合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1713544835.402885462449.66结算备付金拆出资金

交易性金融资产144724.00138756.00衍生金融资产

应收票据233015122.72746869254.05

应收账款7708056924.118421185110.43

应收款项融资22320542.3119353261.30

预付款项743052943.69507322887.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款516566379.26331787425.12

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2565707507.942561699128.54

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产16659782.9617657515.80

其他流动资产109045113.42139059439.53

流动资产合计13628113875.8115630535227.74

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款28321684.9127323952.07

长期股权投资1742680.371742680.37其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5978673.306103091.64

固定资产262907044.75421834894.73

在建工程367175.20生产性生物资产油气资产

使用权资产232682099.18257903985.65

无形资产24285734.9935577974.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉475861937.91475861937.91

长期待摊费用45061230.38170996853.07

递延所得税资产87197302.8992970994.94其他非流动资产

非流动资产合计1164405563.881490316364.69

资产总计14792519439.6917120851592.43

流动负债：

短期借款2851097774.673787853711.27向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据430884388.72961027147.82

应付账款4241509123.674897051420.27

预收款项6828944.877011915.78

合同负债240395796.91433630800.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23160377.8042833399.87

应交税费139566492.40115496269.87

其他应付款461030041.77503326114.66

其中：应付利息

应付股利15776275.1435014084.25应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债36612728.4854889479.26

其他流动负债27845938.9545971817.11

流动负债合计8458931608.2410849092076.01

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债169528477.43175945653.07长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债98917.254301177.67其他非流动负债

非流动负债合计169627394.68180246830.74

负债合计8628559002.9211029338906.75

所有者权益：股本291707120.00291707120.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1290841904.041290841904.04

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积227380812.31227380812.31一般风险准备

未分配利润2522970751.622430595497.66

归属于母公司所有者权益合计4332900587.974240525334.01

少数股东权益1831059848.801850987351.67

所有者权益合计6163960436.776091512685.68

负债和所有者权益总计14792519439.6917120851592.43

法定代表人：续文利主管会计工作负责人：黄奕斌会计机构负责人：林军母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金160315384.10275816524.67交易性金融资产衍生金融资产

应收票据3724300.03

应收账款1959408843.022155550997.45

应收款项融资3007113.71

预付款项52098216.3044661320.82

其他应收款927367643.83972358222.24

其中：应收利息

应收股利12300000.00

存货395472974.95432619180.46

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计3494663062.203887737659.38

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1541046555.461514791755.46其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5978673.306103091.64

固定资产55989989.3058154054.32在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产8369325.8810417074.26

无形资产10572775.0410871196.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用21787721.1722539405.69

递延所得税资产4779815.275047683.65其他非流动资产

非流动资产合计1648524855.421627924261.17

资产总计5143187917.625515661920.55

流动负债：

短期借款500348611.11645506993.05交易性金融负债衍生金融负债

应付票据88832093.12157477773.88

应付账款757662795.48990879271.18

预收款项9292.804594110.89合同负债

应付职工薪酬7890688.338143243.56

应交税费5476370.838981585.32

其他应付款151113593.80122355845.29

其中：应付利息

应付股利714084.25714084.25持有待售负债

一年内到期的非流动负债4199335.243406535.70其他流动负债

流动负债合计1515532780.711941345358.87

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4258258.967563566.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计4258258.967563566.75

负债合计1519791039.671948908925.62

所有者权益：

股本291707120.00291707120.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1278228803.521278228803.52

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积227380812.31227380812.31

未分配利润1826080142.121769436259.10

所有者权益合计3623396877.953566752994.93

负债和所有者权益总计5143187917.625515661920.55

法定代表人：续文利主管会计工作负责人：黄奕斌会计机构负责人：林军合并利润表

2024年1-6月

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业总收入12838830705.9114877717780.55

其中：营业收入12838830705.9114877717780.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本12577034472.4714516357802.41

其中：营业成本12058347363.0113852736451.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加28640009.2824774893.09

销售费用281462804.89402554157.04

管理费用145949962.25156297695.17研发费用

财务费用62634333.0479994606.02

其中：利息费用利息收入

加：其他收益6902119.4218476129.21投资收益（损失以“—”号填

427534.50-496903.31

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以

5968.00-15666.00“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-52612894.45-47132325.90号填列）资产减值损失（损失以“—”

11289421.57-20766988.41号填列）资产处置收益（损失以“—”

157155995.27211567.00号填列）三、营业利润（亏损以“—”号填

384964377.75311635790.73

列）

加：营业外收入3004445.591313603.73

减：营业外支出4911467.841390594.28四、利润总额（亏损总额以“—”号

383057355.50311558800.18

填列）减：所得税费用130353968.5379957368.01五、净利润（净亏损以“—”号填

252703386.97231601432.17

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

252703386.97231601432.17“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

168219105.16155489204.07（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以

84484281.8176112228.10“—”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额252703386.97231601432.17归属于母公司所有者的综合收益总

168219105.16155489204.07

额

归属于少数股东的综合收益总额84484281.8176112228.10

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.580.53

（二）稀释每股收益0.580.53

法定代表人：续文利主管会计工作负责人：黄奕斌会计机构负责人：林军母公司利润表

2024年1-6月

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业收入2581126991.172727838533.26

减：营业成本2454517727.002589421025.57

税金及附加4450134.494185659.86

销售费用29612040.7631965796.28

管理费用17300573.2416394861.18研发费用

财务费用-14432973.94-16397785.39

其中：利息费用利息收入

加：其他收益115557.20127866.17投资收益（损失以“—”号填

71166949.8661980677.04

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”

1071473.542953974.88号填列）资产减值损失（损失以“—”号填列）资产处置收益（损失以“—”

300327.53号填列）二、营业利润（亏损以“—”号填

162033470.22167631821.38

列）

加：营业外收入4160.00

减：营业外支出876.75382672.08三、利润总额（亏损总额以“—”号

162036753.47167249149.30

填列）

减：所得税费用29549019.3026317118.07四、净利润（净亏损以“—”号填

132487734.17140932031.23

列）

（一）持续经营净利润（净亏损以

132487734.17140932031.23“—”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额132487734.17140932031.23

七、每股收益：

（一）基本每股收益0.450.48

（二）稀释每股收益0.450.48

法定代表人：续文利主管会计工作负责人：黄奕斌会计机构负责人：林军合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金14621106786.5617133747440.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5561021.316956642.61

收到其他与经营活动有关的现金72991175.35236189511.69

经营活动现金流入小计14699658983.2217376893594.47

购买商品、接受劳务支付的现金14143163109.9415586741744.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金219016834.99218623188.91

支付的各项税费305109893.70285569920.72

支付其他与经营活动有关的现金243702934.32434667864.20

经营活动现金流出小计14910992772.9516525602718.26

经营活动产生的现金流量净额-211333789.73851290876.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

1435851.982366874.89

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

11503482.990.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计12939334.972366874.89

购建固定资产、无形资产和其他长

9533314.0510815634.51

期资产支付的现金

投资支付的现金45529012.276989374.40质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计55062326.3217805008.91

投资活动产生的现金流量净额-42122991.35-15438134.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金11930000.0053655000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

11930000.0053655000.00

到的现金

取得借款收到的现金1434025981.712772756568.69

收到其他与筹资活动有关的现金90452223.31118829536.36

筹资活动现金流入小计1536408205.022945241105.05

偿还债务支付的现金1840452041.423098057662.80分配股利、利润或偿付利息支付的

203843723.68168674715.41

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

73898124.3922594759.23

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金115123377.1583399211.35

筹资活动现金流出小计2159419142.253350131589.56

筹资活动产生的现金流量净额-623010937.23-404890484.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-876467718.31430962257.68

加：期初现金及现金等价物余额2477972164.231699275167.18

六、期末现金及现金等价物余额1601504445.922130237424.86

法定代表人：续文利主管会计工作负责人：黄奕斌会计机构负责人：林军母公司现金流量表

2024年1-6月

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3102658011.843417372016.09

收到的税费返还115557.20135538.14

收到其他与经营活动有关的现金9106385.524775407.15

经营活动现金流入小计3111879954.563422282961.38

购买商品、接受劳务支付的现金3032747143.913234657080.92

支付给职工以及为职工支付的现金32863649.3532618205.62

支付的各项税费55784071.6649639704.07

支付其他与经营活动有关的现金16341530.0922366068.61

经营活动现金流出小计3137736395.013339281059.22

经营活动产生的现金流量净额-25856440.4583001902.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金57212149.8661980677.04

处置固定资产、无形资产和其他长

851184.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金462970153.141184389775.68

投资活动现金流入小计520182303.001247221636.72

购建固定资产、无形资产和其他长

4068923.933363846.32

期资产支付的现金

投资支付的现金27077900.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金376826248.00784000000.00

投资活动现金流出小计380895171.93814441746.32

投资活动产生的现金流量净额139287131.07432779890.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金350000000.001195451435.19

收到其他与筹资活动有关的现金75000000.00

筹资活动现金流入小计350000000.001270451435.19

偿还债务支付的现金495000000.001430451235.19

分配股利、利润或偿付利息支付的

83750566.48111335646.07

现金

支付其他与筹资活动有关的现金226041.67

筹资活动现金流出小计578976608.151541786881.26

筹资活动产生的现金流量净额-228976608.15-271335446.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-115545917.53244446346.49

加：期初现金及现金等价物余额275816524.67414559113.08

六、期末现金及现金等价物余额160270607.14659005459.57

法定代表人：续文利主管会计工作负责人：黄奕斌会计机构负责人：林军合并所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具其一项目他专般

减：

综项风其少数股东权益所有者权益合计股本优永其资本公积库存盈余公积未分配利润小计先续合储险他他股股债收备准益备

一、上年期末余

291707120.001290841904.04227380812.312430595497.664240525334.011850987351.676091512685.68

额

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余

291707120.001290841904.04227380812.312430595497.664240525334.011850987351.676091512685.68

额

三、本期增减变动金额（减少以92375253.9692375253.96-19927502.8772447751.09“—”号填列）

（一）综合收益

168219105.16168219105.1684484281.81252703386.97

总额

（二）所有者投

-56693799.58-56693799.58入和减少资本

1．所有者投入的

11930000.0011930000.00

普通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金额

4．其他-68623799.58-68623799.58

（三）利润分配-75843851.20-75843851.20-47717985.10-123561836.30

1．提取盈余公积2．提取一般风险

准备3．对所有者（或-75843851.20-75843851.20-47717985.10-123561836.30

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．设定受益计划

变动额结转留存收益

5．其他综合收益

结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他0.00

四、本期期末余

291707120.001290841904.04227380812.312522970751.624332900587.971831059848.806163960436.77

额

法定代表人：续文利主管会计工作负责人：黄奕斌会计机构负责人：林军合并所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司单位：元

2023年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具其一项目他专般

减：

综项风其少数股东权益所有者权益合计股本优永其资本公积库存盈余公积未分配利润小计先续合储险他他股股债收备准益备

一、上年期末余

291707120.001290841904.04227380812.312268093163.184078022999.531843581115.635921604115.16

额

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余

291707120.001290841904.04227380812.312268093163.184078022999.531843581115.635921604115.16

额

三、本期增减变动金额（减少以65059996.8765059996.8754927230.35119987227.22“—”号填列）

（一）综合收益

155489204.07155489204.0776112228.10231601432.17

总额

（二）所有者投

53655000.0053655000.00

入和减少资本

1．所有者投入的

普通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-90429207.20-90429207.20-74839997.75-165269204.95

1．提取盈余公积2．提取一般风险

准备3．对所有者（或-90429207.20-90429207.20-74839997.75-165269204.95

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．设定受益计划

变动额结转留存收益

5．其他综合收益

结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

291707120.001290841904.04227380812.312333153160.054143082996.401898508345.986041591342.38

额

法定代表人：续文利主管会计工作负责人：黄奕斌会计机构负责人：林军母公司所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司单位：元

2024年半年度

项目其他权益工具减：库存其他综合股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他股收益

一、上年期末余额291707120.001278228803.52227380812.311769436259.103566752994.93

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额291707120.001278228803.52227380812.311769436259.103566752994.93

三、本期增减变动金

额（减少以“—”号56643883.0256643883.02填列）

（一）综合收益总额132487734.22132487734.22

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普

通股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-75843851.20-75843851.20

1．提取盈余公积2．对所有者（或股-75843851.20-75843851.20

东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额291707120.001278228803.52227380812.311826080142.123623396877.95

法定代表人：续文利主管会计工作负责人：黄奕斌会计机构负责人：林军母公司所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司单位：元

2023年半年度

项目其他权益工具减：库存其他综合股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他股收益

一、上年期末余额291707120.001278228803.52227380812.311553580831.353350897567.18

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额291707120.001278228803.52227380812.311553580831.353350897567.18

三、本期增减变动金

额（减少以“—”号50502824.0350502824.03填列）

（一）综合收益总额140932031.23140932031.23

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普

通股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-90429207.20-90429207.20

1．提取盈余公积2．对所有者（或股-90429207.20-90429207.20

东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额291707120.001278228803.52227380812.311604083655.383401400391.21

法定代表人：续文利主管会计工作负责人：黄奕斌会计机构负责人：林军