欧菲光:关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告

证券代码：002456证券简称：欧菲光公告编号：2025-006

欧菲光集团股份有限公司

关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期（2024年9月30日）净资产的100%。本次担保额度预计的被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）截至2024年9月30日的资产负债率为79.01%；

深圳欧菲创新科技有限公司（以下简称“欧菲创新”）截至2024年9月30日的

资产负债率为107.61%；南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）截至2024年9月30日的资产负债率为79.49%；江西晶浩光学有限公司（以下简称“江西晶浩”）截至2024年9月30日的资产负债率为97.62%；合肥欧菲光电

科技有限公司（以下简称“合肥光电”）截至2024年9月30日的资产负债率为

93.92%；欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）截至2024年9月30日的资产负债率为88.09%。请投资者关注相关风险。

公司于2025年2月24日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》，对2025年度为合并报表范围内公司提供担保的额度进行了合理预计。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

根据公司及合并报表范围内子公司业务发展、生产经营、融资等需求，公司及合并报表范围内子公司拟为合并报表范围内子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币724000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币154000万元（或等值外币），为资产负债率

70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币570000万元（或等值外币）。担保

第1页/共14页额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的为合并报表范围内公司提供担保的额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点对合并报表范围内公司的实际担保余额不超过724000万元（或等值外币）。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、

公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司

为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请银行授信、贷款、

开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及

其他日常经营等履约担保，以及为诉讼或仲裁财产保全提供担保等。

2025年2月24日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了

《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同意并提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代

表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件，并提请股东大会授权公司总经理办公会在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。

具体情况如下表所示：

担保额度占被担保方最截至目前担本次新增担担保方持上市公司最是否关联担保方被担保方近一期资产保余额（万保额度（万股比例近一期净资担保负债率元）元）产比例

苏州欧菲、深圳兴舜、天津欧

菲、南昌光电、江西晶浩、欧欧菲光/79.01%657503425027.60%否菲微电子

江西展耀、欧菲光、欧菲创新欧菲光/欧菲创新/>70%50000013.80%否

欧菲光南昌光电89.23%79.49%1165004350044.16%否

欧菲光欧菲微电子71.75%45.56%80403959724.84%否

欧菲光江西晶浩51.07%97.62%45656434413.80%否

欧菲光合肥光电100.00%93.92%1000002.76%否

第2页/共14页担保额度占被担保方最截至目前担本次新增担担保方持上市公司最是否关联担保方被担保方近一期资产保余额（万保额度（万股比例近一期净资担保负债率元）元）产比例

欧菲光香港欧菲100.00%88.09%1369976300355.19%否

欧菲光安徽车联78.54%42.09%0240006.62%否

欧菲光欧菲光学100.00%52.96%31702829811.04%否

合计537008186992199.80%

注：1、上述担保方持股比例为本公司直接及间接合计持股比例；

2、上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为2024年9月30日

的财务数据，未经会计师事务所审计；

3、上述担保余额、新增担保额度为根据2025年2月25日汇率折算。

本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司（包括但不限于上表未列示的公司合并报表范围内子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司），对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）欧菲光集团股份有限公司

1、公司名称：欧菲光集团股份有限公司；

2、统一社会信用代码：914403007261824992；

3、法定代表人：蔡荣军；

4、成立日期：2001年3月12日；

5、注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源二路131号欧菲光总部

研发中心B栋18层；

6、注册资本：325781.749万元人民币；

7、经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：开发、生产经营光电器

件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施）；

第3页/共14页8、欧菲光集团股份有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

9、主要财务数据如下：

单位：万元

2024年9月30日2023年12月31日（未经审计）（经审计）

资产总额2123786.071993772.22

负债总额1678004.411575356.57

其中：银行贷款660333.72598995.41

流动负债1427319.371375952.74

净资产362359.81340398.88

2024年前三季度2023年度（未经审计）（经审计）

营业收入1447154.801686294.02

利润总额10692.12590.58

净利润4711.927690.50

（二）深圳欧菲创新科技有限公司

1、公司名称：深圳欧菲创新科技有限公司；

2、统一社会信用代码：91440300MA5F1BQ19K；

3、法定代表人：谭振林；

4、成立日期：2018年3月15日；

5、注册地址：深圳市南山区招商街道五湾社区商海路太子湾商务大厦6栋

901；

6、注册资本：11000万元人民币；

7、经营范围：一般经营项目是：先进光学影像模组、光学光电元器件、新

型电子元器件、新型显示器件及其关键件的销售和技术服务；国内贸易；经营进出口业务；

8、深圳欧菲创新科技有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且

不属于失信被执行人；

9、深圳欧菲创新科技有限公司为公司全资子公司。

10、股权结构：

认缴出资额序号股东名称持股比例（万元）

1欧菲光集团股份有限公司1000090.9091%

第4页/共14页认缴出资额序号股东名称持股比例（万元）

2东莞欧菲创智影像科技有限公司10009.0909%

合计11000100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

2024年9月30日2023年12月31日（未经审计）（经审计）

资产总额40261.57119860.86

负债总额43325.43120517.19

其中：银行贷款-5471.13

流动负债43325.43120517.19

净资产-3063.86-656.34

2024年前三季度2023年度（未经审计）（经审计）

营业收入301394.26337907.52

利润总额-3041.54-2951.89

净利润-3041.54-2951.89

（三）南昌欧菲光电技术有限公司

1、公司名称：南昌欧菲光电技术有限公司；

2、统一社会信用代码：9136010805443033XU；

3、法定代表人：申成哲；

4、成立日期：2012年10月11日；

5、注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北；

6、注册资本：229977万元人民币；

7、经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

8、南昌欧菲光电技术有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且

不属于失信被执行人；

9、南昌欧菲光电技术有限公司为公司控股子公司。

10、股权结构：

第5页/共14页认缴出资额序号股东名称持股比例（万元）

1欧菲光集团股份有限公司20420088.7915%

2南昌市液化石油气公司2477710.7737%

3深圳欧菲创新科技有限公司10000.4348%

合计229977100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

2024年9月30日2023年12月31日（未经审计）（经审计）

资产总额438997.65400630.69

负债总额348943.94327382.29

其中：银行贷款83400.0577526.46

流动负债345284.69326324.53

净资产90053.7173248.40

2024年前三季度2023年度（未经审计）（经审计）

营业收入698349.04798412.68

利润总额15574.31987.23

净利润15581.16942.45

（四）欧菲微电子（南昌）有限公司

1、公司名称：欧菲微电子（南昌）有限公司；

2、统一社会信用代码：91360106095880791L；

3、法定代表人：叶清标；

4、成立日期：2014年3月31日；

5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号；

6、注册资本：251275.68万元人民币；

7、经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别

技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

8、欧菲微电子（南昌）有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，

且不属于失信被执行人；

9、欧菲微电子（南昌）有限公司为公司控股子公司。

10、股权结构：

第6页/共14页认缴出资额序号股东名称持股比例（万元）

1欧菲光集团股份有限公司18000071.6345%

2南昌市产盟投资管理有限公司70975.6828.2461%

3深圳欧菲创新科技有限公司3000.1194%

合计251275.68100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

2024年9月30日2023年12月31日（未经审计）（经审计）

资产总额510001.38516802.61

负债总额232351.25251369.10

其中：银行贷款74356.51101669.46

流动负债196397.36230060.65

净资产277650.13265433.51

2024年前三季度2023年度（未经审计）（经审计）

营业收入322769.11549014.11

利润总额12007.2623595.90

净利润11677.2323775.91

（五）江西晶浩光学有限公司

1、公司名称：江西晶浩光学有限公司；

2、统一社会信用代码：91360106MA37RWAH6W；

3、法定代表人：申成哲；

4、成立日期：2018年3月29日；

5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1404号；

6、注册资本：100147万元人民币；

7、经营范围：一般项目：电子元器件制造，技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术研发，物联网设备制造，物联网设备销售，物联网技术研发，电子元器件零售，电子专用材料研发，显示器件制造，显示器件销售，机械设备研发，电子专用设备制造，电子专用设备销售，信息安全设备制造，信息安全设备销售，通信设备制造，通信设备销售，智能家庭网关制造，光通信设备制造，光通信设备销售，网络设备制造，网络设备销售，数字家庭产品制造，移动终端设备制造，移动终端设备销售，音响设备制造，音第7页/共14页响设备销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，服务消费机器人制造，服务消费机器人销售，智能家庭消费设备销售，智能家庭消费设备制造，虚拟现实设备制造，软件开发，电工器材制造，电工器材销售，储能技术服务，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，变压器、整流器和电感器制造，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，技术进出口，货物进出口，工业设计服务，数字内容制作服务（不含出版发行），人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

8、江西晶浩光学有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属

于失信被执行人；

9、江西晶浩光学有限公司为公司控股子公司。

10、股权结构：

认缴出资额序号股东名称持股比例（万元）

1欧菲光集团股份有限公司5100050.9251%

2南昌高投建筑工程有限公司4900048.9281%

3深圳欧菲创新科技有限公司1470.1468%

合计100147100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

2024年9月30日2023年12月31日（未经审计）（经审计）

资产总额333306.12341751.33

负债总额325360.00337662.46

其中：银行贷款7006.8112082.80

流动负债306759.05334754.19

净资产7946.134088.87

2024年前三季度2023年度（未经审计）（经审计）

营业收入530270.46578825.05

利润总额3563.33-13897.64

净利润3544.31-14044.72

（六）合肥欧菲光电科技有限公司

1、公司名称：合肥欧菲光电科技有限公司；

第 8 页/共 14 页2、统一社会信用代码：91340181MA2UMQLC0T；

3、法定代表人：李火清；

4、成立日期：2020年4月13日；

5、注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处；

6、注册资本：30000万元人民币；

7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；光电子器件制造；其他电子器

件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；光电子器件销售；显示器件制造；

广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学仪器制造；功能玻璃和新型光学材料销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；安防设备制造；通信设备制造；电子产品销售；软件开发；导航终端制造；导航终端销售；

照相机及器材制造；照相机及器材销售；光学玻璃销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

8、合肥欧菲光电科技有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且

不属于失信被执行人；

9、合肥欧菲光电科技有限公司为公司全资子公司。

10、股权结构：

认缴出资额序号股东名称持股比例（万元）

1欧菲光集团股份有限公司2999099.9667%

2深圳欧菲创新科技有限公司100.0333%

合计30000100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

2024年9月30日2023年12月31日（未经审计）（经审计）

资产总额334144.61461784.21

负债总额313828.22438737.81

其中：银行贷款--

流动负债285886.29407867.88

净资产20316.4023046.40

2024年前三季度2023年度（未经审计）（经审计）

营业收入860304.481078941.15

第9页/共14页利润总额-2793.15-5933.47

净利润-2799.57-4958.22

（七）欧菲光科技（香港）有限公司

1、公司名称：欧菲光科技（香港）有限公司；

2、公司编号：1347307；

3、法定代表人：蔡荣军；

4、成立日期：2009年6月22日；

5、注册地址：WORKSHOP NO 1 20/F EW INTERNATIONAL TOWER

NO 120 TEXACO ROAD TSUEN WAN NT HONG KONG；

6、注册资本：5000万元美元；

7、经营范围：主要从事贸易服务业务；

8、欧菲光科技（香港）有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，

且不属于失信被执行人；

9、欧菲光科技（香港）有限公司为公司全资子公司。

10、股权结构：

认缴出资额序号股东名称持股比例（万元美元）

1欧菲光集团股份有限公司5000100.00%

合计5000100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

2024年9月30日2023年12月31日（未经审计）（经审计）

资产总额324169.63217068.61

负债总额285548.87180817.25

其中：银行贷款--

流动负债285520.28180778.94

净资产38620.7736251.36

2024年前三季度2023年度（未经审计）（经审计）

营业收入752627.53776961.84

利润总额3342.73141.47

净利润2791.18116.78

（八）安徽欧菲智能车联科技有限公司

第10页/共14页1、公司名称：安徽欧菲智能车联科技有限公司；

2、统一社会信用代码：91340181MA8N9TRQ5W；

3、法定代表人：海江；

4、成立日期：2021年10月13日；

5、注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处1号；

6、注册资本：97000.215万元人民币；

7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；显示器件制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；智能家庭消费设备制造；智能无人飞行器制造；可穿戴智能设备制造；音响设备制造；智能车载设备制造；虚拟现实设备制造；服务消费机器人制造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学仪器制造；光学仪器销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；工业自动控制系统装置销售；照相机及器材制造；

照相机及器材销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

8、安徽欧菲智能车联科技有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，

且不属于失信被执行人；

9、安徽欧菲智能车联科技有限公司为公司控股子公司。

10、股权结构：

认缴出资额序号股东名称持股比例（万元）

1欧菲光集团股份有限公司76179.500078.5354%

2深圳和正实业投资有限公司6306.25006.5013%

深圳信石信兴产业并购股权投资基金

35145.90005.3050%

合伙企业（有限合伙）南京市一汽创新基金投资管理中心

43062.31503.1570%（有限合伙）合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合

51887.93111.9463%

伙）合肥欧道车联投资合伙企业（有限合

6883.66370.9110%

伙）合肥欧简车联投资合伙企业（有限合

7883.66380.9110%

伙）合肥欧正车联投资合伙企业（有限合

8883.66380.9110%

伙）合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合

9883.66380.9110%

伙）合肥欧至车联投资合伙企业（有限合

10883.66380.9110%

伙）

第11页/共14页认缴出资额序号股东名称持股比例（万元）

合计97000.2150100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

2024年9月30日2023年12月31日（未经审计）（经审计）

资产总额288739.52295420.51

负债总额121544.72127201.93

其中：银行贷款--

流动负债121518.33127201.93

净资产167194.80168218.58

2024年前三季度2023年度（未经审计）（经审计）

营业收入133580.83192270.39

利润总额-1311.83-10219.26

净利润-1311.83-10219.26

（九）江西欧菲光学有限公司

1、公司名称：江西欧菲光学有限公司；

2、统一社会信用代码：91360106MA36YRW43T；

3、法定代表人：黄丽辉；

4、成立日期：2017年12月12日；

5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号；

6、注册资本：100000万元人民币；

7、经营范围：生产、研发、销售光学镜头及其配件；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

8、江西欧菲光学有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属

于失信被执行人；

9、江西欧菲光学有限公司为公司全资子公司。

10、股权结构：

认缴出资额序号股东名称持股比例（万元）

1欧菲光集团股份有限公司9700097.00%

2深圳欧菲创新科技有限公司30003.00%

第12页/共14页认缴出资额序号股东名称持股比例（万元）

合计100000100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

2024年9月30日2023年12月31日（未经审计）（经审计）

资产总额133620.11137730.35

负债总额70762.0884683.52

其中：银行贷款--

流动负债67747.8681202.92

净资产62858.0253046.83

2024年前三季度2023年度（未经审计）（经审计）

营业收入91069.2292886.91

利润总额8997.635165.53

净利润9009.4111521.64

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，最终以公司、子公司与银行、融资租赁公司、供应商等相关机构签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计事项，是为了保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及上市公司本身，公司能够对其经营进行有效管控，偿债能力良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，董事会批准的公司及子公司累计对合并报表外单位提供的担

保总额度（包括本次担保相应的金额）为27837.42万元，占上市公司最近一期净资产的7.68%，担保总余额为12751.80万元；董事会批准的公司及子公司累计对合并报表范围内的公司及子公司提供的担保总额度为724000万元，占上市公司

第13页/共14页最近一期净资产的199.80%，担保总余额为537007.62万元。

2、截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：

占截至2024年9月30日

类型金额（亿元人民币）净资产比例

董事会批准的担保总额度75.18207.48%

担保总余额54.98151.72%其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

六、备查文件

1、第六届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。