齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002521证券简称:齐峰新材公告编号：2024-028

齐峰新材料股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月11日召开的第六届董事会第七次会议、2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2024年4月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号

2024-016）。

现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：

一、现金管理的基本情况预期年投资期限签约委托理财金资金关联产品名称产品类型化收益终止方额（万元）起始日期来源关系率日期中国中银理财非保本浮自有

2700.002.00%2024/8/9否

银行欣享天添动收益型资金农银理财农业“农银时非保本浮自有

100.001.80%2024/8/9否银行时付”开动收益型资金放式理财工商工银理财非保本浮自有

5000.002.30%2024/8/13否

银行如意人生动收益型资金工商工银理财非保本浮自有

5000.002.30%2024/8/13否

银行如意人生动收益型资金平安理财灵活成长平安非保本浮自有

日开1号1000.002.60%2024/8/13否银行动收益型资金固收类理财产品平安理财灵活成长平安非保本浮自有

日开1号3700.002.60%2024/8/13否银行动收益型资金固收类理财产品平安理财灵活成长平安非保本浮自有

日开1号300.002.60%2024/8/14否银行动收益型资金固收类理财产品

合计17800.00

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观

经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，实际投资收益也存在不确定性。

2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。

（二）为有效防范投资风险，公司拟采取的风险防范措施如下：

1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。

2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或

判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司理财使用的资金为自有闲置资金，是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况资预期投资期限关签委托理财金产品年化投资盈亏金联投资约产品名称金额（万起始日终止日来类型收益额（元）关公司

方元）期期源率系建建信理财嘉鑫自非保设（法人版）固有本浮2023/9/2023/9/齐峰

10000.002.06%42916.90否

银收类按日开放资动收1928新材行式产品金益型建建信理财嘉鑫自非保设（法人版）固有本浮2023/102023/11齐峰

10000.002.06%178783.69否

银收类按日开放资动收/9/10新材行式产品金益型农自非保农银理财“农业有本浮2023/102024/1/朱台银时时付”开500.002.00%26301.37否

银资动收/1317润坤放式理财行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2023/102024/1/朱台银时时付”开500.002.00%26301.37否

银资动收/1317润坤放式理财行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2023/102024/1/朱台银时时付”开300.002.00%15780.82否

银资动收/1317润坤放式理财行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2023/102024/3/朱台银时时付”开200.002.00%18301.37否

银资动收/1328润坤放式理财行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2023/102024/1/热力银时时付”开1000.002.00%50764.64否

银资动收/1317公司放式理财行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2023/102024/1/热力银时时付”开1000.002.00%50764.64否

银资动收/1317公司放式理财行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2023/102024/3/华沙银时时付”开1500.002.00%113927.64否

银资动收/1728新材放式理财行金益型中自保本

国有保最2.6052023/112024/4/齐峰

结构性存款2450.00460465.75否

银资低收%/629新材行金益型中自保本

国有保最2.6152023/112024/4/齐峰

结构性存款2550.00159846.58否

银资低收%/630新材行金益型建建信理财嘉鑫自非保设（法人版）固有本浮2023/112023/12齐峰

5000.002.06%126928.28否

银收类按日开放资动收/13/27新材行式产品金益型建建信理财嘉鑫自非保设（法人版）固有本浮2023/112024/2/齐峰

5000.002.06%287037.40否

银收类按日开放资动收/1321新材行式产品金益型农自非保农银理财“农业有本浮2023/122024/1/淄博银时时付”710000.002.56%177756.37否

银资动收/1411欧木号开放式理财行金益型中自保本

国有保最2.8552024/1/2024/7/淄博

结构性存款2550.00165295.89否

银资低收%22欧木行金益型中自保本

国有保最2.8452024/1/2024/7/淄博

结构性存款2450.00534569.86否

银资低收%21欧木行金益型中自保本

国有保最2.8552024/1/2024/7/齐峰

结构性存款2550.00165295.89否

银资低收%22新材行金益型中自保本

国有保最2.8452024/1/2024/7/齐峰

结构性存款2450.00534569.86否

银资低收%21新材行金益型中自非保

国中银理财欣享有本浮2024/1/2024/8/热力

2000.002.00%263394.35否

银天添资动收186公司行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2024/2/2024/3/朱台银时时付”开3000.002.00%29113.44否银资动收2628润坤放式理财行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2024/2/2024/3/热力银时时付”开2000.002.00%31075.22否银资动收2628公司放式理财行金益型工自非保

商工银理财如意有本浮2024/3/2024/3/齐峰

3000.002.33%14638.43否

银人生资动收2028新材行金益型工自非保

商工银理财如意有本浮2024/3/2024/3/齐峰

3000.002.33%14638.43否

银人生资动收2028新材行金益型工自非保

商工银理财天天有本浮2024/4/2024/4/淄博

4000.002.30%51284.12否

银鑫添益资动收325欧木行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2024/4/朱台银时时付”开3200.002.00%未到期否银资动收10润坤放式理财行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2024/4/2024/4/热力银时时付”开200.002.00%1643.84否银资动收1025公司放式理财行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2024/4/热力银时时付”开1800.002.00%未到期否银资动收10公司放式理财行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2024/4/2024/4/华沙银时时付”开1000.002.00%7452.05否银资动收1026新材放式理财行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2024/4/2024/4/华沙银时时付”开1300.002.00%11613.27否银资动收1028新材放式理财行金益型工自非保

商工银理财天天有本浮2024/4/2024/4/淄博

1000.002.30%8158.84否

银鑫添益资动收1125欧木行金益型工自非保

商工银理财天天有本浮2024/4/2024/4/淄博

198.002.30%1615.45否

银鑫添益资动收1125欧木行金益型工自非保

商工银理财天天有本浮2024/4/2024/6/淄博

2802.002.30%102330.67否

银鑫添益资动收1114欧木行金益型工自非保

商工银理财天天有本浮2024/4/2024/6/淄博

3000.002.30%109561.76否

银鑫添益资动收1114欧木行金益型工自非保

商工银理财天天有本浮2024/4/2024/6/淄博

1000.002.30%35937.81否

银鑫添益资动收1214欧木行金益型工自非保

商工银理财天天有本浮2024/4/2024/6/淄博

1000.002.30%34189.49否

银鑫添益资动收1514欧木行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2024/7/2024/7/华沙银时时付”开300.001.80%3402.74否银资动收326新材放式理财行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2024/7/华沙银时时付”开1200.001.80%未到期否银资动收3新材放式理财行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2024/7/山东银时时付”开180.001.80%未到期否银资动收15黎鸣放式理财行金益型中自非保

国中银理财欣享有本浮2024/8/热力

2700.002.00%未到期否

银天添资动收9公司行金益型农自非保农银理财“农业有本浮2024/8/山东银时时付”开100.001.80%未到期否银资动收9黎鸣放式理财行金益型工自非保

商工银理财如意有本浮2024/8/淄博

5000.002.30%未到期否

银人生资动收13欧木行金益型工自非保

商工银理财如意有本浮2024/8/淄博

5000.002.30%未到期否

银人生资动收13欧木行金益型平平安理财灵活自非保

安成长日开1号有本浮2024/8/淄博

1000.002.60%未到期否

银固收类理财产资动收13欧木行品金益型平平安理财灵活自非保