鹏都农牧股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：鹏都农牧股份有限公司单位：人民币万元
占用方与上上市公司核2024年度占非经营性2024年期初2024年度占用资2024年度偿2024年末占占用形成资金占用方名称市公司的关算的会计科用累计发生金占用性质
资金占用占用资金余额金的利息（如有）还累计发生额用资金余额原因
联关系目额（不含利息）非经营性
现大股东---------占用及其附属非经营性
企业---------占用
小计----------非经营性
前大股东---------占用及其附属非经营性
企业---------占用
小计----------
总计----------往来方与上上市公司核2024年度往2024年6月其它关联2024年初往2024年度往来资2024年度偿往来形成资金往来方名称市公司的关算的会计科来累计发生金末往来资金往来性质
资金往来来资金余额金的利息（如有）还累计发生额原因
联关系目额（不含利息）余额临沧鹏信进出口贸控股股东控经营性往预付账款饲料款
易有限公司制的企业0.471444.26-1444.73-来保山隆阳区鹏盛农控股股东控经营性往预付账款租赁费
业发展有限公司制的企业1106.90--1100.006.90来云南鹏欣富盛农业控股股东控经营性往其他应收款往来款
发展有限公司制的企业-0.36-0.36-来保山隆阳区鹏盛农控股股东控经营性往其他应收款往来款
业发展有限公司制的企业0.314.25-2.012.55来
云县鹏云牧业有限控股股东控饲料款、经营性往其他应收款
公司制的企业158.03162.82-158.03162.82养殖损失来耿马鸿富欣饲料有控股股东控经营性往其他应收款往来款
限公司制的企业-6.28-6.28-来大股东及腾冲市鹏腾农业发控股股东控经营性往其附属企其他应收款牛款
展有限公司制的企业-23.68-23.68-来业启东瑞鹏牧业有限控股股东控经营性往应收账款销羊款
公司制的企业-17.07-17.07-来蚌埠沃华商业管理控股股东控经营性往应收账款货款
有限公司制的企业47.49324.94-324.7547.68来蚌埠鹏睿农牧产业控股股东控经营性往应收账款销羊款
有限公司制的企业-0.10-0.10-来蚌埠鹏欣水游城置控股股东控销售羊肉经营性往应收账款
业投资有限公司制的企业-0.36-0.36-款来临沧鹏信进出口贸控股股东控经营性往应收账款货款
易有限公司制的企业38.43--34.434.00来盘锦鹏欣置业有限控股股东控牛肉销售经营性往应收账款
公司制的企业-0.13--0.13款来上海鹏建房地产开控股股东控经营性往应收账款货款
发有限公司制的企业2.175.97-5.702.44来云南鹏欣富盛农业控股股东控牛肉销售经营性往应收账款
发展有限公司制的企业0.925.23--6.16款来黑龙江国中水务股控股股东控牛肉销售经营性往应收账款
份有限公司制的企业-2.99-2.99-款来上海鹏欣滨江房地控股股东控乳制品货经营性往应收账款
产开发有限公司制的企业1.71---1.71款来上海春川物业服务控股股东控物业费押经营性往其他应收款
有限公司制的企业2.92---2.92金来上海鹏欣农业投资控股股东控经营性往其他应收款托管收入（集团）有限公司制的企业96.6875.00--171.68来鲁甸鹏远农牧发展控股股东控预付饲料经营性往预付账款
有限公司制的企业-789.60-660.00129.60款来临沧鹏信进出口贸控股股东控经营性往其他应收款饲料款
易有限公司制的企业-41.70-41.70-来昆明永牧农业发展控股股东控经营性往应收账款售牛款
有限公司制的企业57.35410.99-57.35410.99来腾冲市鹏腾农业发控股股东控经营性往应收账款销售饲料
展有限公司制的企业-1.33--1.33来耿马鹏铭牧业有限控股股东控经营性往应收账款售牛款
公司制的企业-504.18--504.18来鲁甸鹏远农牧发展控股股东控经营性往应收账款售牛款
有限公司制的企业449.84---449.84来昆明永牧农业发展控股股东控经营性往其他应收款售牛款
有限公司制的企业223.4318.37-223.4318.37来耿马鹏铭牧业有限控股股东控经营性往其他应收款售牛款
公司制的企业-43.20--43.20来鲁甸鹏远农牧发展控股股东控经营性往其他应收款往来款
有限公司制的企业773.36---773.36来耿马鸿富欣牧业有控股股东控经营性往其他应收款售牛款
限公司制的企业-0.66--0.66来耿马鸿富欣饲料有控股股东控经营性往应收账款售牛款
限公司制的企业-5.00-5.00-来昆明鹏垦饲料有限控股股东控经营性往其他应收款售牛款
公司制的企业-746.53-746.53-来耿马鸿富欣牧业有控股股东控经营性往预付账款饲料款
限公司制的企业-23.32--23.32来
Theland Purata 控股股东控 管 理 费 、 经 营 性 往应收账款
Farm Group Ltd 制的企业 - 326.84 - 273.09 53.75 股票租赁 来
小计2960.004985.190.005127.602817.58上海鹏和供应链管非经营性子公司其他应收款往来款
理有限公司1816.70186.90--2003.60往来上海壹璟投资管理非经营性子公司其他应收款往来款
上市公司有限公司68340.78---68340.78往来
的子公司大康(香港)控股有非经营性子公司其他应收款往来款
及其附属限公司3.003.06--6.06往来企业大康(香港）南美投非经营性子公司其他应收款往来款
资有限公司8.278.48--16.75往来非经营性安源乳业有限公司子公司其他应收款往来款
7.096.71--13.80往来上海润彪贸易有限非经营性
子公司其他应收款往来款
公司1026.441000.03-1000.001026.47往来上海蒂达贸易有限非经营性子公司其他应收款往来款
公司48136.0189.10-3630.0044595.11往来上海欣笙国际贸易非经营性子公司其他应收款往来款
有限公司3613.737031.30-3340.007305.03往来大康国际贸易（香非经营性子公司其他应收款往来款
港）有限公司10.036.30--16.33往来瑞丽市鹏和农业食非经营性子公司其他应收款往来款
品发展有限公司3283.051160.00-3443.051000.00往来康瑞（缅甸）农牧业非经营性子公司其他应收款往来款
发展有限公司-138.20--138.20往来德宏鹏和农业发展非经营性子公司其他应收款往来款
有限公司0.36---0.36往来云南春呈农业发展非经营性子公司其他应收款往来款
有限公司36307.675450.00--41757.67往来蒙自市鹏润农业发非经营性子公司其他应收款往来款
展有限公司1296.02---1296.02往来牛贲资产管理（上非经营性子公司其他应收款往来款
海）有限公司0.12---0.12往来非经营性安源乳业有限公司子公司其他应收款往来款
0.33---0.33往来
上海蒂达贸易有限非经营性子公司其他应收款往来款
公司0.27---0.27往来大康国际贸易（香非经营性子公司其他应收款往来款
港）有限公司0.43---0.43往来上海欣笙国际贸易非经营性子公司其他应收款往来款
有限公司-0.00--0.00往来上海鹏和供应链管非经营性子公司其他应收款往来款
理有限公司4.260.51--4.77往来云南春呈农业发展非经营性子公司其他应收款往来款
有限公司-3205.56-1011.282194.28往来蒙自市鹏润农业发非经营性子公司其他应收款往来款
展有限公司207.71360.00-0.60567.12往来保山隆阳区欣飞农非经营性子公司其他应收款往来款
牧发展有限公司10861.18--4950.005911.18往来
安徽安欣（涡阳）牧非经营性子公司其他应收款往来款
业发展有限公司-500.10--500.10往来瑞丽市鹏和农业食非经营性子公司其他应收款往来款
品发展有限公司190.00--190.00-往来永德县鹏康牧业有非经营性子公司其他应收款往来款
限公司526.35---526.35往来安徽安欣食品有限预付礼品经营性往子公司预付账款
公司1.13--0.510.62卡来
小计175640.9419146.240.0017565.43177221.74
Milk New Zealand 经 营 性 往联营企业应收账款管理费
Dairy Limited 3.20 19.57 - 19.74 3.03 来其他关联
Top Harbour 经 营 性 往方及其附其他关联方应收账款管理费
Limited - 118.10 - 109.54 8.57 来属企业
纽仕兰新云（上海）经营性往联营企业预付账款货款
电子商务有限公司-1.48-1.48-来纽仕兰新云（上海）经营性往联营企业应收账款货款
电子商务有限公司434.04---434.04来大昌东峰食品（上经营性往原子公司其他应收款往来款
海）有限公司7626.75--253.457373.30来上海阜禄股权投资非经营性管理合伙企业（有联营企业其他应收款往来款
25.00---25.00往来限合伙）玖溢投资管理（上非经营性联营企业其他应收款往来款
海）有限公司18.58---18.58往来
小计---8107.57139.160.00384.217862.52--
总计---186708.5024270.590.0023077.25187901.84--
法定代表人：田翊主管会计工作的负责人：顾卿会计机构负责人：顾卿
