露笑科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告露笑科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商国泰君安证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司向特定投
资者非公开发行普通股（A股）股票 31933.4577万股，每股面值 1元，每股发行价人民币
8.04元。截至2022年6月30日止，本公司共募集资金2567449999.08元，扣除发行费
用54923900.54元，募集资金净额2512526098.54元，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2022)第 332C000375号《验资报告》验证。
截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入271934792.68元，其中本年度投入27657939.09元。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币2240591305.86元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《露笑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下:序号项目名称户名开户行账号露笑科技股份有
1募集资金总账户中信银行杭州庆春支行8110801012502477211
限公司第三代功率半导体（碳合肥露笑半导体中国农业银行股份有限
219531201040013486
化硅）产业园项目材料有限公司公司诸暨支行第三代功率半导体（碳合肥露笑半导体浙商银行股份有限公司
33371020310120100270168
化硅）产业园项目材料有限公司绍兴诸暨支行第三代功率半导体（碳合肥露笑半导体平安银行股份有限公司
415116118118883
化硅）产业园项目材料有限公司绍兴分行第三代功率半导体（碳合肥露笑半导体中国银行股份有限公司
5371481316261
化硅）产业园项目材料有限公司诸暨支行大尺寸碳化硅衬底片研合肥露笑半导体上海浦东发展银行股份
685050078801000001275
发中心项目材料有限公司有限公司绍兴诸暨支行专项报告第1页露笑科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
关于上述募集资金专户，公司及控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司与各方签订了六份募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。监管协议具体签订情况如下:
（1）2022年6月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限
公司杭州庆春支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（2）2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股
份有限公司与中国农业银行股份有限公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（3）2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股
份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行，签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（4）2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股
份有限公司与平安银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（5）2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股
份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（6）2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股
份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据本公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的
20%，银行应当及时以电话或电子邮件或传真方式知会保荐代表人。
截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元银行名称账号初时存放金额截止日余额储存方式
中信银行杭州庆春支行8110801012502477211252945.003694.71活期专项报告第2页露笑科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告银行名称账号初时存放金额截止日余额储存方式中国农业银行股份有限公司
1953120104001348621794.98活期
诸暨支行浙商银行股份有限公司绍兴
33710203101201002701681730.75活期
诸暨支行平安银行股份有限公司绍兴
151161181188835.74活期
分行中国银行股份有限公司诸暨
37148131626122.58活期
支行上海浦东发展银行股份有限
850500788010000012752642.21活期
公司绍兴诸暨支行
合计252945.0029890.98
注1、初始存放金额与募集资金金额的差异主要是支付募集资金发行费用产生的影响。
注2、募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系：（1）根据公司2024年1月17日第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金17亿元暂时性补充流动资金；（2）根据公司2024年5月17日第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司暂时闲置资金投资未收回本金为28005.53万元，（3）利息收入3837.95万元；（4）账户维护费支出0.56万元。
三、募集资金的使用情况公司2021年度非公开发行股票募集资金使用情况详见附表《2021年度非公开发行股票募集资金使用情况表》。
四、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、暂时闲置募集资金使用情况
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2023年2月9日，本公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金150000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过
12个月，到期将归还至募集资金专户。2024年1月16日，公司已将暂时补充流动资金的募
集资金150000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2024年1月17日，本公司召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金170000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过
12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金
170000万元暂时补充流动资金。
（二）使用部分闲置募集资金进行现金管理
2024年5月17日，本公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用部分募集资金专项报告第3页露笑科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
不超过50000万元进行现金管理，期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截止2024年6月30日，本公司暂时闲置资金投资未收回金额为28035.94万元，其中本金
28005.53万元，利息30.41万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
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二〇二四年八月二十八日专项报告第4页露笑科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告附表
2021年度非公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：露笑科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额251252.61本年度投入募集资金总额2765.79
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额27193.48
累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投是否已变截至期末累项目达到预是否达项目可行性是
募集资金承调整后投资本年度投入资进度（%）本年度实现承诺投资项目和超募资金投向更项目（含计投入金额定可使用状到预计否发生重大变诺投资总额总额(1)金额(3)＝的效益部分变更）(2)态日期效益化
(2)/(1)承诺投资项目
第三代功率半导体（碳化硅）产业
否194000.00194000.001467.299639.254.97%项目建设中不适用不适用否园项目
大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目否50000.0044507.611298.504809.2310.81%项目建设中不适用不适用否
补充流动资金否12745.0012745.00-12745.00100.00%不适用不适用不适用不适用
合计256745.00251252.612765.7927193.48未达到计划进度或预计收益的情况报告期无
和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说报告期无明
超募资金的金额、用途及使用进展报告期无情况募集资金投资项目实施地点变更情报告期无况募集资金投资项目实施方式调整情报告期无况专项报告第5页露笑科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告募集资金投资项目先期投入及置换报告期无情况
2024年1月16日，本公司将2023年2月9日转出用于暂时补充流动资金的15亿元募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月；
用闲置募集资金暂时补充流动资金2024年1月17日，本公司召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动情况资金的议案》，公司使用闲置募集资金17亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金170000万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额报告期无及原因2024年5月17日，本公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的尚未使用的募集资金用途及去向议案》，公司拟使用部分募集资金不超过50000万元进行现金管理，期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截止2024年6月30日，本公司暂时闲置资金投资未收回金额为28035.94万元，其中本金28005.53万元，利息30.41万元。
募集资金使用及披露中存在的问题报告期无或其他情况专项报告第6页
