中原内配集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2024]0011007674号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership）中原内配集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2023年12月31日）目录页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2说明
二、中原内配集团股份有限公司2023年度非经营1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区?四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2024]0011007674号
中原内配集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中原内配集团股份有限公司（以下简称中原内配公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月23日签发了大华审字[2024]0011002869号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年12月修订)》的规定，就中原内配公司编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中原内配公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中原内配公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
第1页大华核字[2024]0011007674号关联方资金占用情况的专项说明
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对中原内配公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解中原内配公司2023年度控股股东及其他关联方资金
占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：中原内配集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
于建松
中国·北京中国注册会计师：
蒋芳沛
二〇二四年四月二十三日
第2页2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中原内配集团股份有限公司单位：万元
2023年度占用2023年度占用
非经营性占用方与上市公司上市公司核算2023年期初占2023年度偿还2023年期末占资金占用方名称累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目用资金余额累计发生金额用资金余额（不含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计————
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计————其他关联方及其附属企业
小计———
总计————2023年度往来2023年度往来往来性质（经其他关联往来方与上市公司上市公司核算2023年期初往2023年度偿还2023年期末往
资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因营性往来、非资金往来的关联关系的会计科目来资金余额累计发生金额来资金余额（不含利息）（如有）经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业
孟州中原活塞环有限公司参股子公司应收账款6.796.79销售货物经营性往来河南省中原活塞股份有限公
其他关联方及参股子公司应收账款21.5415.066.48销售货物经营性往来司其附属企业河南中原吉凯恩气缸套有限
参股子公司应收账款524.884196.254393.50327.63销售货物经营性往来公司
中原内配(孟州市)汽车服务
参股子公司应收账款288.33935.82769.41454.74销售货物经营性往来有限公司
总计———841.545132.07-5184.76788.85—
