浙江世纪华通集团股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
2024年1-6月占2024年1-6月占
占用方与上市公上市公司核算2024年期初占2024年1-6月偿2024年6月30占用形成非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额用资金的利息占用性质司的关联关系的会计科目用资金余额还累计发生金额日占用资金余额原因（不含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附不适用不适用不适用不适用不适用属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其不适用不适用不适用不适用不适用附属企业
小计----其他关联方及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用
小计----
总计----2024年1-6月占2024年1-6月2024年1-62024年6月往来性质其他关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算2024年期初往来形成资金往来方名称用累计发生金额占用资金的利息月偿还累计30日占用资（经营性往来、往来联关系的会计科目占用资金余额原因（不含利息）（如有）发生金额金余额非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其不适用不适用不适用不适用不适用附属企业
浙江世纪华通企业管理有限公司全资子公司其他应收款585237.0083779.00-25204.00643812.00资金拆借非经营性往来
上海天游软件有限公司全资子公司其他应收款89402.00100.00-11000.0078502.00资金拆借非经营性往来
上市公司的子点点互动(北京)科技有限公司全资子公司其他应收款78650.97---78650.97资金拆借非经营性往来
公司及其附属浙江世纪华通车业有限公司全资子公司其他应收款12976.831338.73--14315.56资金拆借非经营性往来
企业襄阳锐创达信息科技有限公司全资子公司其他应收款18.55---18.55资金拆借非经营性往来
襄阳鼎联网络科技有限公司全资子公司其他应收款0.730.50--1.23资金拆借非经营性往来
GRAND MASTER TECHNOLOGY LTD 全资子公司之子公司 其他应收款 5788.10 43.32 - - 5831.42 资金拆借 非经营性往来
持有本公司5%以上股深圳市腾讯计算机系统有限公司应收账款8061.3141457.88-30008.3619510.83日常交易经营性往来份的股东的一致行动人
持有本公司5%以上股
腾讯科技（深圳）有限公司应收账款2844.601987.75-3715.331117.02日常交易经营性往来份的股东的一致行动人
持有本公司5%以上股
深圳市腾讯天游科技有限公司应收账款499.81465.87-663.64302.04日常交易经营性往来份的股东的一致行动人
其他关联方及持有本公司5%以上股
财付通支付科技有限公司应收账款1382.58182147.86-182679.94850.50日常交易经营性往来其附属企业份的股东的一致行动人
持有本公司5%以上股
腾讯科技（成都）有限公司应收账款164.871784.71-1778.86170.72日常交易经营性往来份的股东的一致行动人
持有本公司5%以上股
腾讯科技（上海）有限公司应收账款3004.061316.05-4210.76109.35日常交易经营性往来份的股东的一致行动人
深圳市腾讯信息技术有限公司持有本公司5%以上股应收账款1.1747.13-24.1324.17日常交易经营性往来2024年1-6月占2024年1-6月2024年1-62024年6月往来性质其他关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算2024年期初往来形成资金往来方名称用累计发生金额占用资金的利息月偿还累计30日占用资（经营性往来、往来联关系的会计科目占用资金余额原因（不含利息）（如有）发生金额金余额非经营性往来）份的股东的一致行动人
持有本公司5%以上股
卓越工坊（北京）科技有限公司应收账款-40.25-40.25-日常交易经营性往来份的股东的一致行动人
持有本公司5%以上股
海南腾讯网络信息技术有限公司应收账款178.53--178.53-日常交易经营性往来份的股东的一致行动人
持有本公司5%以上股
深圳市腾讯网络信息技术有限公司应收账款21.5843.38-54.0510.91日常交易经营性往来份的股东的一致行动人
持有本公司5%以上股
腾讯科技（北京）有限公司应收账款-30.00-30.00-日常交易经营性往来份的股东的一致行动人
持有本公司5%以上股
腾讯数码（天津）有限公司应收账款-90.57-63.7726.80日常交易经营性往来份的股东的一致行动人其他关联方及
HIGH MORALE DEVELOPMENTS 持有本公司 5%以上股
其附属企业应收账款163.356312.70-2115.964360.09日常交易经营性往来
LIMITED 份的股东的一致行动人
持有本公司5%以上股
大连北境互动娱乐科技有限公司应收账款0.7214.93-7.098.56日常交易经营性往来份的股东的一致行动人
浙江游码网络科技有限公司联营企业应收账款149.160.07-0.28148.95日常交易经营性往来
无锡长永网络科技有限公司联营企业应收账款6.555.85-8.044.36日常交易经营性往来
北京闪讯星空科技有限公司联营企业应收账款0.01---0.01日常交易经营性往来苏州世纪咏鸿创业投资合伙企业（有限合营企业应收账款-45.14-45.14-日常交易经营性往来
合伙）重要联营企业有重大影
深圳市豆悦网络科技有限公司应收账款677.75---677.75日常交易经营性往来响的企业之子公司
腾讯科技（武汉）有限公司持有本公司5%以上股应收账款-3.53-2.680.85日常交易经营性往来2024年1-6月占2024年1-6月2024年1-62024年6月往来性质其他关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算2024年期初往来形成资金往来方名称用累计发生金额占用资金的利息月偿还累计30日占用资（经营性往来、往来联关系的会计科目占用资金余额原因（不含利息）（如有）发生金额金余额非经营性往来）份的股东的一致行动人
持有本公司5%以上股
腾讯臻益(北京)企业发展有限公司应收账款-3.91-3.91-日常交易经营性往来份的股东的一致行动人
其他关联方及北京开天创世科技有限公司联营企业预付账款424.53---424.53日常交易经营性往来其附属企业
持有本公司5%以上股
腾讯云计算（北京）有限责任公司预付账款19.151568.50-1585.212.44日常交易经营性往来份的股东的一致行动人
持有本公司5%以上股
北京腾讯文化传媒有限公司预付账款10.021.42-1.509.94日常交易经营性往来份的股东的一致行动人
世纪影游互动科技有限公司联营企业其他应收款673.24---673.24资金拆借非经营性占用
总计---790357.17322629.05-263421.43849564.79-
法定代表人：谢斐主管会计工作负责人：钱昊会计机构负责人：钱昊
