河南通达电缆股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告
河南通达电缆股份有限公司关于2024年半年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)非公开发行人民币普通股（A股）不超过 133156830股（每股面值1元），实际发行74906367股，发行价格为每股8.01元，共募集资金人民币
599999999.67元。扣除承销、保荐等费用10288111.86元后，实际募集资金净额为人民
币589711887.81元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2020]第4-00033号《验资报告》。
2024年上半年度，募集资金项目本年投入募集资金14790266.11元，永久性补充流动
资金27305341.07元，合计42095607.18元；截至2024年06月30日，募集资金项目累计投入募集资金405117726.92元；累计永久性补充流动资金45096945.07元；合计
450214671.99元。
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交
易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，于2014年10月26日第三届董事会第八次会议通过第一次修订，并于2021年4月14日第四届董事会第二十五次会议通过第二次修订。
公司与保荐人海通证券以及中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）分别与中国银行股份有限公司洛阳分行、成都银行股份有限公司青羊支行、中国工商银行股份
有限公司偃师支行及海通证券签订了《募集资金四方监管协议》。
因公司将“航空零部件制造基地建设项目”的剩余募集资金中的10000万元的用途变更
为“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”的建设，公司及全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司、中国工商银行股份有限公司成都温江支行及保荐机构海通证券股份
有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
截至2024年06月30日，本公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户银行银行账户初始存放金额截止日余额
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中国民生银行股份有限公司郑州分行632385886（注1）174905398.24-
中国银行股份有限公司洛阳分行246873066515200000000.0052149376.30
成都银行股份有限公司青羊支行1001300000818173（注2）70000000.00
中国工商银行股份有限公司偃师支行1705027019200103640147094601.4326923076.23
中国工商银行股份有限公司成都温江支行44022520191003168121585655.94
合计591999999.6780658108.47
注1、注2：截至2024年6月30日，中国民生银行股份有限公司郑州分行、成都银行股份有限公司青羊支行募集资金存放专用账户已在开户银行注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截至2024年06月30日，募集资金项目累计投入募集资金405117726.92元。
截至2024年06月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额为155658108.47元，其中购买银行理财产品的募集资金30000000.00元，用于暂时补充流动资金的募集资金45000000.00元，募集资金存款专户余额为80658108.47元。
募集资金具体使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
航空零部件制造基地建设项目，项目总投资6.22亿元，原拟使用募集资金投入2.70亿元，经变更后拟使用募集资金投入1.70亿元，该项目原建设期36个月；新都区航飞航空结构件研发生产项目，该项目采购国内外先进的生产设备，建设FMS柔性生产线及配套设备，项目原建设期24个月；航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目，项目总投资3.00亿元，拟使用募集资金投入1.00亿元，该项目建设期36个月。
2023年12月8日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》；其中将“航空零部件制造基地建设项目”及“新都区航飞航空结构件研发生产项目”项目预计完成时间从2023年末调整到2024年末。
截至2024年6月30日，上述三个项目均未建设完成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2022年9月9日公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》，公司拟将“航空零部件制造基地建设项目”项目的剩余募集资金中的10000万元的用途变更为“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”的建设，该项目由公司全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司实施。
本次募集资金用途变更金额占公司 2020年非公开发行 A股股票募集资金净额的 16.96%。海通
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证券股份有限公司和独立董事对上述事项发表同意意见。
2022年9月26日，公司2022年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》。
2023年12月8日公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》，公司拟将“新都区航飞航空结构件研发生产项目”募集资金承诺投入金额从14725.91万元调整至10776.56万元，将剩余募集资金及前期现金管理取得的投资收益合计4509.69万元用于公司永久性补充流动资金。本次募集资金用途变更金额占公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金净额的 6.69%。
海通证券股份有限公司和独立董事对上述事项发表同意意见。
2023年12月25日，公司2023年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》。
变更募集资金投资项目情况表详见附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况表
2.变更募集资金投资项目情况表
河南通达电缆股份有限公司董事会
2024年8月16日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额58971.19本年度投入募集资金总额4209.56
报告期内变更用途的募集资金总额3949.35
累计变更用途的募集资金总额13949.35已累计投入募集资金总额45021.45
累计变更用途的募集资金总额比例23.65%是否已变更是否达项目可行性是承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投本年度投截至期末累计截至期末投入进度项目达到预定可本年度实
项目（含部到预计否发生重大变金投向诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益分变更）效益化承诺投资项目
1.航空零部件制造基地
是27000.0017000.00776.3710012.2458.92024年不适用不适用否建设项目
2.航飞航空飞机柔性装
是10000.00592.355132.9251.332025年不适用不适用否配研发及生产基地项目
3.新都区航飞航空结
否15000.0010776.56110.318121.3275.362024年不适用不适用否构件研发生产项目
4.偿还银行借款项目否18000.0017245.28-17245.28100.00不适用不适用不适用否
5.永久性补充流动资金是3949.352730.534509.69100.00不适用不适用不适用否
合计60000.0058971.194209.5645021.45项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况无2022年9月9日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》，同意将“航空零部件制造基地建设项目”变更募集资金10000.00万元至“航飞航空飞机柔性装配募集资金投资项目实施方式调整情况研发及生产基地项目”，“航空零部件制造基地建设项目”拟投入的募集资金总额调整为17000.00万元。2022年9月26日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过该议案。
全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司以自筹资金预先投入金额2448.76万元，并已用募集资金2448.76万元募集资金投资项目先期投入及置换情况置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
公司于2023年1月12日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司（含下属全资子公司）在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币20000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
4河南通达电缆股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告公司于2023年12月8日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为45000万元。
2023年12月8日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》，因“新都区航飞航空结构件研发生产项目”在建设期间，受益于生产工艺优化、生产线组织模式改善，已投入设备实际产能与项目预计产能已经比较接近。为提高募集资金使用效率，经测算，公司拟将该项项目实施出现募集资金结余的金额及原因
目募集资金承诺投入金额从14725.91万元调整至10776.56万元，本项目剩余募集资金及前期现金管理取得的投资收益合计
4509.69万元将用于公司永久性补充流动资金。2023年12月25日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过该议案。截
至2024年06月30日，公司用于永久性补充流动资金的金额为4509.69万元。
尚未使用募集资金用途及去向购买金融机构发行的保本型理财产品、结构性存款产品，暂时补充流动资金以及作为活期银行存款存入募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
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附件2变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目拟截止期末实际项目达到预定变更后的项目
本年度实际投投资进度(%)本年度实现的是否达到预计变更后的项目对应的原项目投入募集资金累计投入金额可使用状态日可行性是否发
入金额(3)=(2)/(1)效益效益
总额（1）（2）期生重大变化航空零部件制
1.航空零部件制
造基地建设项17000.00776.3710012.2458.92024年不适用不适用否造基地建设项目目
2.航飞航空飞机航空零部件制
柔性装配研发及造基地建设项10000.00592.355132.9251.332025年不适用不适用否生产基地项目目
3.新都区航飞航新都区航飞航
空结构件研发生空结构件研发10776.56110.318121.3275.362024年不适用不适用否产项目生产项目新都区航飞航
4.永久性补充流
空结构件研发3949.352730.534509.69100不适用不适用否动资金生产项目
合计41725.914209.5627776.172022年9月9日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》，同意将“航空零部件制造基地建设项目”变更募集资金10000.00万元至“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”，“航空零部件制造基地建设项目”拟投入的募集资金总额调整为17000.00万元。2022年变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体9月26日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过该议案。项目）2023年12月8日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》，公司拟将“新都区航飞航空结构件研发生产项目”募集资金承诺投入金额从
14725.91万元调整至10776.56万元，将剩余募集资金及前期现金管理取得的投资收益合计4509.69万元用于公司永久
性补充流动资金。2023年12月25日，公司2023年第二次临时股东大会决议通过该议案。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体无
项目）
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变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
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