吉林利源精制股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002501证券简称：利源股份公告编号：2024-070
吉林利源精制股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1吉林利源精制股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）53974169.73-56.42%237292247.75-36.51%归属于上市公司股东的
-41614087.45-14.09%-116594365.64-0.28%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-42936633.26-26.72%-120366215.406.44%利润（元）经营活动产生的现金流
——-210245177.4436.22%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.010.00%-0.030.00%
稀释每股收益（元/股）-0.010.00%-0.030.00%
加权平均净资产收益率-4.27%-44.88%-11.51%-18.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1464339679.661672313697.18-12.44%归属于上市公司股东的
952501324.171073682769.51-11.29%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-148486.73-803902.46的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享2501076.268478685.19有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费239719.62720207.36
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-3167037.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1269763.34-1456103.11
合计1322545.813771849.76--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2吉林利源精制股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元项目报告期末报告期初增减变动比例变动原因
主要系公司报告期偿还债务、购买固定资
货币资金7306063.29125473643.95-94%产及股权回购等所致。
主要系公司报告期收取票据减少及贴现等
应收票据20186941.4493274610.92-78%所致。
应收账款149975154.09113850368.6732%主要系公司报告期调整客户结构等所致。
主要系公司报告期收取票据减少及贴现等
应收款项融资5129191.6916492892.36-69%所致。
主要系公司报告期优化采购策略和材料到
预付款项2463649.7212706780.82-81%货及时率提高等所致。
其他应收款7327989.361792135.03309%主要系公司报告期往来款增加等所致。
其他流动资产2131441.864802767.12-56%主要系公司报告期税金减少等所致。
主要系报告期待处理固定资产及工程预付
其他非流动资产49480435.8232433759.1853%款等所致。
合同负债33651140.992056555.481536%主要系报告期收到资产处置款所致。
应交税费3835729.44613490.19525%主要系报告期计提税金所致。
一年内到期的非流
117005950.7082843739.0741%主要系公司报告期债务偿还期限所致。
动负债主要系报告期背书票据和待转销项税减少
其他流动负债10611951.7474352204.39-86%所致。
2、利润表项目
单位：元项目本报告期上年同期增减变动比例变动原因主要系公司报告期调整客户结构和产品结
营业收入237292247.75373764070.98-37%构所致。
主要系公司报告期调整客户结构和产品结
营业成本283141333.37410434986.14-31%构所致。
研发费用5063091.7410143940.42-50%主要系公司报告期研发投入减少等所致。
主要系公司报告期利息支出及汇兑损失减
财务费用5614300.5413881509.18-60%少等所致。
投资收益（损失以
720207.3613897501.91-95%主要系公司取得的债权投资利息等所致。
“－”号填列）信用减值损失（损-4330989.031492080.47-390%主要系公司报告期计提减值准备所致。
失以“-”号填列）主要系公司计提未决诉讼预计负债减少等
营业外支出4716809.729271310.54-49%所致。
3、现金流量表项目
单位：元项目本报告期上年同期增减变动比例变动原因经营活动产生的现主要系公司报告期调整客户结构和产品结
-210245177.44-329634864.1136%金流量净额构等所致。
投资活动产生的现主要系报告期待处理固定资产及工程预付
34366634.50-9073628.27479%
金流量净额款等所致。
筹资活动产生的现主要系公司报告期票据贴现回款减少和偿
57710962.22271047939.71-79%
金流量净额还债务所致。
现金及现金等价物主要系公司报告期偿还债务、购买固定资
-118167580.66-67660551.98-75%净增加额产及股权回购等所致。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数63840报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份状态数量股份数量
倍有智能科技（深圳）有限公司境内非国有法人22.54%8000000000冻结800000000
东北证券股份有限公司国有法人4.98%1769594890不适用0吉林银行股份有限公司辽源金汇
境内非国有法人3.55%1259543770不适用0支行
辽源市智晟达资产管理有限公司境内非国有法人2.33%827163550不适用0
中国信达资产管理股份有限公司国有法人2.25%798361230不适用0
郑世财境内自然人2.05%728333300不适用0
锦银金融租赁有限责任公司境内非国有法人1.77%629811570不适用0阿拉山口市弘通股权投资有限合
境内非国有法人1.69%599667000不适用0伙企业
长城国泰（舟山）产业并购重组
国有法人1.49%527240770不适用0
基金合伙企业（有限合伙）
谢仁国境内自然人1.04%370308040不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条股份种类及数量股东名称件股份数量股份种类数量
倍有智能科技（深圳）有限公司800000000人民币普通股800000000东北证券股份有限公司176959489人民币普通股176959489吉林银行股份有限公司辽源金汇支行125954377人民币普通股125954377辽源市智晟达资产管理有限公司82716355人民币普通股82716355中国信达资产管理股份有限公司79836123人民币普通股79836123郑世财72833330人民币普通股72833330锦银金融租赁有限责任公司62981157人民币普通股62981157阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业59966700人民币普通股59966700
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）52724077人民币普通股52724077谢仁国37030804人民币普通股37030804上述股东关联关系或一致行动的说明无股东谢仁国通过融资融券信用账户持有本公司
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
16819195股股份。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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三、其他重要事项
□适用□不适用
1、回购公司股份
2024年2月29日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至
2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5324100股，累计已回购股份数量占公司目前总股本的比例为 0.15%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）和《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-059）。
2、董事长增持公司股份计划
2024年8月6日，公司收到董事长许明哲先生发来的《股份增持计划告知函》。公司董事长许明哲先生基于对公司
未来发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东权益，增强投资者信心，与公司共同发展，计划自本公告披露之日起6个月内，以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他交易方式，增持公司股份。增持股份的金额不低于人民币1000万元。具体内容详见公司于2024年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-043）。
3、对外投资设立控股子公司利源华翔
2024年6月18日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
公司与华翔金属科技股份有限公司（以下简称“华翔科技”）有意发挥各自优势，拟通过共同投资设立吉林利源华翔合金轻量化技术有限公司（以下简称“控股子公司”或“利源华翔”）的方式，在铝挤出工艺的汽车车身结构件和电池箱体零部件等领域开展深入合作。利源华翔注册资本为5000万元，由利源股份持股51%，华翔科技持股49%。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-032）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林利源精制股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金7306063.29125473643.95结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据20186941.4493274610.92
应收账款149975154.09113850368.67
应收款项融资5129191.6916492892.36
预付款项33933516.8312706780.82应收保费
5吉林利源精制股份有限公司2024年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7327989.361792135.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货51794932.7667412182.12
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2131441.864802767.12
流动资产合计277785231.32435805380.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资24775053.7224011078.19其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1001249254.491072952171.62
在建工程47654738.6242114498.45生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产63394965.6964996808.75
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产49480435.8232433759.18
非流动资产合计1186554448.341236508316.19
资产总计1464339679.661672313697.18
流动负债：
短期借款12803793.3854626595.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款26012771.3421555917.69预收款项
合同负债33651140.992056555.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26682284.5527136258.61
应交税费3835729.44613490.19
其他应付款24626836.2924811087.92
其中：应付利息
6吉林利源精制股份有限公司2024年第三季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债117005950.7082843739.07
其他流动负债10611951.7474352204.39
流动负债合计255230458.43287995849.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款46541158.8262220686.06应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款116467738.01156104845.62长期应付职工薪酬
预计负债39591554.2135860731.82
递延收益49137912.8156448815.04递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计251738363.85310635078.54
负债合计506968822.28598630927.67
所有者权益：
股本3550000000.003550000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4577382708.154577382708.15
减：库存股5496545.00其他综合收益
专项储备54075519.8953166054.59
盈余公积269060989.43269060989.43一般风险准备
未分配利润-7492521348.30-7375926982.66
归属于母公司所有者权益合计952501324.171073682769.51
少数股东权益4869533.21
所有者权益合计957370857.381073682769.51
负债和所有者权益总计1464339679.661672313697.18
法定代表人：刘树茂主管会计工作负责人：董玉会计机构负责人：董玉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入237292247.75373764070.98
其中：营业收入237292247.75373764070.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本336539365.22484898444.10
其中：营业成本283141333.37410434986.14利息支出手续费及佣金支出退保金
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赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11942407.4112053711.09
销售费用753896.821358486.49
管理费用30024335.3437025810.78
研发费用5063091.7410143940.42
财务费用5614300.5413881509.18
其中：利息费用5306676.7512580212.30
利息收入44130.01211581.36
加：其他收益8480033.207330689.38投资收益（损失以“－”号填
720207.3613897501.91
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4330989.031492080.47
列）资产减值损失（损失以“-”号填-17480715.58-19004059.19
列）资产处置收益（损失以“-”号填-152292.3762647.04
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-112010873.89-107355513.51
加：营业外收入2851.18354995.37
减：营业外支出4716809.729271310.54四、利润总额（亏损总额以“－”号填-116724832.43-116271828.68
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-116724832.43-116271828.68
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-116724832.43-116271828.68号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-116594365.64-116271828.68（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-130466.79
填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
8吉林利源精制股份有限公司2024年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-116724832.43-116271828.68
（一）归属于母公司所有者的综合
-116594365.64-116271828.68收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-130466.79总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.03-0.03
（二）稀释每股收益-0.03-0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘树茂主管会计工作负责人：董玉会计机构负责人：董玉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金86773710.95156675390.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还26972.25
收到其他与经营活动有关的现金4891944.764564603.96
经营活动现金流入小计91692627.96161239994.92
购买商品、接受劳务支付的现金220050292.11380228470.86
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客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金39749868.6048084517.70
支付的各项税费10741007.5117182787.72
支付其他与经营活动有关的现金31396637.1845379082.75
经营活动现金流出小计301937805.40490874859.03
经营活动产生的现金流量净额-210245177.44-329634864.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
40146863.00348600.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计40146863.00348600.00
购建固定资产、无形资产和其他长
5780228.507390282.92
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2031945.35
投资活动现金流出小计5780228.509422228.27
投资活动产生的现金流量净额34366634.50-9073628.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金128798519.53311376372.26
筹资活动现金流入小计133798519.53311376372.26
偿还债务支付的现金71995417.5034606916.42
分配股利、利润或偿付利息支付的
4092139.815721516.13
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计76087557.3140328432.55
筹资活动产生的现金流量净额57710962.22271047939.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.060.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额-118167580.66-67660551.98
加：期初现金及现金等价物余额125473643.95133924682.08
六、期末现金及现金等价物余额7306063.2966264130.10
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
10吉林利源精制股份有限公司2024年第三季度报告
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2024年10月25日
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