2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：天津汽车模具股份有限公司单位：万元

2024年

2024年1-61-6月

往来性质

往来方与上上市公司核2024年期月往来累计往来资2024年1-62024年6月期其他关联往来形成原（经营性资金往来方名称市公司算的会计科初往来资发生金额金的利月偿还累计末往来资金

资金往来因往来、非经的关联关系目金余额（不含利息发生金额余额营性往来）

息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业天津天汽模模具有限集团资金池非经营性

控股子公司其他应收款637.018850.009487.01公司借款往来天津天汽模汽车部件集团资金池非经营性

控股子公司其他应收款5000.005000.00有限公司借款往来天津天汽模车身装备集团资金池非经营性

控股子公司其他应收款468.43500.00968.43技术有限公司借款往来上市公司的子天津天汽模车身装备非经营性

公司及其附属控股子公司其他应收款202.032.711.20203.54代垫款技术有限公司往来企业天津天汽模模具部件集团资金池非经营性

控股子公司其他应收款565.1037.00602.10有限公司借款往来天津天汽模模具部件非经营性

控股子公司其他应收款108.783.032.25109.56代垫款有限公司往来黄骅天汽模汽车模具集团资金池非经营性

控股子公司其他应收款5537.0213947.8813347.886137.02有限公司借款往来黄骅天汽模汽车模具非经营性

控股子公司其他应收款98.57108.68207.25代垫款有限公司往来湘潭天汽模热成型技集团资金池非经营性

控股子公司其他应收款3669.72750.0074.81110.004384.53术有限公司借款往来鹤壁天淇汽车模具有集团资金池非经营性

控股子公司其他应收款1967.923295.645199.9063.66限公司借款往来湘潭天汽模普瑞森传集团资金池非经营性

控股子公司其他应收款221.384.04225.42动部件有限公司借款往来武汉天汽模志信汽车集团资金池非经营性

控股子公司其他应收款7514.925669.50148.044804.008528.46模具有限公司借款往来沈阳天汽模航空部件集团资金池非经营性

控股子公司其他应收款1951.81520.8344.56470.832046.38有限公司借款往来沈阳天汽模航空部件非经营性

控股子公司其他应收款372.17372.17代垫款有限公司往来天津敏捷网络技术有集团资金池非经营性

控股子公司其他应收款302.00302.00限公司借款往来天津敏捷网络技术有非经营性

控股子公司其他应收款3.653.65代垫款限公司往来天津天汽模志通车身集团资金池非经营性

控股子公司其他应收款1000.001000.00科技有限公司借款往来天津敏捷云科技有限集团资金池非经营性

控股子公司其他应收款500.00500.00公司借款往来天合模具标准件（天集团资金池非经营性控股子公司其他应收款1000.001.671001.67

津）有限公司借款往来其他关联方及其附属企业

总计23314.8641382.23381.8140228.7124850.19

企业负责人：任伟主管会计工作的负责人：邓应华会计机构负责人：潘芬