证券代码：002598证券简称：山东章鼓公告编号：2024033
债券代码：127093债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）管理层编制了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1903号)的核准，公司本次发行可转换公司债券243万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币24300.00万元，扣除不含税发行费用人民币4370218.08元后，本次公开发行可转债实收募集资金净额为人民币
238629781.92元。
上述资金已于2023年10月23日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年10月23日出具了永证验字（2023）第
210025号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
项目金额（元）说明
募集资金净额238629781.92
减：募投项目置换前投入20292170.82于2024年1月2日、3日进行置换
募投项目置换后投入37968484.98偿还银行贷款项目
1项目金额（元）说明
补充流动资金项目88369404.56
购买理财产品66000000.00
加：利息收入1301603.63
截止2023年12月31日余额27301325.19
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年12月26日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议
通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》相关监管规定及公司《募集资金管理办法》要求，根据董事会的授权，公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、中国光大银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、招商银行股份有限公司济南章丘支行、中信银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：
开户行账号募集资金余额（元）备注
中国光大银行股份有限公司济南分行3794018080909766637546.62
交通银行股份有限公司山东省分行37189999101300117943578499.58
招商银行股份有限公司济南章丘支行53190212761090913628079.70
中信银行股份有限公司济南分行811250101170148984013557199.29
合计-27301325.19-
2三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2023年11月22日，公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计22572766.26元，2023年12月29日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》同意
公司使用募集资22572766.26元置换先期投入的自筹资金。
上述事项已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（永证专字[2023]第310516号）。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年12月29日，第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
2024年5月14日，第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。
（五）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金总额为14510.13万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为
2730.13万元，购买理财产品6600万元，使用闲置募集资金补充流动资金5180万元。
3（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2024年7月27日
4附件1：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金净额23862.98本半年度投入募集资金总额5854.43
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额9483.01
累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末是否已变更截至期末项目达到预定本半年度项目可行性募集资金承调整后投资本半年度投资进度是否达到预计承诺投资项目和超募资金投向项目（含部累计投入可使用状态日实现的效是否发生重诺投资总额总额（1）投入金额(3)＝效益分变更）金额(2)期益大变化
(2)/(1)承诺投资项目
2025年6月
核电风机生产车间建设项目否1315.811315.8112.34%不适用不适用否
10665.3610665.3630日
2024年12月
新型高端节能通风机建设项目否44.51%不适用不适用否
6639.536639.531798.902955.5431日
2023年11月
710车间智能升级建设项目否1554.721554.7253.46%不适用不适用否
2908.012908.016日
补充流动资金否89.48%不适用不适用不适用否
4087.104087.101185.003656.94
承诺投资项目合计/39.02%////
24300.0024300.005854.439483.01
5710车间智能升级建设项目：本次募投项目募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并与2023年11月6日达
未达到计划进度或预计收益的情
到预定可使用状态。经公司于2023年11月22日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过后，该项目于2024年1况和原因（分具体项目）
月2日进行了募集资金置换，置换金额为15339228.55元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
项目可行性发生重大变化的情况无说明
超募资金的金额、用途及使用进无展情况募集资金投资项目实施地点变更无情况募集资金投资项目实施方式调整无情况
截至2023年11月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为22572766.26元。2023年12月29日经公司第五届董事募集资金投资项目先期投入及置会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》同意公司使用募集资22572766.26
换情况元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
使用闲置募集资金补充流动资金5180万元。经第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6000万元的闲置募集资金暂时补充金情况
流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。
项目实施出现募集资金结余的金无额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户，用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况
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