证券代码：002534证券简称：西子洁能编号：2025－023

债券代码：127052债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年度募集资金存放与使用情况专项说明

如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768号）核准，公司于2021年12月

24日公开发行可转换公司债券111000万元，期限6年。实际发行可转换公司债

券1110万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币111000万元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发

行费用合计（不含税）1369.82万元，实际募集资金净额为人民币109630.18万元（以下简称“募集资金”）。上述资金已于2021年12月30日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕807号《验证报告》。

截至2024年12月31日，公司2024年度使用募集资金人民币131500159.54元，累计使用募集资金总额人民币532166845.10元，尚未使用募集资金余额人民币564134918.03元。募集资金存放专项账户余额为人民币629779405.66元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币65644487.63元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币65655447.97元和手续费人民币10960.34元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司严格根据《募集资金管理制度》，对募

1集资金实行专户存储，截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项

账户的余额如下：

募集资金专户开户

账号存款方式余额（元）备注行

农行杭州新城支行19015401040031638活期8048822.39

农行杭州新城支行19015401040031646活期117316569.51农行新城支行2024年5月

19015401040031646定期100000000.00

（1646子账户）新开子账户

杭州银行江城支行3301040160019281511活期204414013.76

2024年5月

新开立账

杭州银行江城支行3301041060001571284定期200000000.00户，详见公告2024-049

合计629779405.66

截止目前，上述存入于农行新城支行子账户及杭州银行江城支行定期账户中的募集资金均已到期，并划回相应银行活期存款募集资金监管账户之中。

2021年12月31日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国农业

银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时公司全资子公司浙江西子新能源有限公司与浙商证券以及杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述条款与《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不存在重大差异，且在正常履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年12月31日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情

2况。

3、募投项目先期投入及置换情况。

公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议分

别审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及预先支付发行费用的自筹资金。

2022年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用3226538.75元，以自筹资金预先投入募投项目66252938.90元，以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具专项鉴证报告（天健审〔2022〕297号）。

截至2024年12月31日，公司已完成置换金额69479477.65元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

截至2024年12月31日，公司存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

6、结余募集资金使用情况。

截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

7、超募资金使用情况。

截至2024年12月31日，公司不存在超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目的资金使用于本年度未发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

3六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明。

截至2024年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

4附件1

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额1096301763.14本年度投入募集资金总额131500159.54报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额532166845.10累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计截至期项目达到本年度实是否达项目可

更项目资总额（1）额投入金额（2）末投资预定可使现的效益到预计行性是承诺投资项目和超募资金投（含部分进度用状态日效益否发生向变更）（%）期重大变

（3）＝化

（2）（/1）承诺投资项目

1.新能源科技制造产业基地

（浙江西子新能源有限公司项目建设

2025年9年产580台套光热太阳能吸否1030000000.001016301763.14131500159.54452166845.1044.49%中，尚未不适用否月30日

热器、换热器及导热油换热实现收益器、锅炉项目）

2.补充流动资金否800000008000000080000000100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-1110000000.001096301763.14131500159.54532166845.10-----未达到计划进度或预计收益不适用

的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况

2022年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用3226538.76元，以自筹资金预先投入募投项目66252938.90

募集资金投资项目先期投入元，以自筹资金预先投入募投项目情况经天健会计师事务所审计，并出具专项鉴证报告（天健审〔2022〕297号）。已使用及置换情况募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况用闲置募集资金进行现金管不适用理情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及截至2024年12月31日公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户。

去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况