齐峰新材:关于齐峰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

关于齐峰新材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

报告的鉴证报告

上会师报字(2024)第14972号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海

上会金计师事务所(特殊普通合伏)

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关于齐峰新材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的

鉴证报告

上会师报字(2024)第14972号

齐峰新材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对齐峰新材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2024

年11月30日止,以自筹资金预先投入于向特定对象发行股票募集资金投资项目

(以下简称“募集资金投资项目”)的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入

募集资金投资项目情况报告”)执行了鉴证工作.

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

主板上市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情

况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副

本材料、口头证信以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事会的责任.我们的

责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

发表鉴证意见.

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对以自筹资金预先投入募集资金投资项

目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们实施了解、询

问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序.我们相信,我们的鉴证工作为

发表鉴证意见提供了合理的基础.

上金金计师事务所(特殊普通合伏)

CPA

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我们认为,上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳

证券交易所所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公

司规范运作》的有关要求编制,在所有重大方面如实反峡了齐峰新材料股份有限公

司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况.

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

金之目的,不得用作其它目的.因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册

会计师及会计师事务所无关.

上会会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师

上会

会计师事务所

(特殊普通合伙)中国注册会计师

SCPA

中国上海二O二四年十二月二十五日

其他

齐峰新材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-

主板上市公司规范运作》的规定,齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”或

“本公司”)编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告.

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发

行股票注册的批复)(证监许可(2024j254号)核准,本公司于2024年11月29日向

特定对象发行人民币普通股65,375,231.00股,募集资金总额为人民币274,575,970.20

4,165,010.98元,扣除保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用元(不含增值

270,410,959.22税进项税)后,实际募集资金净额为人民币元.上述资金到位情况业

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了上会师报字(2024)第

14261号验资报告.本公司在银行开设了专户存储上述募集资金.截至2024年11月

30日止,公司尚未使用募集资金.

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金方式对

募集资金投资项目进行了预先投入.截至2024年11月30日止,公司以自筹资金预

先投入募集资金投资项目投资额合计为30,11.01万元,具体情况如下:

货币单位:人民币万元募集资金投资项目投资总额募集资金承诺投资金额自2023年3月6日起截止2024年11月30日自有资金已投入金额拟置换金额

年产20万吨特种纸项目(一期)75,637.0127,457.6030,111.0127,041.10

总计75,637.0127,457.6030,111.0127,041.10

其他

齐峰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

2、以自筹资金预先支付发行费用的情况

4,165,010.98本公司本次发行费用共计人民币元(不含增值税).为保证公司发行

工作的顺利进行,公司自筹资金预先支付发行费用(不含增值税)共计283,018.87

元,本次一并置换.具体情况如下:

货币单位:人民币元序号项目发行费用(不含税)自筹资金预先支付费用本期金额

1保存及承销费3,108,407.21

2会计师费用122,641.5194,339.6294,339.62

3律师费用377,358.49188,679.25188,679.25

4信息披露费用556,603.77

合计4,165,010.98283,018.87283,018.87

二、募集资金置换先期投入的实施情况

根据本公司《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》(以下简称“募

集说明书”),本公司计划将募集资金用于年产20万吨特种纸项目(一期).

若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,则不足部分由

公司自筹资金解决.本次向特定对象发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度

的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序

予以置换.

根据《募集说明书》,在本次募集资金到位前,本公司将以自筹资金对上述募

集资金项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金,本

次以募集资金置换先期投入事项与《募集说明书》披露内容一致,符合法律法规的

规定及发行申请文件的相关安排.置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,

符合《上市公司监管指引第2号一公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规

范性文件的规定.

齐峰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

本公司董事会认为,本公司已经按照深圳证券交易所顾布的《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关要求编制本报告,

所披露的相关信息真实、准确、完整地反峡了本公司截至2024年11月30日止以自

筹资金预先投入募集资金投资项目的情况.

齐峰新材料股份有限公

董事

二O二四年十二月二十五日

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发证日期2001年1Q月23项目6MAMTSSP

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项目

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执行事务合伙人张健,张晓荣,歌磊,集序,朱清滨,杨注,江燕主要经营场所上海市静安区威海路755号25层-

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经营汇围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本:出具验资71

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登记机关

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国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制

家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

行情