浙江森马服饰股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

2024年度关于浙江森马服饰股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2025]第 ZF10094 号

浙江森马服饰股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“森马服饰公司”)2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于

2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10092 号的

无保留意见审计报告。

森马服饰公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南

第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是森马服饰公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计森马服饰公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进

行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解森马服饰公司2024年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第1页本报告仅供森马服饰公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：蔡畅（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何新娣

中国·上海二〇二五年三月二十八日专项报告第2页浙江森马服饰股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2024年度占用2024年度

上市公司核算的2024年期初2024年度偿还2024年期末非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系累计发生金额占用资金的占用形成原因占用性质会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额（不含利息）利息(如有)

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计2024年度往来2024年度往来性质（经上市公司核算的2024年期初2024年度偿还2024年期末

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系累计发生金额往来资金的往来形成原因营性往来、非会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额（不含利息）利息(如有)经营性往来）租赁房屋建筑

温州市梦多多文化创意投资有限公司公司股东森马集团有限公司控制其他应收款11.101.001.1011.00经营性往来保证金

控股股东、实际控制人及其附属企业浙江森马现代农业发展有限公司公司股东森马集团有限公司控制应收账款198.00744.95822.25120.70租赁费经营性往来公司股东森马集团有限公司对其

华润置地森马实业（温州）有限公司预付账款38.60171.31155.6654.25租赁费经营性往来有重大影响汇总表第1页公司股东森马集团有限公司对其租赁房屋建筑

华润置地森马实业（温州）有限公司其他应收款87.133.0984.04经营性往来有重大影响保证金

上海卡洛特眼镜有限公司实际控制人戴智约控制应收账款1.362.183.54服务费经营性往来

浙江骏耀科技有限公司公司股东森马集团有限公司控制应收账款58.2546.2112.04租赁费经营性往来

浙江禾丽梦家纺科技有限公司公司股东森马集团有限公司控制应收账款0.302.492.79服务费经营性往来

森马国际集团（香港）有限公司公司子公司其他应收款2432.38869.931562.45资金往来款非经营性往来

浙江森马教育科技有限公司公司子公司其他应收款2050.002050.00资金往来款非经营性往来

上海绮贝服饰有限公司公司子公司其他应收款3828.88130.503959.38资金往来款非经营性往来

上海森睿服饰有限公司公司子公司其他应收款3834.222000.005834.22资金往来款非经营性往来

杰森吴（上海）服饰有限公司公司子公司其他应收款1000.001000.00资金往来款非经营性往来

上海森马投资有限公司公司子公司其他应收款10895.001285.009610.00资金往来款非经营性往来

上海森歌企业管理有限公司公司子公司其他应收款0.30600.03600.33资金往来款非经营性往来

上海深艾信息科技有限公司公司孙公司其他应收款1030.851030.85资金往来款非经营性往来

上海森知科技有限公司公司孙公司其他应收款4247.00900.003347.00资金往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

上海森动服饰有限公司公司子公司其他应收款21407.3917885.0010000.0029292.39资金往来款非经营性往来

厦门森马服饰有限公司公司子公司其他应收款22.0015.0037.00资金往来款非经营性往来

上海森小喵运动服饰有限公司公司子公司其他应收款3866.007300.0011166.00资金往来款非经营性往来

上海森马服饰有限公司公司子公司其他应收款2521.762496.2625.50资金往来款非经营性往来

上海森悦未来服饰科技有限公司公司孙公司其他应收款4045.001100.002945.00资金往来款非经营性往来

上海森知科技有限公司公司孙公司预付款项76.0076.00货款经营性往来

卓马(嘉兴)科技有限公司公司孙公司预付款项1545.001545.00货款经营性往来

成都森马服饰有限公司公司子公司应收账款835.201401.692236.89货款经营性往来

西安森马服饰有限公司公司子公司应收账款2870.137607.383414.997062.52货款经营性往来

汇总表第2页北京森马服饰有限公司公司子公司应收账款661.821226.50353.911534.41货款经营性往来

深圳森马服饰有限公司公司子公司应收账款4000.058964.997162.595802.45货款经营性往来

广州森马服饰有限公司公司子公司应收账款12402.348976.536074.9715303.90货款经营性往来

宁波森马服饰有限公司公司子公司应收账款699.35151.0856.57793.86货款经营性往来

天津森马服饰有限公司公司子公司应收账款3228.30281.48255.923253.86货款经营性往来

浙江华人实业发展有限公司公司子公司应收账款9153.38854.642160.827847.20货款经营性往来

长春巴拉巴拉服饰有限公司公司子公司应收账款563.664387.283620.241330.70货款经营性往来

上海巴拉巴拉服饰有限公司公司子公司应收账款5758.485281.682131.788908.38货款经营性往来

北京巴拉巴拉服饰有限公司公司子公司应收账款6308.827282.853548.5010043.17货款经营性往来

湖北巴拉巴拉服饰有限公司公司子公司应收账款2928.995386.304108.404206.89货款经营性往来

上海森汇进出口有限公司公司子公司应收账款1891.497617.816769.002740.30货款经营性往来

上海马卡乐儿童服饰有限公司公司子公司应收账款2658.9628.232687.19货款经营性往来

浙江森乐服饰有限公司公司子公司应收账款1544.071544.07货款经营性往来

浙江森马教育科技有限公司公司子公司应收账款2431.721.531517.45915.80货款经营性往来森滋（上海）商贸有限公司公司子公司应收账款106.440.24106.68货款经营性往来

杰森吴（上海）服饰有限公司公司子公司应收账款114.001.49115.49货款经营性往来

重庆森马服饰有限公司公司子公司应收账款3809.50-3809.50货款经营性往来

长沙森马服饰有限公司公司子公司应收账款792.111459.87901.611350.37货款经营性往来

东莞森马服饰有限公司公司子公司应收账款611.10706.131317.23货款经营性往来

厦门森马服饰有限公司公司子公司应收账款434.992650.401792.351293.04货款经营性往来森马（嘉兴）物流投资有限公司公司孙公司应收账款440.00440.00货款经营性往来

上海森睿服饰有限公司公司子公司应收账款1.641.633.27货款经营性往来

上海森悦未来服饰科技有限公司公司孙公司应收账款6.265.2211.48货款经营性往来

汇总表第3页重庆巴拉巴拉服饰有限公司公司子公司应收账款151.51388.9266.60473.83货款经营性往来

上海马尚心动服饰有限公司公司孙公司应收账款0.370.37货款经营性往来

武汉森意服饰有限公司公司孙公司应收账款24.98616.80328.53313.25货款经营性往来

浙江森生不息电商直播有限公司公司孙公司应收账款713.753436.632917.531232.85货款经营性往来森马（天津）物流投资有限公司公司子公司应收账款0.080.08货款经营性往来森马（温州）物流有限公司公司子公司应收账款3.371.941.43货款经营性往来

森马国际集团（香港）有限公司公司子公司应收账款1.711.773.48货款经营性往来

上海森知科技有限公司公司孙公司应收账款73.7873.78货款经营性往来

杭州跃马森创信息科技有限公司公司孙公司应收账款737.459801.3310538.78货款经营性往来

上海森小喵运动服饰有限公司公司子公司应收账款0.240.350.59货款经营性往来

上海丽纬餐饮服务有限公司公司孙公司应收账款0.130.130.120.14货款经营性往来

上海森动服饰有限公司公司子公司应收账款2.692.975.66货款经营性往来

其他关联方及其附属企业上海意森服饰有限公司公司对其有重大影响应收账款12.1112.4120.504.02服务费经营性往来

总计119407.88113342.8380531.86152218.85本表已于2025年3月28日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第4页