证券代码：002461证券简称：珠江啤酒公告编号：2025-006

广州珠江啤酒股份有限公司

关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下，根据短期闲置资金状况进行现金管理。该事项已经公司第四届董

事会第八十二次会议审议通过，尚需经公司2024年度股东大会审议通过。具体情

况公告如下：

一、投资概况

1、现金管理目的：提高短期闲置资金的使用效率和收益。

2、现金管理额度：公司在任一时点进行现金管理的金额折合人民币合计不

得超过100亿元（其中：募集资金不超30亿元，自有资金不超70亿元），在前述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权额度的有效期为1年。

3、现金管理方式：投资于安全性高、风险低、保本型的商业银行现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等产品），此类产品可避免本金损失的风险，安全系数高。不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品。

使用募集资金进行现金管理，其发行主体必须为商业银行，且能提供保本承诺。募集资金有关情况如下：

（1）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3231号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 426502472股，共计募集资金 4311939991.92元，扣除发行费用16152996.87元后，公司实际募集资金净额4295786995.05元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2017年2月出具《验资报告》（中喜验〔2017〕第0046号）。本次募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，并与本次发行保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（2）本次非公开发行募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：

公司2020年10月22日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，根据募集资金投资项目实际情况，公司决定调整除南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限，精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项，本次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020年11月17日，公司2020年第二次临时股东大会批准了上述变更募投项目相关事项。

公司于2022年10月24日召开第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，将东莞珠啤扩建项目的预计实施完成期限调整为2024年12月31日；将湛江珠啤新增年产20万

kl 啤酒项目的预计实施完成期限调整为 2025 年 12 月 31日。

公司于2025年3月26日召开第四届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，将珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目和信息化平台建设及品牌推广项目的预计实施完成期限调整为

2028年12月31日。

各项目调整后主要信息汇总如下：

单位：万元调整后投资总调整后拟使用募调整后预计达到序号项目名称额集资金金额可使用状态日期

1现代化营销网络建设及升级项目22800.0022800.002025-12-31

2 O2O 销售渠道建设及推广项目 30428.00 4000.00 2025-12-31

3啤酒产能扩大及搬迁项目199100.00161800.00/

其中：南沙珠啤二期年产 100万 kl 啤酒

3.186000.0086000.00已投产

项目调整后投资总调整后拟使用募调整后预计达到序号项目名称额集资金金额可使用状态日期

3.267800.0067800.00已投产

东莞珠啤扩建工程项目

3.3 湛江珠啤新增年产 20万 kl 啤酒项目 45300.00 8000.00 2025-12-31

珠江*琶醍啤酒文化创意园区改造升级

4271450.00271000.002028-12-31

项目

5信息化平台建设及品牌推广项目60045.006780.002028-12-31

（3）募集资金使用情况、募集资金闲置的原因

截止2024年12月31日，公司累计使用募集资金2618541341.74元，累计利息收入（扣除手续费后）净额261621716.27元，2024年末募集资金余额

2599125418.60元。

募集资金闲置原因为：由于公司募集资金投资项目为逐步实施，资金根据工程进展分批支付，因此部分募集资金将会暂时闲置。

4、投资期限：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资现金管理产

品期限不得超过12个月。公司使用闲置自有资金进行现金管理，投资结构性存款的产品期限不得超过12个月，投资其他存款类现金管理产品（包括但不限于大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）的产品期限不得超过3年。

5、资金来源：自有闲置资金以及闲置募集资金。

6、审议程序及实施方式：本次事项已经公司第四届董事会第八十二次会议

审议通过，尚需经公司2024年度股东大会审议通过。经公司股东大会审批之后，公司董事会将授权公司经营管理层在额度范围及授权期限内负责现金管理事项的具体实施。

7、公司2024年投资情况

2024年，公司每次投资理财产品的期限均不超过12个月，任一时点投资余

额未超过董事会授权范围，未出现投资理财本金逾期未收回的情况，公司投资理财产品累计金额共计36000.00万元，获得投资收益共计188.98万元。公司投资存款类产品累计金额共计480450.00万元，获得利息收入共计17729.43万元。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、可能产生风险：资金存放与使用风险、相关人员操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司购买标的仅限于安全性高、风险低、保本型的商业银行现金管理类产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的、风险相对较高的金融产品，风险可控。

（2）公司已制订《闲置资金理财管理制度》，公司将严格按照《公司章程》、《闲置资金理财管理制度》等相关规定进行决策、实施、检查和监督，建立台账管理，做好资金使用的账务核算工作，加强业务操作人员管理和账户管理，确保现金管理的规范性，严格控制资金安全性，防范投资风险。

（3）公司审计部定期对现金管理业务进行审计监督；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

（5）公司将严格按照深圳证券交易所相关规定履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司现金管理资金来源于短期闲置资金，在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和募集资金投资项目建设为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，不会影响公司日常生产经营和募集资金投资项目建设，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益。

四、监事会意见

监事会认为：公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和募集资金投资项目建设的情况下，适当进行现金管理，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。五、保荐机构核查意见

中信证券认为：公司使用部分闲置资金进行现金管理已经公司董事会和监事

会审议通过，但本事项尚需提交公司股东大会审议；该事项是在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保荐机构对公司使用部分闲置资金进行现金管理事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对现金管理行为的规定，认真履行审批和决策程序。

六、备查文件

1、第四届董事会第八十二次会议决议；

2、第四届监事会第六十一次会议决议；

3、保荐机构核查意见。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025年3月28日