关于2024年度证券投资情况的专项说明

天齐锂业股份有限公司董事会

关于2024年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关规定的要求，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

2024年度，公司不存在审议证券投资的情形。

二、2024年度公司证券投资及衍生品投资情况

1、截至2024年12月31日，公司委托理财情况具体如下：

单位：万元委托理财的资逾期未收回理财已计提具体类型委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额金来源减值金额银行理财产品自有资金950006500000合计950006500000

2、截至2024年12月31日，公司证券投资情况具体如下：

单位：元计入本期权益最初会计期初公允的累本期本期报告期末会计证券证券证券资金投资计量账面价值计公购买出售期损账面核算品种代码简称来源成本模式价值变动允价金额金额益价值科目损益值变动其他境内四川1213公允1144307910071521

01713权益自有

外股能投5792价值78240442.5247.4837.HK 工 具 资金

票发展9.84计量1.5016852.00投资

-其他境内7105公允32242407

03931中创4697权益自有

外股5411价值53666409.HK 新航 9001 工 具 资金

票0.07计量5.325.53

4.53投资

-

8319436910073929

4389

合计1203--31900.000.000.005247.1246----

9957

9.916.82857.53

2.37

三、风险控制措施

为了规范公司的委托理财交易行为，加强资产管理和财务监控，提高资金的调控和使用水平，有效防范投资风险，维护股东和公司利益，根据法律法规及相关规范性文件，结

1关于2024年度证券投资情况的专项说明

合公司实际情况，公司制定了《委托理财业务管理制度》。报告期内，公司严格按照内部控制管理制度和执行程序，审慎选择购买理财产品的金融机构，把资金安全放在第一位，报告期内不存在购买理财产品的情形。

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司制定了《天齐锂业股份有限公司风险投资管理制度》等相关制度，对公司证券投资的适用范围和分类、决策权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面进行了规定。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及相关制度的要

求开展证券投资业务，严格控制风险。公司证券投资事项不存在违反相关法律法规、公司章程以及相关制度的情形。

特此说明。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日

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