厦门日上集团股份有限公司2024年上半年

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方2024年上

上市公2024年上2024年上2024年与上市2024年上半年占用累非经营性资金司核算半年占用半年偿还上半年期资金占用方名称公司的半年占用计发生金额占用形成原因占用性质占用的会计资金的利累计发生末占用资关联关资金余额（不含利科目息(如有)金额金余额

系息）

控股股东、实际无非经营性占用控制人及其附属企业无非经营性占用

小计-----

前控股股东、实无非经营性占用际控制人及其非经营性占用附属企业无

小计-----其他关联方及非经营性占用其附属企业无小计

总计-----往来方2024年上上市公2024年上2024年上2024年上2024年往来性质与上市半年往来累其他关联资金司核算半年期初半年往来半年偿还上半年期（经营性往资金往来方名称公司的计发生金额往来形成原因

往来的会计往来资金资金的利累计发生末往来资来、非经营关联关（不含利科目余额息(如有)金额金余额性往来）

系息）

控股股东、实际无控制人及其附属企业无应收账上市公司的子厦门日上钢圈有限公司

子公司款29009.9229009.92内部交易、资金往来经营性往来公司及其附属应收账企业厦门日上金属有限公司

子公司款69987.7369987.73内部交易、资金往来经营性往来资金往来情况汇总表第1页应收账厦门日上运通国际物流有限公司

子公司款1313.2164.1370.321307.02内部交易、资金往来经营性往来应收账福建日上锻造有限公司

子公司款5469.2257826.5155012.508283.23内部交易、资金往来经营性往来应收账河北日上车轮有限公司

子公司款10381.2792702.5389332.6913751.11内部交易、资金往来经营性往来应收账厦门新长诚钢构工程有限公司

子公司款38689.29211373.23222649.8427412.69内部交易、资金往来经营性往来应收账

新长诚(漳州)重工有限公司

子公司款14438.47102136.63102957.1713617.93内部交易、资金往来经营性往来应收账壹东金属幕墙有限公司

子公司款0.00100.00100.000.00内部交易、资金往来经营性往来应收账漳州新长诚钢格板有限公司

子公司款0.0610.448.961.54内部交易、资金往来经营性往来应收账四川日上金属工业有限公司

子公司款0.007478.537478.530.00内部交易、资金往来经营性往来应收账

新长诚(越南)有限公司

子公司款975.499056.046919.713111.82内部交易、资金往来经营性往来应收账厦门多富进出口有限公司

子公司款5787.2536149.5239123.492813.28内部交易、资金往来经营性往来其他关联方及无其附属企业无

总计77054.27615895.20622650.8570298.62-本表已于2024年8月23日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________资金往来情况汇总表第2页