证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2024-039
金字火腿股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 232300884 股，发行价为每股人民币 4.52元，共计募集资金额1049999995.68元，坐扣承销费用6000000.00元后的募集资金为1043999995.68元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2023年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5921981.96元后，公司本次募集资金净额为
1038078013.72元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕426号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 103807.80
项目投入 B1 20585.25截至期初累计发生额
购买理财产品及定期存单 B2 30000.00项 目 序号 金 额
利息收入净额 B3 359.35
项目投入 C1 5450.43
购买理财产品及定期存单 C2 50500.00本期发生额
赎回理财产品及定期存单 C3 41000.00
利息收入净额 C4 1248.89
项目投入 D1=B1+C1 26035.68
截至期末累计发生额 购买理财产品及定期存单 D2=B2+C2-C3 39500.00
利息收入净额 D3=B3+C4 1608.24
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 39880.37
实际结余募集资金 F 39880.37
差异 G=E-F 0[注]
[注]为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，本公司于2023年8月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款等安全性高的保本型产品。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为39500万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构甬兴证券公司分别于2023年8月10日与宁波银行股份有限公司金华分行签订
了《募集资金三方监管协议》、于2023年8月15日与中国农业银行股份有限公司金华
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
中国农业银行股份有限公司金华市分行19699901040043908398546916.31活期存款
宁波银行股份有限公司金华市分行79010122000813791256784.38活期存款
合计398803700.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表金字火腿股份有限公司董事会
2024年8月27日附件
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：金字火腿股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额103807.80本年度投入募集资金总额5450.43报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额26035.68累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性募集资金本年度项目达到预定本年度实是否达到
承诺投资项目项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生承诺投资总额投入金额可使用状态日期现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化年产5万吨肉制
品数字智能产业否94707.8094707.805450.4326035.6827.492025年6月30日不适用不适用否基地建设项目金字冷冻食品城有限公司数字智
否9100.009100.00[注]不适用不适用否能化立体冷库项目
合计－103807.80103807.805450.4326035.68－－－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无公司于2023年8月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金15901.23万元及已支付的发行费用93.86万元，以上置换总额为15995.09万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司于2023年8月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币60000.00用闲置募集资金进行现金管理情况万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款等安全性高的保本型产品。2024年上半年度，公司使用闲置募集资金用于购买结构性存款产品金额为50500万元，已赎回41000万元。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为39500万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
[注]“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”是在原有冷库基础上的拓展新建工程，由于近年来公司周边市场冷库市场竞争激烈，同时公司自用冷库需求有所下滑，公司秉承谨慎使用募集资金的原则，截至2024年6月30日该项目未实施投入。
