石家庄以岭药业股份有限公司董事会
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定及相关格式指引的规定，将石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]81号）核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1.00元的普通股股票74720183.00股，发行价格为每股人民币17.48元，募集资金总额为人民币1306108798.84元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币17300000.00元，募集资金净额为人民币1288808798.84元。本次发行的保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于2017年2月22日将
募集资金净额人民币1288808798.84元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。
收款人：石家庄以岭药业股份有限公司
收款银行、账号及金额列示如下：
单位：人民币元收款银行账号金额
中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行8111801012400384466206108798.84
中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行100269722158150000000.00
华夏银行石家庄红旗支行11651000000647059300000000.00
中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行13050161200800000694350000000.00
3收款银行账号金额
中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行0402022429300206036182700000.00
兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行572090100100128985100000000.00
合计1288808798.84
上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月23日出具了勤信验字【2017】第1032号《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用金额及当前余额
报告期内，本公司共使用本次非公开发行股票的募集资金合计656.75万元，累计使用募集资金合计89969.67万元。截至2024年6月30日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为46631.44万元，其中募集资金专用账户期末余额为7631.44万元。
尚未使用的2017年非公开发行股票的募集资金余额明细如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金专用账户期初余额82411252.81
加：赎回报告期初购买理财产品尚未到期金额
加：报告期初定期存款尚未到期金额期满
加：暂时补充流动资金本报告期内转回金额
减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额6567534.20
加：利息收入（扣减银行手续费支出）470720.46
尚未使用的募集资金金额76314439.07
减：报告期末购买理财产品尚未赎回金额
减：报告期末定期存款尚未到期金额
减：暂时补充流动资金
募集资金专用账户期末余额76314439.07
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证4券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定
了《石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法》，于2010年10月19日经公司第三次临时股东大会决议通过。2011年9月21日第四届董事会第十二次会议对《募集资金使用管理办法》进行了修订。2016年1月26日第五届董事会第二十四次会议对《募集资金使用管理办法》进行了修订。2021年4月29日第七届董事会第十二次会议对《募集资金使用管理办法》进行了修订。
公司在中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行、中国银行股份有限公司石
家庄黄河大道支行、华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行、中国建设银行股份有限
公司石家庄开发区支行、中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行、兴业银行股份
有限公司石家庄谈固支行（以下统一简称“开户银行”）分别开立了2017年非公开发行
股票募集资金专用账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储与使用。
2017年3月8日，公司/公司子公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）与中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2017年3月20日，公司/公司子公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）分别与中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行（乙方）、中国银
行股份有限公司石家庄黄河大道支行（乙方）、中国建设银行股份有限公司石家庄开
发区支行（乙方）、兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行（乙方）、华夏银行股份
有限公司石家庄红旗支行（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》；
2018年12月10日，公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）分别与中信银行股份有限公司石家庄东岗路支行（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》；
2020年4月13日，公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）
分别与华夏银行股份有限公司石家庄分行（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》；
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。
截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
5（二）募集资金专户存储情况
公司对非公开发行股票的募集资金实行专户存储制度，截至2024年6月30日，募集资金专用账户期末余额为7631.44万元。
单位：人民币元截至2024年开户单位名称募集资金存储银行名称银行账号初始存放金额6月30日金额石家庄以岭药业股中国银行股份有限公司
100269722158150000000.00-
份有限公司石家庄黄河大道支行石家庄以岭药业股华夏银行石家庄红旗支
11651000000647059300000000.006066615.26
份有限公司行石家庄以岭药业股中国建设银行股份有限
13050161200800000694350000000.00
份有限公司公司石家庄开发区支行石家庄以岭药业股中信银行股份有限公司
8111801012400384466206108798.844708595.11
份有限公司石家庄建设北大街支行石家庄以岭药业股中国工商银行股份有限
0402022429300206036182700000.00
份有限公司公司石家庄建华支行石家庄以岭药业股兴业银行股份有限公司
572090100100128985100000000.00
份有限公司石家庄谈固支行石家庄以岭药业股中信银行股份有限公司
811180101140054581548778668.07
份有限公司石家庄东岗路支行以岭万洲国际制药中国银行石家庄市黄河
1017101667792301034.22
有限公司大道支行石家庄以岭药业股华夏银行股份有限公司
1165100000085139314459526.41
份有限公司石家庄红旗支行
合计1288808798.8476314439.07
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
单位：人民币万元项目名称募集资金承诺投资总额本报告期实际投入累计实际投入
化学制剂国际产业化项目54513.40371.5637297.89
连花清瘟胶囊国际注册项目20610.887034.92
连花清瘟系列产品产能提升项目25486.60145.3817351.37
补充流动资金30000.0028285.49
合计130610.88516.9489969.67
6注1：经公司2020年3月28日召开的第七届董事会第四次会议、2020年4月13日召
开的2020年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目之一的化学制剂国际产业化项目的部分募集资金25486.60万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目，本次变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金净额19.78%。公司将继续实施化学制剂国际产业化项目，若化学制剂国际产业化项目剩余募集资金不足，公司将自筹资金予以投入。
具体情况详见附件1《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年7月12日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过45000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2021年公司累计暂时补充流动资金45000万元。公司于2022年7月4日将45000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2022年7月11日，公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过43000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2022年公司累计暂时补充流动资金43000万元。公司于2023年7月3日将43000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2023年7月7日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，
7决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过39000万元暂时补充流动资金，使用
期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2023年公司累计暂时补充流动资金39000万元。
（五）结余募集资金使用情况本报告期内不存在结余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，详见一、（二）1。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司在2022年使用募集资金600.00万元以借款的方式提供给以岭万洲国际，用于化学制剂国际产业化项目的建设。截至报告期末，以岭万洲尚未归还该借款。
本公司在2023年使用募集资金1500.00万元以借款的方式提供给以岭万洲国际，用于化学制剂国际产业化项目的建设。截至报告期末，以岭万洲尚未归还该借款。
本公司在2024年使用募集资金500.00万元以借款的方式提供给以岭万洲国际，用于化学制剂国际产业化项目的建设。截至报告期末，以岭万洲尚未归还该借款。
截至报告期末，尚未使用的募集资金均存放在以岭万洲国际的募集资金专用账户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司2020年3月28日召开的第七届董事会第四次会议、2020年4月13日召
开的2020年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目之一的化学制剂国际产业化项目的部分募集资金25486.60万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目，本次变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金总额19.77%。公司将继续实施化学制剂国际产业化项目，若化学制剂国际产业化项目剩余募集资金不足，公司将自筹资金予以投入。
82024年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
具体情况详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金在专项账户集中存储管理。公司在使用募集资金时，按照公司《募集资金使用管理办法》以及三方监管协议中相关条款规定严格履行申请和审批手续，募集资金专户存储监管协议履行情况良好，不存在违规情形。
附件1：2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2024年8月28日
9附件1：
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额128896.37本年度投入募集资金总额516.94
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额25486.60已累计投入募集资金总额89969.67
累计变更用途的募集资金总额比例19.77%是否已变截至期末投资项目可行性承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入项目达到预定可使用本报告期实是否达到
更项目(含进度(3)＝是否发生重
募资金投向投资总额(1)额金额(2)状态日期现的效益预计效益
部分变更)(2)/(1)大变化承诺投资项目
1.化学制剂国际产业
是80000.0054513.40371.5637297.8968.42%2025年12月31日不适用不适用否化项目
2.连花清瘟胶囊国际
否20610.8820610.880.007034.9234.13%2025年12月31日不适用不适用否注册项目
3.连花清瘟系列产品
否0.0025486.60145.3817351.3768.08%2024年12月31日不适用不适用否产能提升项目
补充流动资金30000.0028285.490.0028285.49100.00%
承诺投资项目小计--130610.88128896.37516.9489969.67--------超募资金投向10补充流动资金（如----------
有）
超募资金投向小计----------
合计--130610.88128896.37516.9489969.67--------
截至 2024 年 6 月 30 日，化学制剂国际产业化项目实际投资进度与计划投资进度存在差异，主要系以岭万洲国际在美国 FDA 注册 ANDA 产品进度较为缓慢。以岭万洲国际对该项目实行审慎投资策略，结合产品注册进展的实际情况进行设备购置。预计未来12个月投入金额为3000万元。
未达到计划进度或截至2024年6月30日，连花清瘟胶囊国际注册项目实际投资进度与计划投资进度存在差异，主要系美国临床试验环境与国内存在差异所致，导致试验的整预计收益的情况和 体进度慢于预期进度。该项研究已完成病例入组，目前正在就相关数据统计分析工作与 FDA 进行沟通，等待沟通结果。因境外项目受多种不确定性因素影原因（分具体项 响，公司将根据 FDA 沟通反馈结果安排项目后续投资计划。目）截至2024年6月30日，连花清瘟系列产品产能提升项目已基本完成。与计划投资进度存在差异的主要原因一是特殊时期为快速提升连花清瘟产能，满足产品保供需求，公司以自有资金重点投资衡水以岭生产基地完善生产线建设以尽快形成产能；二是石家庄生产基地在募投项目建设中通过招标采购、使用国产供应商等方式节约了部分投资。目前该项目仍有部分设备采购收尾事宜待决和部分质保金尚待支付。预计未来12个月投入882万元。
项目可行性发生重未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况适用
募集资金投资项目2017年3月24日，公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用非先期投入及置换情公开发行股票募集资金22394.04万元等额置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中金公司发表了明确的同意意见。
况本次置换已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了勤信专字【2017】第1054号《关于石家庄以岭药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明鉴证报告》。
112021年7月12日公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过45000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至报告期末，已补充流动资金45000万。公司于2022年7月4日将45000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
用闲置募集资金暂2022年7月11日，公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流时补充流动资金情动资金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过43000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2022年公况司累计暂时补充流动资金43000万元。公司于2023年7月3日将43000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2023年7月7日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过39000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2023年公司累计暂时补充流动资金39000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因尚未使用的募集资
除以上披露的募集资金使用情况以外，剩余募集资金存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。2017年3月24日，公司召开第六届董事会第二次会露中存在的问题或议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至报告期末，公司累计使用银其他情况行承兑汇票支付募集资金投资项目资金合计20380.86万元。
12附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后项目变更后的项目可对应的原承拟投入募集本年度实际截至期末实际累计投截至期末投资进度项目达到预定可使用本年度实现是否达到预变更后的项目行性是否发生重
诺项目资金总额投入金额入金额（2）（3）=（2）/（1）状态日期的效益计效益大变化
（1）化学制剂国连花清瘟系列际产业化项
产品产能提升25486.60145.3817351.3768.08%2024年12月31日不适用不适用否
目（部分变项目
更）
合计-25486.60145.3817351.3768.08%-不适用--
截至 2019 年末，化学制剂国际化产业项目的主要建设内容——国际制剂车间主体已经建成，但以岭万洲国际在美国 FDA 注册 ANDA 产品进度较为缓慢。为避免出现产能闲置情形，车间设备购置工作亦相应推后。为了提高募集资金使用效率，并结合以岭万洲国际 ANDA 产品注册进展、项变更原因、决策程序及信息披目后续资金投入计划以及公司的实际生产经营情况，公司决定变更化学制剂国际化产业项目部分募集资金用途。经公司2020年3月28日第七届董露情况说明（分具体项目）事会第四次会议、2020年4月13日2020年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目之一的化学制剂国际产业化项目的部分募集资金25486.60万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目。详见公司2020年3月28日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-030）。
截至2024年6月30日，连花清瘟系列产品产能提升项目已基本完成。与计划投资进度存在差异的主要原因一是特殊时期为快速提升连花清瘟产未达到计划进度或预计收益能，满足产品保供需求，公司以自有资金重点投资衡水以岭生产基地完善生产线建设以尽快形成产能；二是石家庄生产基地在募投项目建设中通的情况和原因（分具体项目）过招标采购、使用国产供应商等方式节约了部分投资。目前该项目仍有部分设备采购收尾事宜待决和部分质保金尚待支付。预计未来12个月投入
882万元。
变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
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