络科技有限公司北京分公司子公司其他应收款2247.6113503.8913491.502260.00代收代付资金往来

完美世界（德清）科技发展有限公司北京

子公司其他应收款1180.957160.007140.951200.00代收代付资金往来分公司

重庆美奇互动科技有限公司北京分公司子公司其他应收款780.954611.394602.34790.00代收代付资金往来

北京完美智游达科技有限公司子公司其他应收款1590.489358.999369.471580.00代收代付资金往来合肥完美世界网络技术有限公司北京分公

子公司其他应收款361.902180.512162.41380.00代收代付资金往来司

成都时空互动娱乐有限公司子公司其他应收款333.332268.032201.36400.00代收代付资金往来

3往来方与上市2024半年度往来2024半年度往

重庆亚克科技发展有限公司子公司其他应收款248119678.42209631471.3276928549.41380822600.33代收代付资金往来

北京华美时空文化传播有限公司子公司其他应收款50.003254.891135.062169.83代收代付资金往来

承德完美建信影视文化有限公司子公司其他应收款5161.1534322574.2834303158.6224576.81代收代付资金往来

完美世界（重庆）软件科技有限公司北京

子公司其他应收款7447.8943243.0243500.917190.00代收代付资金往来分公司

重庆完美君柏影视文化有限公司子公司其他应收款300999.3634331002.1134302752.61329248.86代收代付资金往来

完美华松（北京）文化传媒有限公司子公司其他应收款43614.0826629911.5426498327.02175198.60代收代付资金往来

德清完美海岸影视文化有限公司子公司其他应收款50.0034300185.8634300235.86代收代付资金往来

北京幻想纵横软件技术有限公司子公司其他应收款50.00480180.72480230.72代收代付资金往来

北京青春你好文化传媒有限公司子公司其他应收款95249544.047192068.1523345064.8779096547.32代收代付资金往来

北京完美建信影视文化有限公司子公司其他应收款5181521.235181521.23代收代付资金往来

德清完美蓬程影视文化有限公司子公司其他应收款103124.95100164.00203288.95代收代付资金往来

厦门柏年禾沐文化传媒有限公司子公司其他应收款50.006191.946241.94代收代付资金往来

天津建信文化传播有限公司子公司其他应收款57957.4757957.47代收代付资金往来

天津君清影视传媒有限公司子公司其他应收款50.003772.893822.89代收代付资金往来

天津凯风文化传媒有限责任公司子公司其他应收款34300188.7934300188.79代收代付资金往来

天津青春你好文化传播有限公司子公司其他应收款432630.35432605.3525.00代收代付资金往来

天津完美世界影视文化有限公司子公司其他应收款50.00186.00236.00代收代付资金往来

天津完美文化传播有限公司子公司其他应收款416325.433403758.213820083.64代收代付资金往来

伊宁市完美远方影视文化有限公司子公司其他应收款50.0060964.8960000.001014.89代收代付资金往来

重庆完美建信影视文化有限公司子公司其他应收款50.00172.00222.00代收代付资金往来

湖北完美朝画影视有限公司子公司其他应收款6306150.196306150.19代收代付资金往来

福建新映相影视有限公司子公司其他应收款20000635.0020000635.00代收代付资金往来

重庆观良影视有限公司子公司其他应收款1186.481186.48代收代付资金往来

浙江东阳完美乐丰影视有限公司子公司其他应收款23030600.0023030600.00代收代付资金往来

海南完美江何影视传媒有限公司子公司其他应收款5000.005000.00代收代付资金往来

4往来方与上市2024半年度往来2024半年度往

青岛知澜文化传播有限公司子公司其他应收款4600000.004600000.00代收代付资金往来

重庆君思企业管理咨询有限公司子公司其他应收款20000000.00150000.0019850000.00代收代付资金往来

成都幻想美人鱼科技有限公司其他关联方应收账款9112267.914034744.7913147012.70授权收入经营性往来其他关联方及其附属企业

成都洪恩完美未来教育科技有限公司其他关联方其他应收款64515.6945491.3481957.6928049.34房租及服务费经营性往来

总计6769902803.662208477205.27274251112.522563029359.686141099536.73

注：公司作为转租人将租入办公大楼的部分办公区域，出租给完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”），本报告期，公司与完美控股协议变更原租赁合同，根据企业会计准则相关规定，变更后租赁合同采用经营租赁核算，相应减少应收融资租赁款274251112.52元。公司就该经营租赁在租赁期内按期确认其他业务收入。同时，公司就为完美控股提供的会议系统、办公系统及物业管理服务，确认应收服务款。

法定代表人：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人（会计主管人员）：_______

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