证券代码：002566证券简称：益盛药业公告编号：2024-019

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过35000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：

一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及

子公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。

2、投资额度及投资期限：公司及子公司拟使用不超过35000万元人民币的

闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进

行严格评估，拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。

4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签

署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。

6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动

的影响；

12、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投

资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险，确保理财产品安全；

2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的

资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况投资预期年受托方收益金额是否收益产品类型产品名称起息日到息日化收益

名称类型（万元）赎回（万率（%）

元）证券公司方正证方正证券非保私募固定

券股份稳盛11号本浮2022年92023年6187.2

收益类集60004.60%是有限公集合资产动收月21日月20日0合资产管司管理计划益型理计划证券公司方正证方正证券非保私募固定

券股份稳盛11号本浮2023年62024年3197.5

收益类集50004.60%是有限公集合资产动收月28日月26日8合资产管司管理计划益型理计划证券公司方正证方正证券非保私募固定券股份稳盛12号本浮2023年62024年6收益类集50004.60%否有限公集合资产动收月28日月25日合资产管司管理计划益型理计划证券公司方正证方正证券非保私募固定2024年券股份稳盛1号本浮2024年4收益类集10月850004.80%否有限公集合资产动收月3日合资产管日司管理计划益型理计划

2证券公司

方正证方正证券非保私募固定券股份稳盛12号本浮2024年42025年4收益类集100004.60%否有限公集合资产动收月3日月1日合资产管司管理计划益型理计划

四、对公司日常经营的影响公司及子公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金。公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为：本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币

35000万元的闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

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