江西海源复合材料科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2024

上市公司核2024年1-6月占年1-62024年1-6

占用方与上市公2024年期初占2024年期末占资金占用方类别资金占用方名称算的会计科用累计发生金额月占用月偿还累计占用形成原因占用性质司的关联关系用资金余额用资金余额目（不含利息）资金的发生金额利息现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2024

2024年度1-6月年度1-2024年度1-2024年6月期

往来方与上市公上市公司核算2024年期初占其它关联资金往来资金往来方名称占用累计发生金6月占6月偿还累末占用资金余往来形成原因往来性质司的关联关系的会计科目用资金余额额（不含利息）用资金计发生金额额的利息

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大股东及其附属企业其他应收款200.00200.00租赁保证金经营性往来高科技有限公司的公司福建海源新材料科技有

全资子公司其他应收款13807.472.571264.6712545.37往来款经营性往来限公司新余赛维电源科技有限

全资子公司其他应收款9747.415030.915322.689455.64往来款经营性往来公司上市公司的子公司及其新余赛维能源科技有限代垫工程设备

全资子公司其他应收款10482.6316.3210498.95经营性往来附属企业公司款滁州赛维能源科技有限

全资子公司其他应收款1031.305435.816467.110往来款经营性往来公司苏州海源供应链有限公

全资子公司其他应收款100.002.02102.02往来款经营性往来司关联自然人及其控制的法人

福建海源三维高科技有往来款、房租

联营企业其他应收款435.93435.93经营性往来

其他关联方及其附属企限公司费、水电费等

业福建海源微赛新材料科代垫五险一金、

联营企业其他应收款140.80140.80经营性往来技有限公司水电费等

总计35945.5410487.6313054.4633378.71

法定代表人：甘胜泉主管会计工作负责人：张忠会计机构负责人：陈香琴