江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002455证券简称：百川股份公告编号：2024-095
江苏百川高科新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1273859492.2615.17%3909328077.3122.65%归属于上市公司股东
857514.4374.76%102710856.01264.57%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-750729.4987.76%77160758.47199.41%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——481335691.34658.52%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.001362.50%0.17254.55%
股）稀释每股收益（元/-0.0039-657.14%0.14255.56%
股）加权平均净资产收益
0.03%0.02%5.35%8.03%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）11996810513.9611441149080.984.86%归属于上市公司股东
1974942696.141862263690.636.05%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-70958.01-49563.99销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
2895644.9127157496.92
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
-630520.841016422.53融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款
0.004003032.90
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
-291001.50-518836.49外收入和支出
2江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第三季度报告
减：所得税影响额143697.303036421.20少数股东权益影响额
151223.343022033.13（税后）
合计1608243.9225550097.54--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日变动比例变动说明
应收款项融资63027673.3748036443.8531.21%主要原因是用银行承兑汇票结算的货款增加
预付款项121079028.5145060840.93168.70%主要原因是以预付款形式的采购增加
其他应收款19353506.999178615.72110.85%主要原因是融资租赁的保证金增加
合同资产18847240.0610937794.6072.31%主要原因是合同质保金的增加
其他流动资产61722503.9940224724.4253.44%主要原因是留抵增值税增加
其他非流动资产74049993.3851463786.7643.89%主要原因是预付工程款增加
应付票据173470393.11375926857.19-53.86%主要原因是以应付票据结算的货款减少
合同负债103979292.3432141469.30223.51%主要原因是以预收款形式的销售增加
应付职工薪酬26986077.6545760296.20-41.03%主要原因是上年计提的年终奖已发放
应交税费11692297.405547239.52110.78%主要原因是应交增值税的增加
一年内到期的非流动负债1291239745.77653345965.2597.63%主要原因是一年内到期的长期借款增加
主要原因是以预收款形式的销售增加，对应其他流动负债12294538.593879337.91216.92%的待转销项税金增加
专项储备1607621.891111490.0644.64%主要原因是安全费用的投入增加
未分配利润252000140.33149289284.3268.80%主要原因是本年归母净利润的增加
项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动说明
税金及附加21416432.3713424650.9359.53%主要原因是缴纳的房产税增加
研发费用96181020.8969767321.5437.86%主要原因是公司加大研发投入
财务费用144511337.8875834346.6490.56%主要原因是利息支出的增加
资产减值损失(损失以"－
-44834018.21-4932323.51-808.98%主要原因是计提的存货跌价准备增加"填列)
营业利润(亏损以"－"填
-18197010.69-106507576.0682.91%主要原因是化工板块毛利增加列)
营业外收入389902.813910354.16-90.03%主要原因是收到的赔偿款减少
所得税费用20291715.64-32755823.46161.95%主要原因是利润总额的增加
净利润(净亏损以"－"填
-39051474.81-71064676.3845.05%主要原因是利润总额的增加列)经营活动产生的现金流量
481335691.3463457505.10658.52%主要原因是销售商品收到的现金增加净额
投资活动产生的现金流量
-754079061.04-1373855840.1745.11%主要原因是购建长期资产支付的现金减少净额筹资活动产生的现金流量
406106264.321392630814.86-70.84%主要原因是偿还借款支付的现金增加净额
3江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第三季度报告
（四）关于公司2024年第三季度业绩变动情况的说明
2024年前三季度，归属于上市公司股东的净利润102710856.01元，与去年同期相比上升264.57%，主要原因是：
2024年前三季度，宁夏基地化工板块全面投产，化工品市场需求好转，主要化工产品价格稳中上涨，南通百川个别化工
产品价格上涨幅度较大，公司化工板块毛利较去年同期增加明显。2024年第三季度，归属于上市公司股东的净利润
857514.43元，与去年同期相比上升74.76%，主要原因是：第三季度南通百川相关产线停产检修，且新能源、新材料板
块受行业周期变动的持续影响，毛利下滑，影响了公司当期利润。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数86687报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
郑铁江境内自然人16.80%99830000.0074872500.00质押44107500.00香港中央结算
境外法人4.34%25781393.000不适用0有限公司
惠宁境内自然人3.61%21439924.000不适用0
郑江境内自然人2.61%15498303.0011623727.00不适用0
王亚娟境内自然人1.35%8000000.000不适用0中信证券股份
国有法人0.63%3771092.000不适用0有限公司中信证券资产管理（香港）
境外法人0.49%2893755.000不适用0
有限公司－客户资金
MORGAN STAN
LEY & CO.境外法人0.49%2890176.000不适用0
INTERNATIONA
L PLC.MERRILL
LYNCH
境外法人0.39%2342176.000不适用0
INTERNATIONA
L腾胜投资管理（上海）有限
公司－腾胜中
其他0.38%2271500.000不适用0国鼎量指数增强1号私募证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普通
香港中央结算有限公司25781393.0025781393.00股人民币普通
郑铁江24957500.0024957500.00股人民币普通
惠宁21439924.0021439924.00股人民币普通
王亚娟8000000.008000000.00股
4江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第三季度报告
人民币普通
郑江3874576.003874576.00股人民币普通
中信证券股份有限公司3771092.003771092.00股
中信证券资产管理（香港）有限人民币普通
2893755.002893755.00
公司－客户资金股
MORGAN STANLEY & CO. 人民币普通
2890176.002890176.00
INTERNATIONAL PLC. 股人民币普通
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2342176.00 2342176.00股
腾胜投资管理（上海）有限公司人民币普通
－腾胜中国鼎量指数增强1号私2271500.002271500.00股募证券投资基金
郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，郑铁江先生与郑江先生为兄弟上述股东关联关系或一致行动的说明关系，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、投资项目进展情况
公司于2024年3月16日发布了《关于投资项目进展情况的公告》（公告编号：2024-019）。公司孙公司宁夏百川新材料有限公司实施的“年产1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”已完成竣工验收，正式投产；“年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂产品项目”“锂电池回收利用项目”已完成相关部门验收手续，进入生产阶段。子公司宁夏百川科技有限公司实施的“正异丁醛及丁辛醇项目”“年产3万吨新戊二醇项目”已打通全部流程，生产出合格产品，进入量产阶段。上述项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，丰富了产品种类，有利于公司形成规模优势、产业链优势和成本优势，提高市场竞争力，预计对公司未来的发展将产生积极的影响。
公司于2024年6月19日发布了《关于投资项目进展情况的公告》（公告编号：2024-049）。公司子公司江苏海基新能源股份有限公司实施的“年产 2GWh 锂离子电池及电池组项目”已完成设备升级调试，生产出合格产品。产线可兼容生产 280Ah 和 314Ah 等大规格电芯，目前产能爬坡中，进入量产阶段。上述项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，升级、优化了公司产品，不断满足市场需求，有利于公司形成规模优势，丰富产品种类，提高公司抗风险能力和核心竞争力，预计对公司未来的发展将产生积极的影响。
2、向下修正“百川转2”转股价格公司于2024年7月17日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“百川转2”转股价格的议案》。2024年8月5日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
公司于2024年8月6日发布了《关于向下修正“百川转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“百川转2”的转股价格由10.31元/股向下修正为8.18元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年8月6日。
5江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第三季度报告
上述具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏百川高科新材料股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金949168068.58756744447.89结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款383103435.95353836831.90
应收款项融资63027673.3748036443.85
预付款项121079028.5145060840.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19353506.999178615.72
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1395884748.131228220540.96
其中：数据资源
合同资产18847240.0610937794.60持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产61722503.9940224724.42
流动资产合计3012186205.582492240240.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资13707165.4713767464.07其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产5202112754.864442777830.16
在建工程2937255201.033663317689.71生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产261920380.60257551907.20
其中：数据资源开发支出
6江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第三季度报告
其中：数据资源商誉
长期待摊费用377594561.01393847013.12
递延所得税资产117984252.03126183149.69
其他非流动资产74049993.3851463786.76
非流动资产合计8984624308.388948908840.71
资产总计11996810513.9611441149080.98
流动负债：
短期借款3415258955.862896053271.39向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债685222.53衍生金融负债
应付票据173470393.11375926857.19
应付账款1650641296.191824661934.30预收款项
合同负债103979292.3432141469.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26986077.6545760296.20
应交税费11692297.405547239.52
其他应付款9064035.548379898.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1291239745.77653345965.25
其他流动负债12294538.593879337.91
流动负债合计6694626632.455846381491.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1279779861.141609391515.19
应付债券851968495.39811435271.36
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款776767821.41747729430.69长期应付职工薪酬预计负债
递延收益34789866.2737739379.03
递延所得税负债3589755.454100585.96其他非流动负债
非流动负债合计2946895799.663210396182.23
负债合计9641522432.119056777673.82
所有者权益：
股本594249231.00593171259.00
其他权益工具216022025.27218505823.95
其中：优先股永续债
资本公积822671348.58811788449.00
减：库存股
其他综合收益-256170.38-251115.15
专项储备1607621.891111490.06
7江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第三季度报告
盈余公积88648499.4588648499.45一般风险准备
未分配利润252000140.33149289284.32
归属于母公司所有者权益合计1974942696.141862263690.63
少数股东权益380345385.71522107716.53
所有者权益合计2355288081.852384371407.16
负债和所有者权益总计11996810513.9611441149080.98
法定代表人：郑铁江主管会计工作负责人：曹彩娥会计机构负责人：朱元庆
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3909328077.313187274354.16
其中：营业收入3909328077.313187274354.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3908772541.243301004519.06
其中：营业成本3567024705.263060705170.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加21416432.3713424650.93
销售费用21222808.4019631027.47
管理费用58416236.4461642001.93
研发费用96181020.8969767321.54
财务费用144511337.8875834346.64
其中：利息费用160204973.3087186784.70
利息收入11011068.889493990.46
加：其他收益22139611.9714166692.90投资收益（损失以“－”号填
956123.931285255.51
列）
其中：对联营企业和合营
-60298.60-143150.09企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
2985735.55-3506245.92
填列）
8江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第三季度报告资产减值损失（损失以“-”号-44834018.21-4932323.51
填列）资产处置收益（损失以“-”号
209209.86
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-18197010.69-106507576.06
列）
加：营业外收入389902.813910354.16
减：营业外支出952651.291223277.94四、利润总额（亏损总额以“－”号-18759759.17-103820499.84
填列）
减：所得税费用20291715.64-32755823.46五、净利润（净亏损以“－”号填-39051474.81-71064676.38
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-39051474.81-71064676.38“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
102710856.01-62413088.20（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-141762330.82-8651588.18号填列）
六、其他综合收益的税后净额-5055.2317540.20归属母公司所有者的其他综合收益
-5055.2317540.20的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-5055.2317540.20合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-5055.2317540.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-39056530.04-71047136.18
（一）归属于母公司所有者的综合
102705800.78-62395548.00
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-141762330.82-8651588.18总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.17-0.11
9江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第三季度报告
（二）稀释每股收益0.14-0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郑铁江主管会计工作负责人：曹彩娥会计机构负责人：朱元庆
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3060115785.882465950496.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还105774972.66138887412.14
收到其他与经营活动有关的现金38422553.9232757946.13
经营活动现金流入小计3204313312.462637595854.97
购买商品、接受劳务支付的现金2243855494.732232099578.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金316395324.46227387825.79
支付的各项税费65858058.2242131682.18
支付其他与经营活动有关的现金96868743.7172519263.33
经营活动现金流出小计2722977621.122574138349.87
经营活动产生的现金流量净额481335691.3463457505.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200000000.00314800000.00
取得投资收益收到的现金331200.001580779.94
处置固定资产、无形资产和其他长
30909.079645623.37
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计200362109.07326026403.31
购建固定资产、无形资产和其他长
754441170.111381216843.48
期资产支付的现金
投资支付的现金200000000.00310000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金8665400.00
10江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第三季度报告
投资活动现金流出小计954441170.111699882243.48
投资活动产生的现金流量净额-754079061.04-1373855840.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4133016046.754153877223.79
收到其他与筹资活动有关的现金392500000.00
筹资活动现金流入小计4525516046.754153877223.79
偿还债务支付的现金3442203753.532561730684.48
分配股利、利润或偿付利息支付的
183540191.11193515478.42
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金493665837.796000246.03
筹资活动现金流出小计4119409782.432761246408.93
筹资活动产生的现金流量净额406106264.321392630814.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
11480433.073468339.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额144843327.6985700819.03
加：期初现金及现金等价物余额331319140.32552690457.42
六、期末现金及现金等价物余额476162468.01638391276.45
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024年10月29日
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