iPhone 引入OpenAI 大模型，AI 手机加速渗透。据财联社，苹果公司已经与 OpenAI 达成协议，将ChatGPT 引入iOS 18。据财联社报道，苹果公司预计将在下月举行的 WWDC 2024 上官宣与 OpenAI 的合作伙伴关系，将后者的聊天机器人ChatGPT 集成到iOS 18。此外，苹果公司仍在与谷歌进行一系列谈判，试图将 Gemini 作为另一种可选。

苹果AI Phone 布局初现，关注WWDC 2024。苹果今年的WWDC24 定档在太平洋时间2024 年6 月10 日-14 日（北京时间6 月11 日-15 日）。

WWDC24 大会预计延续之前惯性，发布新一代的iOS18、watchOS11、macOS15、iPadOS18、tvOS18 操作系统等，前期预测的iOS 加入多项AI 功能，语音助理Siri 升级等预测，都有望在本次发布会揭开面纱。据华尔街见闻消息，iOS18 中预计将推出的多款AI 功能，相关功能涉及AI 编辑照片、Spotlight搜索优化、Safari 网页搜索改进、自动建议电子邮件/短信回复以及智能生成摘要等。此外，Siri 个人助理也将升级，能够提供更自然的互动体验，并利用生成式AI 技术创建自定义表情符号。同时，苹果预计将在WWDC 推出一套全新的AI 工具方案Project Greymatter，主要面向Safari、Photos 和Notes 等核心应用和部分操作系统功能，该系统采用云端和边缘终端相结合的混合AI 模式，既通过自研芯片支持大部分设备端运算，也通过数据中心的M2 Ultra 芯片为云端运算提供支持。除寻求与OpenAI、谷歌等合作外，苹果公司在大语言模型、多模态模型等多领域均有进展，包括大语言模型MM1、Ferret 多模态模型（参数包括 7B 和 13B）、以及开源大语言模型 OpenELM。

AI 手机：最佳硬件入口，产业链有望重回成长。手机作为大模型时代的核心终端，最终将成为每个人的贴身智能助理。AI 大模型可增强手机处理图像、语音、NLP 等任务能力，大幅提升手机性能。同时，大模型拥有庞大的语言数据库作为训练资源，在算力和算法的支持下，手机可以理解复杂的语意和语境。在大模型的加速赋能下，AI 手机迎来重要发展机遇。据OPPO 发布的《2024 年AI 手机白皮书》，全球新一代AI 手机在2024 年的出货量将达到1.7 亿部。苹果作为行业巨头，在AI 加持下有望带动手机产业链重回成长。

投资建议：2024 年，苹果加码生成式AI 投入，巨头入局AI 手机将带来全球手机产业变革，带动新一轮换机潮，相关产业链公司或将受益。重点关注：1)电子品牌：Apple、联想集团、小米集团、传音控股；2)手机芯片：台积电、高通、MTK；3)苹果链：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、东山精密、燕麦科技、高伟电子、思泉新材、中石科技等。

风险提示：消费电子需求疲软；行业竞争加剧；新业务拓展不及预期。