上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并资产负债表
2024年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产期末余额年初余额
流动资产：
货币资金989021733.361110307468.87
交易性金融资产960443914.88941931394.31以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据367600243.70262178541.45
应收账款1198362298.481156889719.06
应收款项融资709617701.04783209630.83
预付款项32885392.2529770378.55
其他应收款17861224.8129953358.92
其中：应收利息应收股利
存货892519321.09860912937.85持有待售的资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产36867137.8239782005.57
流动资产合计5205178967.435214935435.41
非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资
长期应收款1573250.621573250.62
长期股权投资8874766.718543296.94
其他权益工具投资12863645.0712863645.07
其他非流动金融资产43146261.9543146261.95
投资性房地产55250104.6733662369.60
固定资产1320590201.551348547748.50
在建工程78811430.6079969828.90
使用权资产26306957.0828408823.50油气资产
无形资产292931258.05296782533.89开发支出
商誉106103702.33106103702.33
长期待摊费用2759141.281349548.14
递延所得税资产131266632.93134469626.44
其他非流动资产50356380.3261921404.55
非流动资产合计2130833733.162157342040.43
资产总计7336012700.597372277475.84
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第1页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并资产负债表（续）
2024年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益期末余额年初余额
流动负债：
短期借款26000000.0028982130.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据1060779809.921170533669.56
应付账款1321643825.371386534183.83
预收款项17520.00
合同负债193073399.04145230513.34
17520.00
应付职工薪酬43284195.1459871610.73
应交税费22728393.372321877596207..5080
其他应付款91734327.6491049778.09
其中：应付利息17520.00应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3468062.473356600.31
其他流动负债24468.884905560.12
流动负债合计2762736481.832913769533.56
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款
租赁负债25293722.6525830077.99
预计负债107479788.7844150413.93
递延收益22273600.6224219472.55
递延所得税负债16954105.7819029480.16其他非流动负债
非流动负债合计172001217.83113229444.63
负债合计2934737699.663026998978.19
股东权益：
股本628581600.00628581600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积742383115.87742383115.87
减：库存股14570344.95741000.00
其他综合收益-4821209.57-6943770.33专项储备
盈余公积314290800.00314290800.00
未分配利润2210658158.782157076125.09
归属于母公司所有者权益合计3876522120.133834646870.63
少数股东权益524752880.80510631627.02
股东权益合计4401275000.934345278497.65
负债和股东权益总计7336012700.597372277475.84
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第2页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司资产负债表
2024年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产期末余额年初余额
流动资产：
货币资金102303708.9051477523.73
交易性金融资产526000000.00633640687.81以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据143014568.67297260363.19
应收账款479355800.23492854527.67
应收款项融资89900262.54190148306.53
预付款项27205299.2913975787.46
其他应收款77323611.96122583689.43
其中：应收利息应收股利
存货146799074.45134227777.13持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产598652.827201561.45
流动资产合计1592500978.861943370224.40
非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资2386302252.762360802252.76
其他权益工具投资12863645.0712863645.07
非他非流动金融资产43146261.9543146261.95投资性房地产
固定资产497262158.19509975789.39
在建工程15934969.9511376984.87生产性生物资产油气资产
无形资产87502680.2488877460.90开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产35160293.2635424093.55
其他非流动资产124528.30124528.30
非流动资产合计3078296789.723062591016.79
资产总计4670797768.585005961241.19
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第3页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
资产负债表（续）
2024年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益期末余额年初余额
流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据202737794.97467429289.50
应付账款236670144.05306959105.30预收款项
合同负债87093086.4493026761.25
应付职工薪酬7295258.4014800921.39
应交税费10448162.461967185.21
其他应付款128293339.41113306751.94
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债4908139.49
流动负债合计672537785.731002398154.08
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8618572.419550854.21
递延所得税负债471939.291018042.46其他非流动负债
非流动负债合计9090511.7010568896.67
负债合计681628297.431012967050.75
股东权益：
股本628581600.00628581600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积755186256.38755186256.38
减：库存股14570344.95741000.00
其他综合收益-6065901.69-6065901.69专项储备
盈余公积314290800.00314290800.00
未分配利润2311747061.412301742435.75
所有者权益合计3989169471.153992994190.44
负债和所有者权益总计4670797768.585005961241.19
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第4页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司合并利润表
2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期发生额上期发生额
一、营业收入2240016412.612316680306.50
减：营业成本1804165267.741908154727.40
税金及附加11998686.6013445056.67
销售费用143718539.35126701874.68
管理费用89669836.7386595889.16
研发费用116581111.06118389166.96
财务费用-2439282.49-2798167.55
其中：利息费用2887165.672821754.28
利息收入5154303.453544188.42
加：其他收益28492420.314601547.32
投资收益（损失以“-”号填列）10148653.239155611.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益331469.77323427.55以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-净”敞号口填套列期）收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-145232.58-184337.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2894593.3326210411.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2156045.56-96745.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）-72388.25-33.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）109695067.44105878212.80
加：营业外收入1160774.99682006.71
减：营业外支出824061.54893628.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）110031780.89105666591.02
减：所得税费用4754681.426371911.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）105277099.4799294679.08
(一)按经营持续性分类：
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）105277099.4799294679.08
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
(二)按所有权归属分类：
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）91155845.6987968364.46
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）14121253.7811326314.62
五、其他综合收益的税后净额2122560.762688380.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2122560.762688380.26
1．不能重分类进损益的其他综合收益
2．将重分类进损益的其他综合收益2122560.762688380.26
（1）权益法下可转损益的其他综合收益额
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分（）8）外币财务报表折算差额2122560.762688380.26
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额107399660.23101983059.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额93278406.4590656744.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额14121253.7811326314.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.150.14
（二）稀释每股收益（元/股）0.150.14
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第5页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司利润表
2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期发生额上期发生额
一、营业收入742963417.94718611028.97
减：营业成本667588492.06599283272.62
税金及附加3373613.224856980.81
销售费用27255808.5033665809.65
管理费用25943840.9125953965.70
研发费用26569198.5139085354.94
财务费用-1230633.71128735.56
其中：利息费用296021.75889028.11
利息收入1864377.54760292.55
加：其他收益4466905.221017638.82
投资收益（损失以“-”号填列）44311040.4615779773.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）6530488.1124045318.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”填列）48771532.2456479640.09
加：营业外收入449282.09551846.96
减：营业外支出453490.27162206.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）48767324.0656869280.44
减：所得税费用1188886.402375506.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）47578437.6654493773.97
持续经营损益47578437.6654493773.97终止经营损益
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额47578437.6654493773.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第6页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司合并现金流量表
2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2145871645.842151559492.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还9233463.358272938.71
收到其他与经营活动有关的现金24113559.9214278723.26
经营活动现金流入小计2179218669.112174111154.64
购买商品、接受劳务支付的现金1561319151.171562898752.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金255077490.19242426150.72
支付的各项税费60804325.4183313538.53
支付其他与经营活动有关的现金153861008.46159515908.78
经营活动现金流出小计2031061975.232048154350.37
经营活动产生的现金流量净额148156693.88125956804.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2300060568.001258813870.94
取得投资收益收到的现金14030958.9814279314.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额312294.00894505.27处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2314403820.981273987690.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36057273.2460945358.29
投资支付的现金2441757749.891386113000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2477815023.131447058358.29
投资活动产生的现金流量净额-163411202.15-173070667.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金19890000.0079000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计19890000.00159000000.00
偿还债务支付的现金23173594.4379800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41582977.6717016408.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1122000.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计64756572.1096816408.31
筹资活动产生的现金流量净额-44866572.1062183591.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响628792.01135056.54
五、现金及现金等价物净增加额-59492288.3615204785.02
加：期初现金及现金等价物余额726553088.84536966290.26
六、期末现金及现金等价物余额667060800.48552171075.28
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第7页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司现金流量表
2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金834140254.78765032603.00
收到的税费返还2571331.081210106.12
收到其他与经营活动有关的现金3665480.696047680.86
经营活动现金流入小计840377066.55772290389.98
购买商品、接受劳务支付的现金750271832.40685515620.22
支付给职工以及为职工支付的现金55593985.7456755076.29
支付的各项税费7409269.0022678071.18
支付其他与经营活动有关的现金43576663.1379701539.85
经营活动现金流出小计856851750.27844650307.54
经营活动产生的现金流量净额-16474683.72-72359917.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金890000000.00720000000.00
取得投资收益收到的现金48064228.2720181721.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30316.00827584.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计938094544.27741009305.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7296520.667687636.04
投资支付的现金825329344.95670749830.60取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计832625865.61678437466.64
投资活动产生的现金流量净额105468678.6662571839.35
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金50000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50000000.00
偿还债务支付的现金50000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37573812.0010619157.06支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计37573812.0060619157.06
筹资活动产生的现金流量净额-37573812.00-10619157.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.0932120.5
五、现金及现金等价物净增加额51420183.03-20375114.77
加：期初现金及现金等价物余额47553462.4783013476.34
六、期末现金及现金等价物余额98973645.5062638361.57
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第8页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司合并所有者权益变动表
2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具一般专项少数股东权益所有者权益合计
股本优先永续其资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积风险未分配利润小计储备股债准备他
一、上年年末余额628581600.00742383115.87741000.00-6943770.33314290800.002157076125.093834646870.63510631627.024345278497.65
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额628581600.00742383115.87741000.00-6943770.33314290800.002157076125.093834646870.63510631627.024345278497.65三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）13829344.952122560.7653582033.6941875249.5014121253.7855996503.28
（一）综合收益总额2122560.7691155845.6993278406.4515243253.78108521660.23
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．其他
（三）利润分配-37573812.00-37573812.00-1122000.00-38695812.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-37573812.00-37573812.00-1122000.00-38695812.00
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他13829344.95-13829344.95-13829344.95
四、本期期末余额628581600.00742383115.8714570344.95-4821209.57314290800.002210658158.783876522120.13524752880.804401275000.93
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第9页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司合并所有者权益变动表
2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具一专般项风少数股东权益所有者权益合计
股本永优先其资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润小计续储险股他债备准备
一、上年年末余额628581600.00742383115.87-8935053.39314290800.002076097728.113752418190.59436604473.154189022663.74
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并
二、本年年初余额628581600.00742383115.87-8935053.39314290800.002076097728.113752418190.59436604473.154189022663.74三、本期增减变动金额（减少
741000.001991283.0680978396.9882228680.0474027153.87156255833.91以“-”号填列）
（一）综合收益总额1991283.0699835844.98101827128.0422154701.59123981829.63
（二）所有者投入和减少资本80800000.0080800000.00
1．股东投入的普通股80800000.0080800000.00
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配-18857448.00-18857448.00-28927547.72-47784995.72
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
-18857448.00-18857448.00-28927547.72-47784995.72配
4．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他741000.00-741000.00-741000.00
四、本期期末余额628581600.00742383115.87741000.00-6943770.33314290800.002157076125.093834646870.63510631627.024345278497.65
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第10页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司所有者权益变动表
2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期项目其他权益工具
股本优先永续资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计其他股债
一、上年年末余额628581600.00755186256.38741000.00-6065901.69314290800.002301742435.753992994190.44
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额628581600.00755186256.38741000.00-6065901.69314290800.002301742435.753992994190.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）13829344.9510004625.66-3824719.29
（一）综合收益总额47578437.6647578437.66
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-37573812.00-37573812.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-37573812.00-37573812.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他13829344.95-13829344.95
四、本期期末余额628581600.00755186256.3814570344.95-6065901.69314290800.002311747061.413989169471.15
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第11页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期
项目其他权益工具减：库存股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他股
一、上年年末余额628581600.00755186256.38-6223435.00314290800.002221445697.713913280919.09
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额628581600.00755186256.38-6223435.00314290800.002221445697.713913280919.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）741000.00157533.3180296738.0479713271.35
（一）综合收益总额157533.3199154186.0499311719.35
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-18857448.00-18857448.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-18857448.00-18857448.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他741000.00-741000.00
四、本期期末余额628581600.00755186256.38741000.00-6065901.69314290800.002301742435.753992994190.44
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第12页
