索菲亚家居股份有限公司

2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2024年1-6月占2024年1-6月2024年1-62024年6月

非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2024年期初占用形资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利息月偿还累计末占用资金占用性质占用司的关联关系的会计科目占用资金余额成原因（不含利息）（如有）发生金额余额

控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业小计其他关联方及非经营性占用其附属企业小计

----总计----往来方与上上市公司核2024年期2024年1-6月往来2024年1-6月往2024年1-62024年6月往来性质（经营其他关联资金往来形

资金往来方名称市公司的关算的会计科初往来资累计发生金额来资金的利息月偿还累计末往来资金性往来、非经营往来成原因

联关系目金余额（不含利息）（如有）发生金额余额性往来）

控股股东、实

际控制人及其江淦钧、柯建生上市公司大股东预付账款-43.39-43.39-房租经营性往来附属企业

广州易福诺木业有限公司上市公司子公司应收账款108.42230.99-192.35147.07货款经营性往来

索菲亚家居（浙江）有限公司上市公司子公司应收账款1883.367788.64-7037.752634.24货款经营性往来

索菲亚家居（廊坊）有限公司上市公司子公司应收账款1135.095234.54-5364.421005.21货款经营性往来

索菲亚家居湖北有限公司上市公司子公司应收账款2167.147391.48-7792.081766.54货款经营性往来

司米厨柜有限公司上市公司子公司应收账款1196.45204.37-632.29768.52货款经营性往来

河南索菲亚家居有限责任公司上市公司子公司应收账款1101.164411.77-4449.911063.03货款经营性往来

索菲亚华鹤门业有限公司上市公司子公司应收账款0.0279.68-50.2029.50货款经营性往来

上市公司的子索菲亚圣都家居（浙江）有限责上市公司子公司应收账款326.72695.99-854.07168.65货款经营性往来公司及其附属任公司

企业索菲亚建筑装饰有限公司上市公司子公司应收账款48044.9426618.50-25859.5548803.90货款经营性往来

广州极点三维信息科技有限公司上市公司子公司应收账款1042.917149.71-3713.424479.20货款经营性往来

广州索菲亚集成家居有限公司上市公司子公司应收账款2101.916722.45-7556.051268.32货款经营性往来

广州索菲亚供应链有限公司上市公司子公司应收账款52.08148.90-45.74155.24货款经营性往来

广州米兰纳家居有限公司上市公司子公司应收账款983.833611.66-3937.12658.37货款经营性往来

广州极点美家科技服务有限公司上市公司子公司应收账款14.7889.39-95.928.24货款经营性往来

索菲亚家居（成都）有限公司上市公司子公司应收账款-11951.09-11702.80248.29货款经营性往来

广州索菲亚家具制品有限公司上市公司子公司应收账款-70.37-60.769.61货款经营性往来广州索菲亚装饰装修有限责任公

上市公司子公司应收账款-0.12-0.12-货款经营性往来司

广州宁基智能系统有限公司上市公司子公司应收账款-20.24-20.24-货款经营性往来

广州索菲亚供应链有限公司上市公司子公司其他应收款0.2110009.82-10008.771.26内部往来款非经营性往来

广州索菲亚投资有限公司上市公司子公司其他应收款50413.001605.07-602.0651416.01内部往来款非经营性往来

广州索菲亚置业有限公司上市公司子公司其他应收款65000.002000.00-1000.0066000.00内部往来款非经营性往来

其他关联方及索菲亚（中山）家居新材料有限

联营公司应收账款21.2416.44-32.095.60货款经营性往来其附属企业公司

总计-175593.2696094.59-91051.06180636.80

法定代表人：江淦钧主管会计工作负责人：马远宁会计机构负责人：钟世魁