合并资产负债表
编制单位：浙江永强集团股份有限公司2024年6月30日单位:人民币元
资产注释号期末数期初数负债和股东权益注释号期末数期初数
流动资产：流动负债：
货币资金2551125217.731335066186.24短期借款345521600.001101343455.18结算备付金向中央银行借款拆出资金拆入资金
交易性金融资产577821537.89450281159.23交易性金融负债--衍生金融资产衍生金融负债
应收票据应付票据1220018000.00638187090.00
应收账款697886111.201472837602.17应付账款503922244.83935826509.84
应收款项融资1158085.741060286.22预收账款2887275.033291817.47
预付账款35011921.8049984005.70合同负债62822521.5222721990.59应收保费卖出回购金融资产款应收分保账款吸收存款及同业存放应收分保合同准备金代理买卖证券款
其他应收款21409918.4927576928.47代理承销证券款
买入返售金融资产应付职工薪酬70251716.57119875118.86
存货570334602.731207760973.92应交税费43106689.2953576449.92
合同资产其他应付款62198446.0064693058.69
持有待售资产--应付手续费及佣金
一年内到期的非流动资产--应付分保账款
其他流动资产35393689.21149976512.58持有待售负债--
流动资产合计4490141084.794694543654.53一年内到期的非流动负债239203732.77315347899.91
其他流动负债2421400.066942063.58
流动负债合计2552353626.073261805454.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款--
应付债券--
其中：优先股永续债
租赁负债76803864.0590212001.62
长期应付款--长期应付职工薪酬
非流动资产：预计负债--
发放贷款及垫款递延收益2924230.003183800.00
债权投资递延所得税负债4309855.423542487.67
其他债权投资其他非流动负债--
长期应收款--非流动负债合计84037949.4796938289.29
长期股权投资139986734.70143244452.64负债合计2636391575.543358743743.33
其他权益工具投资165456653.37209562540.91股东权益：
其他非流动金融资产502865347.62507154366.92股本2169016313.002169016313.00
投资性房地产148333272.23153269698.79其他权益工具8527226.408527226.40
固定资产730985442.45764178083.24其中：优先股8527226.408527226.40
在建工程26030261.1621743324.42永续债
生产性生物资产--资本公积247075826.33247075826.33
油气资产--减：库存股--
使用权资产114987835.92121184710.96其他综合收益-38885938.31-49159531.97
无形资产298006975.51309678952.04专项储备
开发支出--盈余公积362118742.20362118742.20
商誉7412401.927412401.92一般风险准备
长期待摊费用54274565.5854041083.04未分配利润1353541662.07891982724.96
递延所得税资产20730952.2231059975.29归属于母公司股东权益合计4101393831.693629561300.92
其他非流动资产62029297.04195398.23少数股东权益23455417.2828963598.68
非流动资产合计2271099739.722322724988.40所有者权益合计4124849248.973658524899.60
资产总计6761240824.517017268642.93负债和所有者权益总计6761240824.517017268642.93
法定代表人:谢建勇主管会计工作的负责人：施服斌会计机构负责人：胡琼合并利润表
2024年1-6月
编制单位：浙江永强集团股份有限公司单位:人民币元项目注释号本期数上年同期数
一、营业总收入2980557072.792906086651.24
其中：营业收入2980557072.792906086651.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2743578173.702667287464.26
其中：营业成本2307377645.762110062382.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加30071300.0027460479.62
销售费用190387088.42223776666.27
管理费用157737200.93153408247.26
研发费用68098394.7779267356.54
财务费用-10093456.1873312331.92
其中：利息费用17577318.6033739484.30
利息收入27599510.7731552435.30
加：其他收益3594442.123500150.95
投资收益（损失以“-”号填列）19976328.0915154467.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3259205.07-6020733.21以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”--号填列
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）90148285.8043296202.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）36826768.7587611229.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）-243163.63-22369671.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）171601454.37-1019095.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）558883014.59364972470.44
加：营业外收入5209545.20363933.61
减：营业外支出4449951.1211470326.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）559642608.67353866077.44
减：所得税费用54801852.8356755736.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）504840755.84297110341.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）504840755.84297110341.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润508285660.24299313221.23
2.少数股东损益-3444904.40-2202880.04
六、其他综合收益的税后净额10214518.10134763650.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额10273593.66134843324.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益5633616.4590503386.73
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动5633616.4590503386.73
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益4639977.2144339937.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益1177.5120836.53
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备3856388.3916387770.50
6.外币财务报表折算差额782411.3127931330.92
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-59075.56-79674.27
七、综合收益总额515055273.94431873991.60
归属于母公司所有者的综合收益总额518559253.90434156545.91
归属于少数股东的综合收益总额-3503979.96-2282554.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.230.14
（二）稀释每股收益（元/股）0.230.14
法定代表人:谢建勇主管会计工作的负责人：施服斌会计机构负责人：胡琼母公司资产负债表
编制单位：浙江永强集团股份有限公司单位:人民币元注释资产期末数期初数负债和股东权益注释号期末数期初数号
流动资产：流动负债：
货币资金2041633066.41840745167.00短期借款85521600.00901343455.18交易性金融资产交易性金融资产衍生金融资产衍生金融负债
应收票据--应付票据1219148000.00838907090.00
应收账款816728709.541702953202.48应付账款1091519433.441318370246.77
应收款项融资预收账款57142.85120000.00
预付账款9019075.4719352989.58合同负债2173953.152935461.57
其他应收款645396332.60624943636.93应付职工薪酬36535936.1771446786.67
存货279189709.05755752831.25应交税费23929087.2712560022.08
合同资产其他应付款608366733.29462327072.68
持有待售资产--持有待售负债
一年内到期的非流动资产--一年内到期的非流动负债18902348.8017762038.43
其他流动资产13694798.63120748897.35其他流动负债2301433.836742910.53
流动资产合计3805661691.704064496724.59流动负债合计3088455668.803632515083.91
非流动负债：
长期借款--
应付债券--
其中：优先股永续债
租赁负债17482633.5829794818.33
非流动资产：长期应付款--债权投资长期应付职工薪酬
其他债权投资预计负债--
长期应收款--递延收益2924230.003183800.00
长期股权投资1773633066.561792265895.30递延所得税负债1483140.591096315.63
其他权益工具投资164031293.37181970889.31其他非流动负债--
其他非流动金融资产358495095.02358495095.02非流动负债合计21890004.1734074933.96
投资性房地产--负债合计3110345672.973666590017.87
固定资产305822233.03327569450.15股东权益：
在建工程15043287.3911604257.41股本2169016313.002169016313.00
生产性生物资产--其他权益工具
油气资产--其中：优先股
使用权资产46272586.3454865627.59永续债
无形资产166485069.77174283431.84资本公积232201014.17232201014.17
开发支出--减：库存股--
商誉--其他综合收益-92399307.78-78316100.23
长期待摊费用15089989.5318651403.95专项储备
递延所得税资产9744153.2917239688.83盈余公积362118742.20362118742.20
其他非流动资产62029297.04195398.23未分配利润941025328.48650027875.21
非流动资产合计2916646071.342937141137.63所有者权益合计3611962090.073335047844.35
资产总计6722307763.047001637862.22负债和所有者权益总计6722307763.047001637862.22
法定代表人:谢建勇主管会计工作的负责人：施服斌会计机构负责人：胡琼母公司利润表
2024年1-6月
编制单位：浙江永强集团股份有限公司单位:人民币元项目注释号本期数上年同期数
一、营业收入2500092015.512451350924.85
减：营业成本2128996653.401882107800.89
税金及附加19581890.9516703902.06
销售费用33519481.8433413078.85
管理费用92715502.2569456611.65
研发费用53236301.8762189314.52
财务费用-11093195.1470826566.61
其中：利息费用12934856.3029563517.96
利息收入25667945.8929412939.81
加：其他收益1927987.381150053.65
投资收益（损失以“-”号填列）-9809946.444014418.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1945328.74-4689392.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）12843755.5033380415.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）--21683203.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）171000010.2539126.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）359097187.03333554460.77
加：营业外收入5012411.9432406.74
减：营业外支出2415302.311764225.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）361694296.66331822642.37
减：所得税费用49006680.2641362488.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）312687616.40290460153.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）312687616.40290460153.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-14083207.55109090086.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-17939595.9492702316.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-17939595.9492702316.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益3856388.3916387770.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备3856388.3916387770.50
6.外币财务报表折算差额--
7.其他
六、综合收益总额298604408.85399550240.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.140.13
（二）稀释每股收益（元/股）0.140.13
法定代表人:谢建勇主管会计工作的负责人：施服斌会计机构负责人：胡琼合并现金流量表
2024年1-6月
编制单位：浙江永强集团股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3814365534.634748467121.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还270450488.36222735401.10
收到其他与经营活动有关的现金104286553.72184682242.35
经营活动现金流入小计4189102576.715155884765.04
购买商品、接受劳务支付的现金1516950239.561648757074.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金460374476.55416713210.91
支付的各项税费112336093.80223593579.22
支付其他与经营活动有关的现金307106107.80485549147.65
经营活动现金流出小计2396766917.712774613012.53
经营活动产生的现金流量净额1792335659.002381271752.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金86477954.29112697056.65
取得投资收益收到的现金20852046.0824307701.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额177410452.00128990.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计284740452.37137133749.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95304218.08103219360.19
投资支付的现金91208948.12106240557.63
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计186513166.20209459917.82
投资活动产生的现金流量净额98227286.17-72326168.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金650000.004069429.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金650000.004069429.73
取得借款收到的现金1774880100.001831192575.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1775530100.001835262004.73
偿还债务支付的现金2329232440.001993796053.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42536978.3166299816.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金25702741.7221423614.19
筹资活动现金流出小计2397472160.032081519484.38
筹资活动产生的现金流量净额-621942060.03-246257479.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3193465.00-127930363.67
五、现金及现金等价物净增加额1265427420.141934757740.43
加：期初现金及现金等价物余额973090112.74738038066.88
六、期末现金及现金等价物余额2238517532.882672795807.31
法定代表人:谢建勇主管会计工作的负责人：施服斌会计机构负责人：胡琼母公司现金流量表
2024年1-6月
编制单位：浙江永强集团股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3427392173.724311157751.90
收到的税费返还262494638.67220269671.85
收到其他与经营活动有关的现金94025138.21174006734.71
经营活动现金流入小计3783911950.604705434158.46
购买商品、接受劳务支付的现金1549192737.671685582845.86
支付给职工以及为职工支付的现金268062852.95236710878.36
支付的各项税费23051188.83103331548.65
支付其他与经营活动有关的现金146696131.23395537969.36
经营活动现金流出小计1987002910.682421163242.23
经营活动产生的现金流量净额1796909039.922284270916.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金26485175.004995000.00
取得投资收益收到的现金14612864.5412685193.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额177431380.46224126.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计218529420.0017904320.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68355132.4765698585.92
投资支付的现金33312500.00102621950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计101667632.47168320535.92
投资活动产生的现金流量净额116861787.53-150416215.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金1514880100.001831192575.00
收到其他与筹资活动有关的现金1639904986.121339668100.64
筹资活动现金流入小计3154785086.123170860675.64
偿还债务支付的现金2329232440.001993796053.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37108358.5765910329.31
支付其他与筹资活动有关的现金1522435837.611179637269.27
筹资活动现金流出小计3888776636.183239343652.14
筹资活动产生的现金流量净额-733991550.06-68482976.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3084977.98-135754683.75
五、现金及现金等价物净增加额1176694299.411929617040.12
加：期初现金及现金等价物余额779362167.00504806971.04
六、期末现金及现金等价物余额1956056466.412434424011.16
法定代表人:谢建勇主管会计工作的负责人：施服斌会计机构负责人：胡琼合并所有者权益变动表
2024年1-06月
编制单位：浙江永强集团股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益一般少数股东所有者少数股东所有者
项目其他权益工具资本减：其他综专项盈余未分配其其他权益工具资本减：其他综专项盈余一般风未分配其股本风股本永续险准优先永续优先股其他公积库存股合收益储备公积利润他权益权益合计其他公积库存股合收益储备公积险准备利润他权益权益合计债备股债
一、上年年末余额2169016313.008527226.40247075826.33-49159531.97362118742.20891982724.9628963598.683658524899.602175736503.00260563690.8028648921.32-120872062.63330496103.63918080143.4826996010.813562351467.77
加：会计政策变更-71308.34-2061033.19-2132341.53前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额2169016313.008527226.40247075826.33-49159531.97362118742.20891982724.9628963598.683658524899.602175736503.00260563690.8028648921.32-120872062.63330424795.29916019110.2926996010.813560219126.24三、本期增减变动金额（减少以“-”10273593.66461558937.11-5508181.40466324349.37134843324.68255932925.239719067.91400495317.82
（一）综合收益总额-14762966.34508285660.24-3503979.96490018713.94134843324.68299313221.23-2282554.31431873991.60
（二）所有者投入和减少资本650000.00650000.0012018300.0012018300.00
1.所有者投入资本650000.00650000.0012018300.0012018300.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-21690163.13-2654201.44-24344364.57-43380296.00-16677.78-43396973.78
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对股东的分配-21690163.13-2654201.44-24344364.57-43380296.00-16677.78-43396973.78
4．其他
（四）所有者权益内部结转25036560.00-25036560.00
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益25036560.00-25036560.00
5.其他
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余额2169016313.008527226.40247075826.33-38885938.31362118742.201353541662.0723455417.284124849248.972175736503.00260563690.8028648921.3213971262.05330424795.291171952035.5236715078.723960714444.06
法定代表人：谢建勇主管会计工作的负责人：施服斌会计机构负责人：胡琼母公司所有者权益变动表
2024年1-6月
编制单位：浙江永强集团股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数
项目其他权益工具资本减：其他综专项盈余未分配所有者其他权益工具资本减：其他综专项盈余未分配所有者股本股本优先永续优先永续其他公积库存股合收益储备公积利润权益合计其他公积库存股合收益储备公积利润权益合计股债股债
一、上年年末余额2169016313.00232201014.17-78316100.23362118742.20650027875.213335047844.352175736503.00254129745.4928648921.32-138550125.54330496103.63409315371.873002478677.13
加：会计政策变更-71308.34-641775.10-713083.44前期差错更正其他
二、本年年初余额2169016313.00232201014.17-78316100.23362118742.20650027875.213335047844.352175736503.00254129745.4928648921.32-138550125.54330424795.29408673596.773001765593.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-14083207.55290997453.27276914245.72109090086.50247079857.50356169944.00
（一）综合收益总额-14083207.55312687616.40298604408.85109090086.50290460153.50399550240.00
（二）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-21690163.13-21690163.13-43380296.00-43380296.00
1.提取盈余公积
2．对所有者股东的分配-21690163.13-21690163.13-43380296.00-43380296.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余额2169016313.00232201014.17-92399307.78362118742.20941025328.483611962090.072175736503.00254129745.4928648921.32-29460039.04330424795.29655753454.273357935537.69
法定代表人：谢建勇主管会计工作的负责人：施服斌会计机构负责人：胡琼
