洽洽食品股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002557证券简称：洽洽食品公告编号：2024-067
洽洽食品股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1洽洽食品股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）1859297019.533.72%4757630667.366.24%归属于上市公司股东的净利润
289408064.7621.40%626214353.8423.79%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
274759217.9122.24%557616485.5131.44%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——1235464123.8348.22%
（元）
基本每股收益（元/股）0.571621.57%1.229222.97%
稀释每股收益（元/股）0.562320.79%1.222521.91%
加权平均净资产收益率5.38%0.95%10.82%1.32%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）9155906500.619398773153.02-2.58%归属于上市公司股东的所有者
5559201613.455529313121.910.54%权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减主要系固定资产处置损
98199.19-384233.49值准备的冲销部分）益影响计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
14389978.5769841974.73
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值主要系投资理财产品的业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
7123305.1418349414.49投资收益及公允价值变
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资动收益影响产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-211637.743113505.78
减：所得税影响额6750998.3122322793.18
合计14648846.8568597868.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
2洽洽食品股份有限公司2024年第三季度报告
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、应收票据期末余额较期初余额增长41.13%，主要系本期末已背书未到期的票据增加所致。
2、应收账款期末余额较期初余额下降39.89%，主要系本期收到的货款增加所致。
3、其他应收款期末余额较期初余额下降43.80%，主要系期初应收保险赔款本期已收回所致。
4、存货期末余额较期初余额下降61.09%，主要系原材料较年初减少所致。
5、其他流动资产期末余额较期初余额下降59.15%，主要系原材料较期初减少，导致相应待抵扣、待
认证的进项税额减少所致。
6、长期股权投资期末余额较期初余额下降43.78%，主要系本期退出部分投资项目所致。
7、在建工程期末余额较期初余额增长584.32%，主要系包洽厂扩建项目金额增加所致。
8、长期待摊费用期末余额较期初余额下降88.86%，主要系本期资产改良支出摊销所致。
9、其他非流动资产期末余额较期初余额增长72.24%，主要系本期预付工程设备款增多所致。
10、短期借款期末余额较期初余额增长65.26%，主要系本期信用借款增加所致。
11、应付账款期末余额较期初余额下降48.79%，主要系本期支付原料款增加所致。
12、合同负债期末余额较期初余额下降67.80%，主要系本期预收客户货款减少所致。
13、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降39.39%，主要系本期应付职工薪酬下降所致。
14、一年内到期的非流动负债期末余额较期初大幅增加，主要系期初长期借款将于未来一年内到期所致。
15、期初长期借款99081675元将于2025年2月份到期，分类至一年内到期的非流动负债。
16、库存股期末余额较期初余额增长112.74%，主要系本期回购库存股增加所致。
17、其他综合收益期末余额较期初余额增长30.39%，主要系外币报表折算所致。
18、财务费用本期发生额较上期发生额增长31.77%，主要系本期汇兑收益减少所致。
19、公允价值变动收益本期发生额较上期发生额增长447.76%，主要系期末未到期赎回的理财产品增加，相应计提的公允价值变动收益增加所致。
3洽洽食品股份有限公司2024年第三季度报告
20、信用减值损失本期发生额较上期发生额下降31.55%，主要系本期转回的坏账准备较少所致。
21、所得税费用本期发生额较上期发生额增长72.15%，主要系利润总额增加所致。
22、经营活动产生的现金流量净额较上期发生额增加40192万元，主要系本期购买商品、接受劳务
支付的现金较上期减少所致。
23、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额减少54952万元，主要系本期投资支付的现金较上期增加所致。
24、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额减少48468万元，主要系本期借款净流入减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数26760报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量合肥华泰集团股份有
境内非国有法人42.47%2153236430质押18000000限公司香港中央结算有限公
境外法人6.78%343942670不适用0司
万和投资有限公司境外法人2.79%141544580不适用0全国社保基金一一五
其他1.89%96000000不适用0组合
中国工商银行－广发
稳健增长证券投资基其他1.28%65000000不适用0金中国人民财产保险股
份有限公司－传统－其他1.15%58452920不适用0普通保险产品基本养老保险基金八
其他1.07%54131010不适用0零五组合基本养老保险基金二
其他1.04%52661120不适用0一零五组合中国农业银行股份有
限公司－中证500交
其他1.03%52239870不适用0易型开放式指数证券投资基金中国银行股份有限公
司－广发优企精选灵
其他0.71%36181940不适用0活配置混合型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
4洽洽食品股份有限公司2024年第三季度报告
股份种类数量合肥华泰集团股份有限公司215323643人民币普通股215323643香港中央结算有限公司34394267人民币普通股34394267万和投资有限公司14154458人民币普通股14154458全国社保基金一一五组合9600000人民币普通股9600000
中国工商银行－广发稳健增长证券投资
6500000人民币普通股6500000
基金
中国人民财产保险股份有限公司－传统
5845292人民币普通股5845292
－普通保险产品基本养老保险基金八零五组合5413101人民币普通股5413101基本养老保险基金二一零五组合5266112人民币普通股5266112
中国农业银行股份有限公司－中证500
5223987人民币普通股5223987
交易型开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发优企精选
3618194人民币普通股3618194
灵活配置混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明无。
合肥华泰集团股份有限公司通过融资融券账户持有20000000
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股。
注：公司回购专用证券账户持有公司股份数为8966469股，位于2024年9月30日公司股东名册第五位，根据相关规定，公司回购专户不作为十大股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、公司于2024年9月18日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，于2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》等，同意公司实施2024年股票期权激励计划。本股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-054）、《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-055）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-060）。
5洽洽食品股份有限公司2024年第三季度报告2、公司于2024年7月13日披露了《关于副董事长兼副总经理增持公司股份及后续增持计划的公告》，副董事长兼副总经理陈奇女士于2024年7月12日增持公司股份111100股，占公司总股本的
0.02%，成交金额为人民币3028805.00元。自首次增持日2024年7月12日起6个月内，副董事长兼
副总经理陈奇女士计划通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币3000万元，不超过人民币5000万元（含首次增持股份成交金额3028805.00元）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副董事长兼副总经理增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-046）。
公司分别于2024年8月30日、2024年10月12日披露了本次增持计划的进展公告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副董事长兼副总经理增持股份进展的公告》（公告编号：2024-052）、《关于副董事长兼副总经理增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-063）。公司副董事长兼副总经理陈奇女士于2024年7月12日至2024年10月11日期间通过深圳
证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份1437300股占公司总股本的比例为0.28%，增持股份成交金额为37428147.00元。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金5482204651.554478314611.84结算备付金拆出资金
交易性金融资产515363629.27472916263.18衍生金融资产
应收票据110852080.0078546408.60
应收账款206859287.96344127079.25应收款项融资
预付款项66306073.5555168895.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5539800.799856614.24
其中：应收利息应收股利
6洽洽食品股份有限公司2024年第三季度报告
买入返售金融资产
存货631596146.711623301114.96
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产69556857.66170272335.94
流动资产合计7088278527.497232503323.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资88243896.70156960840.29
其他权益工具投资306903670.23326143405.09其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1184390026.641282882123.20
在建工程99007216.8214467986.12生产性生物资产油气资产
使用权资产6085711.495172667.59
无形资产288868807.56291177751.79
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4827.7843341.00
递延所得税资产72481144.7976856493.85
其他非流动资产21642671.1112565220.39
非流动资产合计2067627973.122166269829.32
资产总计9155906500.619398773153.02
流动负债：
短期借款890018325.00538566875.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据111866560.80137475000.00
应付账款368654514.57719834697.80预收款项
合同负债88858955.48275921369.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬36684415.2160522913.75
应交税费127556914.75142986174.34
其他应付款110200127.89114958530.45
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债102042061.462123824.84
7洽洽食品股份有限公司2024年第三季度报告
其他流动负债292970314.31338958619.13
流动负债合计2128852189.472331348005.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款99081675.00
应付债券1365376154.971331757043.35
其中：优先股永续债
租赁负债2315437.262824474.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益77710109.9282039791.82
递延所得税负债20891709.8019202583.24其他非流动负债
非流动负债合计1466293411.951534905567.81
负债合计3595145601.423866253573.20
所有者权益：
股本507002364.00507002347.00
其他权益工具105084994.21105085073.52
其中：优先股永续债
资本公积1552326278.571557732220.08
减：库存股309946878.08145691092.54
其他综合收益85022762.7765205950.63专项储备
盈余公积253500000.00253500000.00一般风险准备
未分配利润3366212091.983186478623.22
归属于母公司所有者权益合计5559201613.455529313121.91
少数股东权益1559285.743206457.91
所有者权益合计5560760899.195532519579.82
负债和所有者权益总计9155906500.619398773153.02
法定代表人：陈先保主管会计工作负责人：陈奇会计机构负责人：胡晓燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4757630667.364478318042.53
其中：营业收入4757630667.364478318042.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4070208322.083986119973.86
其中：营业成本3318563785.443339362570.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
8洽洽食品股份有限公司2024年第三季度报告
税金及附加45005329.7636287890.55
销售费用479036642.77408136189.28
管理费用224053189.89223163892.78
研发费用47166315.8343091111.40
财务费用-43616941.61-63921680.69
其中：利息费用42771367.7441430212.50
利息收入104912427.0198148948.34
加：其他收益9813302.168611203.99
投资收益（损失以“－”号填列）18104119.8216955431.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益336560.41-2175459.11以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
3444366.09628810.96
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）6790577.529919863.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）210661.55-2212.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）725785372.42528311166.32
加：营业外收入71379518.4278388352.62
减：营业外支出2115573.652461033.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）795049317.19604238485.86
减：所得税费用168784757.9798047095.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）626264559.22506191390.11
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
626264559.22506191390.11
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
626214353.84505867766.26“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）50205.38323623.85
六、其他综合收益的税后净额69409916.6621969628.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额69410089.0821969664.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益45828280.9029132791.90
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动45828280.9029132791.90
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益23581808.18-7163127.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额23581808.18-7163127.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-172.42-36.35
七、综合收益总额695674475.88528161018.13
9洽洽食品股份有限公司2024年第三季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额695624442.92527837430.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额50032.96323587.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.22920.9996
（二）稀释每股收益1.22251.0028
法定代表人：陈先保主管会计工作负责人：陈奇会计机构负责人：胡晓燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5348548667.815249611523.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17047422.2123183360.76
收到其他与经营活动有关的现金83230748.6286639052.62
经营活动现金流入小计5448826838.645359433937.34
购买商品、接受劳务支付的现金2783671151.743156871055.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金470341821.31475005712.02
支付的各项税费404744687.63337840650.03
支付其他与经营活动有关的现金554605054.13556169537.19
经营活动现金流出小计4213362714.814525886954.78
经营活动产生的现金流量净额1235464123.83833546982.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4005131392.723514914000.00
取得投资收益收到的现金19821063.4154400786.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
9663.0013542.84
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金32829875.9547391958.06
投资活动现金流入小计4057791995.083616720287.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
122786760.20113324530.03
付的现金
投资支付的现金3931653333.332950520000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
10洽洽食品股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4054440093.533063844530.03
投资活动产生的现金流量净额3351901.55552875757.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1609918325.001434000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10064629.35
筹资活动现金流入小计1619982954.351434000000.00
偿还债务支付的现金1258445552.99739000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金527074535.81514149236.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金179879668.0141585806.59
筹资活动现金流出小计1965399756.811294735043.20
筹资活动产生的现金流量净额-345416802.46139264956.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6367541.49932596.00
五、现金及现金等价物净增加额899766764.411526620292.83
加：期初现金及现金等价物余额4351949375.653019461618.48
六、期末现金及现金等价物余额5251716140.064546081911.31
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
洽洽食品股份有限公司董事会
2024年10月24日
11
