南通江海电容器股份有限公司2024年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2010年首次公开发行股票募集资金情况

截至2024年06月30日，2010年首次公开发行募集资金公司已累计使用募集资金81978.06万元，本报告年度未使用首次公开发行募集资金，首次公开发行募集资金已全部使用结束。本报告期内所有首次公开发行的募集资金账户已全部销户。

（二）2016年度非公开发行股票募集资金情况根据公司2015年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1224号）核准，获准非公开发行不超过108781868.00股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为94562647.00股，发行价格为12.69元／股，募集资金总额为1199999990.43元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计19239599.87元，募集资金净额为人民币1180760390.56元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156号验资报告验证。

本次非公开发行股票主要用于以下两个项目：超级电容器产业化项目和高压大容量薄膜电容器项目。截止2024年6月30日超级电容器产业化项目累计发生63609.95万元投入，本年度2513.63万元投入；高压大容量薄膜电容器项目累计发生32，946.67万元投入，本期发生1，306.91万元投入。

公司募集资金未使用余额为35332.71万元其中闲置资金补充流动资

金1.00亿元，活期存款余额9332.71万元，定期存款余额16000.00万元。

截止2024年6月30日，公司募集资金账户余额为253327080.05元。

1二、募集资金余额存储情况

截至2024年6月30日公司募集资金专户余额为253327080.05元，具体情况如下：

单位：元募集资金存储额银行账号账户类别活期存款定期存款招行南通分行（非公开募集资金专

021900200710988户）10305279.21上海浦东发展银行南京支行（薄膜

93010154740022459项目定增专户）63077518.230.00

9550880222182400309广发银行南通通州支行（专户）19944282.61160000000.00

合计：93327080.05160000000.00（定期存款属大额定期存款）

三、公司是否按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金经审核，公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。

截止2024年06月30日公司募集资金实际使用情况如下：

（单位：万元）

募集资金总额120000.00本年度投入募集资金总额3820.54报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额96556.62

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更是项否项目目截至期达可行

(含末投资项目达到性是部进度到预定预否发

承诺投资项分截至期末累(%)(3)可使用计生重

目和超募资变募集资金承调整后投资本年度投计投入金额＝状态日本年度实效大变

金投向更)诺投资总额总额(1)入金额(2)(2)/(1)期现的效益益化

2016年非公开发行：

超级电容器

产业化项目否80000.0080000.002513.6363609.9579.51%1112.09否否

2高压大容量

薄膜电容器

扩产项目否40000.0040000.001306.9132946.6782.37%497.00否否

2016年非

公开发行小

计-120000.00120000.003820.5496556.62--1609.09--

2016年公司非公开发行“超级电容器产业化”和“高压大容量薄膜电容器技改扩产”项目按可行性报告总体

规划、视市场情况实施，目前投资进度分别达到79.51%和82.37%。已完成项目的厂房、动力中心、道路等基础设施建设，支撑起两大项目产业化基础，产品技改、工艺研发升级，产品线建设等也取得较好成效。但收益不达预期，主要原因为：1、产品降价导致收入和盈利大幅下降（如薄膜电容器2016年1微法0.70元，而现在是0.25元）；2、市场和用户拓展速度不及预期，主要是用户认定周期较长且存在较多不确定性（如薄膜电容器户储市场库存太多、房地产市场低迷导致超级电容器电表需求直线下降、竞争格局激烈）。公司积未达到计划极采取措施提升募投项目效益，目前已出现较大改观：1、高压大容量薄膜电容器扩产项目：随着去库存结束进度或预计和行业稳定发展，薄膜电容器在风/光储应用端需求将有所增长；且电动汽车领域在手订单饱满，未来效益有收益的情况望实现较大幅度增长；2、超级电容器产业化项目：一方面，在传统应用端，公司将采取新的策略及有效的降和原因（分本措施积极应对；另一面，在新应用，如发电侧、用户侧调频已具备良好基础并开启大规模推广，在节能减具体项目）排智能制造等领域也已开始规模化应用，预计后期将呈现良好前景。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的不适用

金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用适用经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过于2017年8月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金5000用闲置募集万元，使用期限不超过6个月起止时间为2017年8月22日-2018年2月22日。已于2018年2月8日归资金暂时补还。

充流动资金

经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会审议通过，于2018年4月用闲置非公开募集资金暂情况

时补充流动资金10000万元，起止时间为2018年4月10日-2019年4月10日。已于2019年4月9日归还。

3经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会审议通过，于2019年4月用闲置非公开募集资金

暂时补充流动资金10000万元，起止时间为2019年4月23日-2020年4月23日。已于2020年3月19日归还。

经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，于2020年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20000万元，起止时间为2020年4月21日-2021年4月20日。已于2021年3月

17日归还。

经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会审议通过，于2021年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20000万元，起止时间为2021年4月21日-2022年4月20日。已于2022年3月21日归还。

经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，于2022年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20000万元，起止时间为2022年4月15日-2023年4月15日。已于2023年3月15日归还。

经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，于2023年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20000万元，起止时间为2023年4月21日-2024年4月21日。截至2023年12月

31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为18600.00万元，已于2024年3月21日归还。

经公司第六届董事会第三次会议决议第六届监事会第二次会议审议通过，于2024年5月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金10000万元，起止时间为2024年5月10日-2025年5月10日。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的截至2024年06月30日，公司尚未使用的募集资金合计35332..71万元，其中，募集资金专户存放余额为募集资金用25，332.71万元，暂时补充流动资金10000.00万元。尚未使用的募集资金将用于超级电容器产业化项目、途及去向高压大容量薄膜电容器扩产项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

四、变更募集资金投资项目的情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况无。

南通江海电容器股份有限公司

2024年8月26日

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