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林州重机:2024年三季度报告

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林州重机集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:002535证券简称:林州重机公告编号:2024-0102

林州重机集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1林州重机集团股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减

营业收入(元)444382522.581.79%1323392013.3012.87%归属于上市公司股东的净利润

44230109.1561.52%140508448.4956.10%

(元)归属于上市公司股东的扣除非经常

44925025.2856.08%136983759.5453.81%

性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额

——176633283.4798.74%

(元)

基本每股收益(元/股)0.055261.40%0.175356.10%

稀释每股收益(元/股)0.055261.40%0.175356.10%

加权平均净资产收益率6.70%0.98%22.95%2.83%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)4433699857.573988983163.5211.15%归属于上市公司股东的所有者权益

682466399.55541957951.0625.93%

(元)

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的

216212.61-10704152.58冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对3438455.699518782.21公司损益产生持续影响的政府补助除外)

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5606896.9215606896.92

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8262152.73-8075466.54

减:所得税影响额1694329.532831071.29

少数股东权益影响额(税后)-0.91-9700.23

合计-694916.133524688.95--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2林州重机集团股份有限公司2024年第三季度报告

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表

单位:元序号项目2024年9月30日2023年12月31日增减比例原因主要是本年度收入增加应收账款相应

1应收账款865093963.28518707391.2466.78%增加同时有部分订单于本季度末完成

交付主要是上年度预付货款本期到货确认

2预付款项29069346.0351739091.32-43.82%

导致

3其他应收款92026651.1126396818.20248.63%主要是本年度转让参股公司股权导致

一年内到期的非流

418645469.2629945469.26-37.74%主要是本年度收到长期应收款导致

动资产主要是本年度将增值税留抵税额抵扣

5其他流动资产684720.043139148.47-78.19%

导致主要是本年度使用权资产计提折旧导

6使用权资产11959907.3022723823.87-47.37%

主要是本年度订单增加,收入增加,

7应付账款602190168.80442017806.7536.24%

原材料采购量相应增加导致主要是本年度预收经营租赁租出租金

8预收款项1843657.84-

导致主要是本年度附有特定回购条件销售

9合同负债75727825.3023260726.20225.56%

商品未确认收入导致

10其他应付款195381678.80125160963.6356.10%主要是本年度收到往来款增加

一年内到期的非流主要是本年度一年内到期的长期借款

11190843556.38313627439.35-39.15%

动负债到期续做导致主要是本年度租赁负债转至一年内到

12租赁负债7648898.03

期的非流动负债导致主要是本年度增加售后租回融资业务

13长期应付款290889438.31210494560.0038.19%

导致主要是本年度使用权资产计提折旧导

14递延所得税负债2989976.825680955.97-47.37%

致暂时性差异相应减少

2、合并利润表

单位:元

序号报表项目2024年1-9月2023年1-9月增减比例原因

1销售费用29755236.849906135.04200.37%主要是本年度销售相关服务费增加

2投资收益-12611200.186385938.68-297.48%主要是本年度转让参股公司股权导致

主要是本年度收入增加,应收账款增

3信用减值损失-13476380.59-7518733.71-79.24%加,计提坏账损失相应增加

4资产处置收益774682.80173103.93347.52%主要是本年度处置部分闲置资产导致

5营业外收入3482438.852262603.9753.91%主要是本年度收到违约赔偿款导致

6营业外支出11557905.398398547.4937.62%主要是本年度计提滞纳金导致

7所得税费用-1394891.501205114.98-215.75%主要是本年度暂时性差异变化导致

3、合并现金流量表

单位:元

3林州重机集团股份有限公司2024年第三季度报告

序号报表项目2024年1-9月2023年1-9月增减比例原因主要是上年度收到增值税税费返还导

1收到的税费返还15696.05286645.00-94.52%

支付给职工以及为职工主要是本年度订单增加,产量增加,

296040918.0772342386.0132.76%

支付的现金计件工资相应增加处置子公司及其他营业主要是本年度收到以前年度子公司股

310000000.002702727.52270.00%

单位收到的现金净额权转让款导致收到其他与投资活动有主要是本年度收到股权受让相关补偿

47368000.00

关的现金款导致

购建固定资产、无形资

5产和其他长期资产支付22452153.0410178736.45120.58%主要是本年度购买机器设备导致

的现金收到其他与筹资活动有主要是本年度非金融机构借款增加导

6778390600.00343742740.50126.45%

关的现金致支付其他与筹资活动有主要是本年度非金融机构借款偿还增

7753878075.00259260160.00190.78%

关的现金加导致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数54347报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

郭现生境内自然人29.54%2368522140质押167300000

韩录云境内自然人8.80%7055074052913055质押56000000知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行

其他1.05%84202300不适用0利他荣友稳健一期私募证券投资基金

郭浩境内自然人0.81%64752000质押5180160

王经文境内自然人0.64%51561260不适用0

郭钏境内自然人0.38%30219042266428质押1940000

郭文江境内自然人0.33%26237000不适用0

王育森境内自然人0.29%23385000不适用0

蒋汉庆境内自然人0.28%22800000不适用0

李伦境内自然人0.27%21529000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量郭现生236852214人民币普通股236852214韩录云17637685人民币普通股17637685

知行利他私募基金管理(北京)有限公

司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资8420230人民币普通股8420230基金郭浩6475200人民币普通股6475200王经文5156126人民币普通股5156126郭文江2623700人民币普通股2623700王育森2338500人民币普通股2338500蒋汉庆2280000人民币普通股2280000李伦2152900人民币普通股2152900张治中2150000人民币普通股2150000

上述股东关联关系或一致行动的说明郭现生与韩录云系夫妻关系,郭浩、郭钏为郭现生与韩录云之子。

4林州重机集团股份有限公司2024年第三季度报告

王经文通过投资者信用证券账户持有4984426股;王育森通过投资者信用证券账户持有2338500股;蒋汉庆通过投资者信用证券

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)账户持有2280000股;张治中通过投资者信用证券账户持有

1750000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:林州重机集团股份有限公司

2024年09月30日

单位:元项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金302731519.26256967886.44结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据288329601.98267430000.00

应收账款865093963.28518707391.24

应收款项融资2535158.852710000.00

预付款项29069346.0351739091.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款92026651.1126396818.20

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货439149035.76426402776.51

其中:数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产18645469.2629945469.26

其他流动资产684720.043139148.47

流动资产合计2038265465.571583438581.44

非流动资产:

5林州重机集团股份有限公司2024年第三季度报告

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资450422489.46533458689.64

其他权益工具投资2191500.002191500.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1474140348.871359176517.46

在建工程106336145.52135678556.99生产性生物资产油气资产

使用权资产11959907.3022723823.87

无形资产145689143.92148656854.96

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产201014408.51200685335.73

其他非流动资产3680448.422973303.43

非流动资产合计2395434392.002405544582.08

资产总计4433699857.573988983163.52

流动负债:

短期借款1121045769.24937718818.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据324000000.00428000000.00

应付账款602190168.80442017806.75

预收款项1843657.84

合同负债75727825.3023260726.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬119640161.57122681192.35

应交税费86262936.4390380894.89

其他应付款195381678.80125160963.63

其中:应付利息14253289.096407211.06应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债190843556.38313627439.35

其他流动负债260636015.34250088064.38

流动负债合计2977571769.702732935905.74

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款358410000.00367759999.00应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债7648898.03

长期应付款290889438.31210494560.00

6林州重机集团股份有限公司2024年第三季度报告

长期应付职工薪酬

预计负债9791976.879791976.87

递延收益103607676.38104667097.21

递延所得税负债2989976.825680955.97其他非流动负债

非流动负债合计765689068.38706043487.08

负债合计3743260838.083438979392.82

所有者权益:

股本801683074.00801683074.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1795774423.401795774423.40

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积94210199.0594210199.05一般风险准备

未分配利润-2009201296.90-2149709745.39

归属于母公司所有者权益合计682466399.55541957951.06

少数股东权益7972619.948045819.64

所有者权益合计690439019.49550003770.70

负债和所有者权益总计4433699857.573988983163.52

法定代表人:韩录云主管会计工作负责人:郭超会计机构负责人:郭超

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1323392013.301172523043.09

其中:营业收入1323392013.301172523043.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1160482073.711081167527.61

其中:营业成本909669609.72872166354.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加14530012.2512946869.56

销售费用29755236.849906135.04

管理费用63184216.5760219275.24

研发费用45412816.4438541067.03

财务费用97930181.8987387825.99

其中:利息费用72374725.2671309035.69

利息收入1301070.065473770.75

7林州重机集团股份有限公司2024年第三季度报告

加:其他收益9518782.217466612.10

投资收益(损失以“-”号填列)-12611200.186385938.68

其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1132364.796385938.68以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-13476380.59-7518733.71

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)774682.80173103.93

三、营业利润(亏损以“-”号填列)147115823.8397862436.48

加:营业外收入3482438.852262603.97

减:营业外支出11557905.398398547.49

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)139040357.2991726492.96

减:所得税费用-1394891.501205114.98

五、净利润(净亏损以“-”号填列)140435248.7990521377.98

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)140435248.7990521377.98

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”

140508448.4990014679.15号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-73199.70506698.83

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额140435248.7990521377.98

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额140508448.4990014679.15

(二)归属于少数股东的综合收益总额-73199.70506698.83

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.17530.1123

(二)稀释每股收益0.17530.1123

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:韩录云主管会计工作负责人:郭超会计机构负责人:郭超

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

8林州重机集团股份有限公司2024年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金768987012.36968078284.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还15696.05286645.00

收到其他与经营活动有关的现金487276980.54384051342.71

经营活动现金流入小计1256279688.951352416272.27

购买商品、接受劳务支付的现金407456140.82487627875.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金96040918.0772342386.01

支付的各项税费78545550.5385646738.82

支付其他与经营活动有关的现金497603796.06617922987.48

经营活动现金流出小计1079646405.481263539987.34

经营活动产生的现金流量净额176633283.4788876284.93

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

361296.00

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10000000.002702727.52

收到其他与投资活动有关的现金7368000.00

投资活动现金流入小计17368000.003064023.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

22452153.0410178736.45

金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计22452153.0410178736.45

投资活动产生的现金流量净额-5084153.04-7114712.93

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1176348266.661101902637.89

收到其他与筹资活动有关的现金778390600.00343742740.50

筹资活动现金流入小计1954738866.661445645378.39

偿还债务支付的现金1277223489.401287981449.28

9林州重机集团股份有限公司2024年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金67115293.6762548048.55

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金753878075.00259260160.00

筹资活动现金流出小计2098216858.071609789657.83

筹资活动产生的现金流量净额-143477991.41-164144279.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额28071139.02-82382707.44

加:期初现金及现金等价物余额34650182.8084485284.83

六、期末现金及现金等价物余额62721321.822102577.39

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

林州重机集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

10

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