浙江日发精密机械股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司
单位：人民币万元
2024年1-6月2024年6
占用方与上2024年期2024年1-62024年1-6上市公司核算的占用累计发生月30日占非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关联初占用资金月资金占用的月偿还累计占用形成原因占用性质会计科目金额（不含利用资金余关系余额利息（如有）发生金额
息）额
控股股东、实际控制无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用人及其附属企业小计
前控股股东、实际控无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用制人及其附属企业小计其他关联方及其附属无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用企业小计总计往来性质
2024年1-6月2024年1-62024年年往来方与上市2024年期2024年1-6（经营性上市公司核算的往来累计发生月偿还累计6月30日
其他关联资金往来资金往来方名称公司的关联关初往来资金月往来资金的往来形成原因往来、非
会计科目金额(不含利发生金额往来资金
系余额利息(如有)经营性往息)（注1）余额
来）浙江万丰科技开发同受实际控制经营性往
应收票据2.002.00-结算应收款股份有限公司人控制来广东万丰摩轮有限同受实际控制经营性往
应收票据31.0131.01-结算应收款公司人控制来浙江万丰摩轮有限同受实际控制经营性往
应收票据15.748.8215.748.82结算应收款公司人控制来
重庆万丰奥威铝轮同受实际控制结算应收款/经营性往
应收票据127.73116.06127.73116.06有限公司人控制预收货款来
控股股东、实际控制浙江自力机械有限同受实际控制经营性往
应收票据6.806.80结算应收款人及其附属企业公司人控制来
宁波奥威尔轮毂有同受实际控制应收账款/合同经营性往
8.2439.3423.2824.30销售商品
限公司人控制资产来
威海万丰奥威汽轮同受实际控制应收账款/合同经营性往
38.362.2330.4310.16销售商品
有限公司人控制资产来
威海万丰镁业科技同受实际控制应收账款/合同经营性往
5.750.656.40-销售商品
发展有限公司人控制资产来浙江万丰奥威汽轮同受实际控制经营性往
应收账款17.438.255.7519.93销售商品股份有限公司人控制来
1浙江万丰精密制造同受实际控制销售商品/提经营性往
应收账款308.18107.87200.31有限公司人控制供劳务来
浙江万丰科技开发同受实际控制应收账款/合同销售商品/提经营性往
4.302.084.072.31
股份有限公司人控制资产供劳务来
浙江万丰摩轮有限同受实际控制应收账款/合同销售商品/提经营性往
100.4035.7766.2069.97
公司人控制资产供劳务来
浙江自力机械有限同受实际控制应收账款/合同销售商品/提经营性往
0.96120.5095.6325.83
公司人控制资产供劳务来
重庆万丰奥威铝轮同受实际控制应收账款/合同经营性往
56.99300.56318.8638.69销售商品
有限公司人控制资产来
安徽日发纺织机械同受实际控制应收账款/合同销售商品/提经营性往
2.182.18
有限公司人控制资产供劳务来
广东万丰摩轮有限同受实际控制应收账款/合同销售商品/提经营性往
37.7510.1027.65
公司人控制资产供劳务来
山东日发纺织机械同受实际控制应收账款/合同销售商品/提经营性往
261.76261.76
有限公司人控制资产供劳务来
万丰铝轮(印度)同受实际控制应收账款/合同经营性往
10.187.802.38销售商品
私人有限公司人控制资产来
浙江日发纺机技术同受实际控制销售商品/提经营性往
应收账款5.245.200.04有限公司人控制供劳务来山东日发纺织机械同受实际控制经营性往
其他应收款10.0010.00投标保证金有限公司人控制来
Machining
Centers 经营性往
控股子公司应收账款293.6220.66314.28销售商品
Manufacturing 来
S.P.A
Rifa Jair
其他应收款/非经营性
Holding 控股子公司 9991.57 9991.57 资金拆借长期应收款往来
Company Limited
日发捷航投资有限其他应收款/非经营性
控股子公司120.00120.00资金拆借公司长期应收款往来
上市公司的子公司及 Rifa Jair
其他应收款/非经营性
其附属企业 Company 控股子公司 21522.29 21522.29 资金拆借长期应收款往来
Limited
日发捷航装备制造其他应收款/非经营性
控股子公司8919.168919.16资金拆借有限公司长期应收款往来浙江日发精密机床非经营性
控股子公司其他应收款16191.064428.9311762.13利润分配有限公司往来
Machining
Centers 经营性往
控股子公司其他非流动资产9134.73229.558905.18设备工程款
Manufacturing 来
S.P.A
Parcelair 固定翼飞机租 经营性往
合营企业应收账款1317.424862.324328.121851.62
Limited 赁 来其他关联方及其附属经营性往
企业本公司董事之应收票据48.0048.00预收货款来杭州新坐标科技股近亲属任职的经营性往
公司合同资产80.0072.008.00销售商品来
2本公司董事之
销售商品/提经营性往
常州海洛轴承制造近亲属任职的应收账款2.952.95供劳务来公司
总计67959.716229.33-10228.6163960.43
法定代表人：吴捷主管会计工作的负责人：苗佳会计机构负责人：苗佳
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