2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司单位：万元

2024年1-6月2024年2024年

2024年期初

占用方与上市公司上市公司核算占用累计发1-6月占用1-6月偿还2024年1-6月期占用形成非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余占用性质的关联关系的会计科目生金额（不含资金的利累计发生末占用资金余额原因额

利息）息(如有)金额

控股股东、实际控制人及其-

附属企业-

小计----------

前控股股东、实际控制人及-

其附属企业-

小计----------

-其他关联方及附属企业

-

小计----------

总计----------

2024年1-6月2024年2024年

2024年期初2024年1-6月期

往来方与上市公司上市公司核算占用累计发1-6月占用1-6月偿还往来形成其他关联资金往来资金往来方名称占用资金余末期末占用资金往来性质的关联关系的会计科目生金额（不含资金的利累计发生原因额余额

利息）息(如有)金额

控股股东、实际控制人及其-附属企业

-信阳榕基信息技术非经营性

子公司其他应收款52534.116577.275977.4053133.98有限公司往来上市公司的子公司及其附上海榕基软件开发非经营性

子公司其他应收款29289.40364.35241.9429411.81属企业有限公司往来河南榕基信息技术非经营性

子公司其他应收款17280.24675.8417956.08有限公司往来马鞍山榕基软件信非经营性

子公司其他应收款13014.87214.88187.2713042.48息科技有限公司往来北京中榕基信息技非经营性

子公司其他应收款7999.70609.508609.20术有限公司往来

榕基五一（北京）非经营性

子公司其他应收款2717.62641.083358.100.60信息技术有限公司往来浙江榕基信息技术非经营性

子公司其他应收款258.063000.6258.903199.78有限公司往来福州榕易付网络科非经营性

子公司其他应收款376.00376.00技有限公司往来马鞍山榕基置业投非经营性

孙公司其他应收款247.200.0680.64166.62资有限公司往来福州榕源物业管理非经营性

孙公司其他应收款4.540.184.72有限公司往来榕基国际控股有限非经营性

子公司其他应收款0.640.64公司往来福建榕基软件工程非经营性

子公司其他应收款5.0039.9344.93有限公司往来福州创华电气自动非经营性

子公司其他应收款83.052500.032583.08化系统有限公司往来宁夏榕基信息技术非经营性

子公司其他应收款52.251.9854.23有限公司往来其他关联方及其附属企业

总计123862.7014625.7212487.33126001.07

公司法定代表人：鲁峰主管会计工作的公司负责人:尚大斌公司会计机构负责人：卓庭江