2020年报财务报表
江西恒大高新技术股份有限公司
2024年6月财务报表
2024年8月
-2020年报财务报表合并资产负债表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年06月30日单位：人民币元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金64598852.81126368419.50
交易性金融资产63624900.08衍生金融资产
应收票据5293533.201343810.33
应收账款172036876.81244540358.73
应收款项融资25837913.7124514458.61
预付款项21054532.7819796183.13
其他应收款22058594.2018265533.37
其中：应收利息应收股利
存货66053334.7674682313.79
合同资产14053732.9610143058.14持有待售资产
一年内到期的非流动资产10000000.00
其他流动资产4135623.072977146.39
流动资产合计458747894.38532631281.99
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款412724.20916719.22
长期股权投资27516013.0526255994.96其他权益工具投资
其他非流动金融资产14785781.0814785781.08
投资性房地产142828486.94136435172.85
固定资产219268524.71239561768.82
在建工程1067365.231051747.28生产性生物资产油气资产
使用权资产9456575.088365969.82
无形资产23831966.0424178377.20开发支出商誉
长期待摊费用363892.07528052.09
递延所得税资产19457230.8121684814.29
其他非流动资产9059155.249253385.62
非流动资产合计468047714.45483017783.23
资产总计926795608.831015649065.22
法定代表人：朱星河主管会计工作负责人：乔睿会计机构负责人：吴小凤合并资产负债表（续）
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年06月30日单位：人民币元项目期末余额期初余额
流动负债：
短期借款67698093.14142846743.53交易性金融负债衍生金融负债
应付票据15000000.00
应付账款72861431.1678281544.01
预收款项2044366.64977862.10
合同负债9874336.3510449738.26
应付职工薪酬5568359.2210424129.28
应交税费7777717.239686700.34
其他应付款45309824.4446872805.08
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债4712571.765066225.70
其他流动负债2432007.871147619.91
流动负债合计218278707.81320753368.21
非流动负债：
长期借款5068105.005430112.50应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5562462.904046400.95长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5951849.715392133.98
递延收益1838002.511998016.09
递延所得税负债43501.8843400.28其他非流动负债
非流动负债合计18463922.0016910063.80
负债合计236742629.81337663432.01
股东权益：
股本300199484.00300199484.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积815850015.85815850015.85
减：库存股
其他综合收益-9087571.00-9087571.00专项储备
盈余公积39135170.3439135170.34
未分配利润-462159185.82-474669565.07
归属于母公司股东权益合计683937913.37671427534.12
少数股东权益6115065.656558099.09
股东权益合计690052979.02677985633.21
负债和股东权益总计926795608.831015649065.22
法定代表人：朱星河主管会计工作负责人：乔睿会计机构负责人：吴小凤母公司资产负债表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年06月30日单位：人民币元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金10426691.4249703137.67
交易性金融资产15424900.08衍生金融资产
应收票据2287533.201326107.83
应收账款81499155.1470212909.37
应收款项融资19914481.3017973715.10
预付款项1715933.56461580.41
其他应收款75404628.09115440625.85
其中：应收利息应收股利
存货54403101.2759066839.90
合同资产13453978.259383882.63持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1033255.721332358.78
流动资产合计275563658.03324901157.54
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资375719909.39374479876.57其他权益工具投资
其他非流动金融资产5086504.005086504.00
投资性房地产132156149.43136435172.85
固定资产134878743.94139947012.53
在建工程1051747.281051747.28生产性生物资产油气资产
使用权资产6829191.585968095.83
无形资产20454375.7820734975.76开发支出商誉
长期待摊费用69261.18135210.86
递延所得税资产17531180.1219577785.65
其他非流动资产6175379.496538574.93
非流动资产合计699952442.19709954956.26
资产总计975516100.221034856113.80
法定代表人：朱星河主管会计工作负责人：乔睿会计机构负责人：吴小凤母公司资产负债表（续）
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年06月30日单位：人民币元项目期末余额期初余额
流动负债：
短期借款48055342.4691272863.85交易性金融负债衍生金融负债
应付票据30000000.00
应付账款60941258.2153540385.78
预收款项1908407.75976761.18
合同负债2684038.167507179.25
应付职工薪酬1382104.664169721.70
应交税费2135969.291727935.23
其他应付款86838993.03100954668.42
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2445903.792989672.04
其他流动负债1940772.07975933.31
流动负债合计208332789.42294115120.76
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4471872.663055678.03长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5622153.884789535.37
递延收益1838002.511998016.09递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计11932029.059843229.49
负债合计220264818.47303958350.25
股东权益：
股本300199484.00300199484.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积811664679.02811664679.02
减：库存股
其他综合收益-9087571.00-9087571.00专项储备
盈余公积38914779.8938914779.89
未分配利润-386440090.16-410793608.36
股东权益合计755251281.75730897763.55
负债和股东权益总计975516100.221034856113.80
法定代表人：朱星河主管会计工作负责人：乔睿会计机构负责人：吴小凤合并利润表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年6月单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入174556762.39162447686.32
减：营业成本149007522.29121410541.28
税金及附加2683952.492640561.56
销售费用7477162.839607545.67
管理费用24394635.1023491819.23
研发费用6936903.559098506.91
财务费用1832264.943225031.72
其中：利息费用2242674.353155551.34
利息收入458183.05360174.95
加：其他收益6041069.163254766.46
投资收益（损失以“－”号填列）613644.82586784.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-9500.47
信用减值损失（损失以“－”号填列）3372523.951961843.38
资产减值损失（损失以“－”号填列）-373562.83484629.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）24570182.13733410.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）16448178.42-14385.59
加：营业外收入640859.763139345.79
减：营业外支出838409.44732197.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）16250628.742392762.82
减：所得税费用4183282.931179055.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）12067345.811213707.05
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）12067345.811213707.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）12510379.251599230.94
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）-443033.44-385523.89
五、其他综合收益的税后净额-208590.00
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额-208590.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益-208590.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-208590.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额12067345.811005117.05
（一）归属于母公司股东的综合收益总额12510379.251390640.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额-443033.44-385523.89
七、每股收益
（一）基本每股收益0.04170.0053
（二）稀释每股收益0.04170.0053
法定代表人：朱星河主管会计工作负责人：乔睿会计机构负责人：吴小凤母公司利润表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年6月单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入76964605.2974794825.33
减：营业成本55196125.7745695081.25
税金及附加2405196.911983583.69
销售费用5177826.445016036.10
管理费用13638540.6813200581.02
研发费用2788003.612704205.22
财务费用1563456.222363067.15
其中：利息费用1657858.952295538.70
利息收入112841.2321972.06
加：其他收益1428161.28746013.58
投资收益（损失以“－”号填列）25326077.1130246222.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）3247316.221055667.21
资产减值损失（损失以“－”号填列）-373459.98-83139.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）124925.52733410.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）25948475.8136530445.46
加：营业外收入602408.47148130.69
减：营业外支出150527.69717829.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）26400356.5935960746.71
减：所得税费用2046838.39630668.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）24353518.2035330077.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）24353518.2035330077.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-208590.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-208590.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-208590.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额24353518.2035121487.72
法定代表人：朱星河主管会计工作负责人：乔睿会计机构负责人：吴小凤合并现金流量表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年6月单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金423703607.99393433062.10
收到的税费返还2596046.611848712.96
收到其他与经营活动有关的现金28355625.5539260507.34
经营活动现金流入小计454655280.15434542282.40
购买商品、接受劳务支付的现金322967029.06307789882.55
支付给职工以及为职工支付的现金32877616.1532766029.42
支付的各项税费11324973.936561370.27
支付其他与经营活动有关的现金32871726.3340270713.53
经营活动现金流出小计400041345.47387387995.77
经营活动产生的现金流量净额54613934.6847154286.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金157462703.32210228758.05
取得投资收益收到的现金506827.70577851.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
32300515.522406000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计190270046.54213212609.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3158045.5814662083.70
投资支付的现金212240641.00265036087.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计215398686.58279698170.70
投资活动产生的现金流量净额-25128640.04-66485560.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金48000000.00122000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计48000000.00122000000.00
偿还债务支付的现金122362007.5082002007.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2018826.823349176.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金547662.45651175.16
筹资活动现金流出小计124928496.7786002359.32
筹资活动产生的现金流量净额-76928496.7735997640.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-47443202.1316666366.39
加：期初现金及现金等价物余额110857868.4268006458.14
六、期末现金及现金等价物余额63414666.2984672824.53
法定代表人：朱星河主管会计工作负责人：乔睿会计机构负责人：吴小凤母公司现金流量表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年6月单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金38513392.9857080419.85
收到的税费返还315324.15
收到其他与经营活动有关的现金195106524.67167108521.42
经营活动现金流入小计233619917.65224504265.42
购买商品、接受劳务支付的现金25835924.2022896455.90
支付给职工以及为职工支付的现金14644659.2513993263.22
支付的各项税费5578045.051632808.45
支付其他与经营活动有关的现金161663762.77152441896.93
经营活动现金流出小计207722391.27190964424.50
经营活动产生的现金流量净额25897526.3833539840.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金103575099.92111382671.05
取得投资收益收到的现金25326685.2930237850.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额404861.502406000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计129306646.71144026521.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金978036.7012948907.30
投资支付的现金120240641.00162000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计121218677.70174948907.30
投资活动产生的现金流量净额8087969.01-30922385.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金48000000.0090000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计48000000.0090000000.00
偿还债务支付的现金105000000.0055840000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1550141.662482571.16支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计106550141.6658322571.16
筹资活动产生的现金流量净额-58550141.6631677428.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-24564646.2734294884.04
加：期初现金及现金等价物余额34692586.5917123628.64
六、期末现金及现金等价物余额10127940.3251418512.68
法定代表人：朱星河主管会计工作负责人：乔睿会计机构负责人：吴小凤合并股东权益变动表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年6月单位：人民币元
2024年半年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具
优永减：库专项一般风险其少数股东权益所有者权益合计股本其资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计先续存股储备准备他他股债
一、上年期末余额300199484.00815850015.85-9087571.0039135170.34-474669565.07671427534.126558099.09677985633.21
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额300199484.00815850015.85-9087571.0039135170.34-474669565.07671427534.126558099.09677985633.21三、本期增减变动金额（减少以“－”号
12510379.2512510379.25-443033.4412067345.81
填列）
（一）综合收益总额12510379.2512510379.25-443033.4412067345.81
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额300199484.00815850015.85-9087571.0039135170.34-462159185.82683937913.376115065.65690052979.02
法定代表人：朱星河主管会计工作负责人：乔睿会计机构负责人：吴小凤合并股东权益变动表（续）
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年6月单位：人民币元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具专项储一般风险准其少数股东权益所有者权益合计
股本优先永续其资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润小计备备他股债他
一、上年期末余额300199484.00815850015.85-8357506.0039135170.34-434082990.77712744173.427331847.42720076020.84
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额300199484.00815850015.85-8357506.0039135170.34-434082990.77712744173.427331847.42720076020.84三、本期增减变动金额（减少以“－”号-208590.001599230.941390640.94-385523.891005117.05
填列）
（一）综合收益总额-208590.001599230.941390640.94-385523.891005117.05
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额300199484.00815850015.85-8566096.0039135170.34-432483759.83714134814.366946323.53721081137.89
法定代表人：朱星河主管会计工作负责人：乔睿会计机构负责人：吴小凤母公司股东权益变动表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年6月单位：人民币元
2024年半年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额300199484.00811664679.02-9087571.0038914779.89-410793608.36730897763.55
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额300199484.00811664679.02-9087571.0038914779.89-410793608.36730897763.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）24353518.2024353518.20
（一）综合收益总额24353518.2024353518.20
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额300199484.00811664679.02-9087571.0038914779.89-386440090.16755251281.75
法定代表人：朱星河主管会计工作负责人：乔睿会计机构负责人：吴小凤母公司股东权益变动表（续）
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年6月单位：人民币元
2023年半年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额300199484.00811664679.02-8357506.0038914779.89-381750666.37760670770.54
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额300199484.00811664679.02-8357506.0038914779.89-381750666.37760670770.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-208590.0035330077.7235121487.72
（一）综合收益总额-208590.0035330077.7235121487.72
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额300199484.00811664679.02-8566096.0038914779.89-346420588.65795792258.26
法定代表人：朱星河主管会计工作负责人：乔睿会计机构负责人：吴小凤
