启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002439证券简称：启明星辰公告编号：2024-049
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
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一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减
营业收入（元）752345356.70-25.65%2326046705.03-8.19%归属于上市公司股东的净利润
-27821992.28-149.20%-210073894.69-187.03%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
-47676133.12-158.38%-148008364.60-15035.01%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——-589716281.61-2.58%
（元）
基本每股收益（元/股）-0.023-138.33%-0.17-165.38%
稀释每股收益（元/股）-0.023-138.33%-0.17-165.38%
加权平均净资产收益率-0.24%-1.00%-1.78%-5.01%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）13835880254.5214864922828.35-6.92%归属于上市公司股东的所有者
11468212456.6111995594570.07-4.40%权益（元）
（二）公司主营业务分析
1.报告期内中国网络安全行业增长承压，但安全威胁态势日益严峻，政策法规要求日趋完善，行业发展前景整体向好近年来，网络安全行业客户预算增幅有所降低或部分项目有所延后，给网络安全业务增长带来压力，网络安全总市场规模的预期有所回调。国际数据公司（IDC）发布的《全球网络安全支出指南》（2024 年 V2 版）报告显示，中国网络安全市场规模预计将从2023年的121.6亿美元平稳增长至2028年的202.0亿美元，期间年复合增长率为10.7%，低于全球市场 11.7%的预期，低于 2024 年 V1 版本预计的 13.5%的增长预期。
近期，国际网络安全形势严峻，重大安全事件频发，如微软 CrowdStrike 蓝屏事件、黎巴嫩无线电设备爆炸事件、Intel 产品安全漏洞事件，导致业界对网络安全重视程度增加。公安部、网信办联合发布了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布了《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，国家网络安全要求不断提升，充分表明监管部门、安全行业客户以及社会公众对于网络安全的重视程度不断提升，网络信息安全要求不断增强。
公司对未来网络安全市场依旧充满信心，原因有二：一是中国网络安全政策监管提升和数据保护意识提升；二是人工智能与大数据等技术的发展，特别是大模型的应用，将带来数字化转型的快速发展，安全要贯穿于生产、管理全过程，也已经成为加速新质生产力发展的重要前提。IDC 在分析中也指出，未来中国网络安全市场将更加成熟，在整体技术市场组成中，安全防御硬件设备逐步云化，网络安全软件和服务市场持续增长，五年复合增长率分别为12.8%和12.6%。
2.在极具挑战的外部环境下逆势攻坚科创，在部分重点战略领域业务取得可观增长
报告期内，公司大力跟进中国移动“BASIC6”战略科创方向，持续加大研发投入，同时积极推动研发到业务的快速转化，努力实现科研成果的落地。报告期内，公司研发人员数量环比增加百余人，主要投入方向包括云安全、人工智能、安全运营中心等。
公司已全面承接中国移动云安全产品研发工作，为更好与云能力中心协同做好云安全研发，公司专门成立了苏州云安全研发中心，属地团队已经超百人。
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公司创新成果在不断显现，信创安全收入同比增长近 30%，涉云安全收入同比增长超 70%；安星 AI 智能体已通过信通院的测评，并在中山政数局、中国移动重庆分公司实现商用落地；数据绿洲发布新产品，在各地大数据集团项目中实现落地。
同时公司将锚定国家重大战略实施和重点领域安全能力建设领域，与中国移动协同布局未来重大发展方向，包括车路云一体化、视联网、卫星互联网、低空经济等。
3.激活中国移动业务协同主通道，关联交易进一步放量
公司持续加大与中国移动协同通道建设，在涉云安全方面，已经打通了安全能力上云通道，召开全国云安全业务部署会，实现 16 款 42 个规格 116 个云安全产品上线移动云商城。在标准产品方面，公司 OneS 业务平台已经上线中国移动集客大厅，签订完成了各省框架协议，实现了所有省标杆项目打造。
2024年前三季度，公司与中国移动关联交易7.46亿元，同比增长80.04%。
4.持续强化经营管理，降本增效，回款有所改善，现金储备充沛
公司进一步提高经营管理效率，与中国移动共享销售渠道，同时加强回款管理，前三季度费用同比下降近10%，销售回款同比增加0.76亿元，同比增长3.37%，环比增长近20%。本年各季度末，公司应收账款账面价值较年初均有所下降。截止报告期末，公司现金保有量达到43.18亿元，无银行借款等有息负债，现金储备充沛，经营韧性凸显。
5.注重核心团队稳定性，坚持高质量可持续发展
报告期内，公司为匹配战略投入，进一步加强团队建设，实现了核心骨干团队近乎零流失。
公司在努力提升经济绩效的同时，注重环境、社会和公司治理的协调发展。公司在 2024 年发布了首份 ESG 报告，入选了“中国 ESG 上市公司京津冀先锋 50（2024）”榜单，并获得 4.5 星评级，是国内网信安全行业唯一上榜企业。公司在 Wind ESG、中证指数、中诚信、秩鼎等市场主流 ESG 评级中分别获得“A”、“A”、“A+”、“AA”级评级，ESG 管理水平跻身行业前列。
（三）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产-41758.65663212.96减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按
5876518.5422133038.74
照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）公司早期投资的企业“航天除同公司正常经营业务相关的有效套期保软件”、“永信至诚”上市
值业务外，非金融企业持有金融资产和金后已给公司带来可观的正向
16876217.00-103001401.90
融负债产生的公允价值变动损益以及处置回报，但报告期内受其股价金融资产和金融负债产生的损益波动的影响，导致本期确认损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-108109.37-2892724.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目1091564.2310485045.13
减：所得税影响额3743624.21-10648765.96
少数股东权益影响额（税后）96666.70101466.21
合计19854140.84-62065530.09--
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
项目金额（人民币元）
委托银行理财产品收益5207675.43
大额存单收益5277369.70
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
政府补助64719531.86增值税即征即退收入
（四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.货币资金2024年9月30日期末余额为2183011250.07元，较期初余额减少55.93%，其主要原因是：*本期经营
活动采购支付货款增加、筹资活动支付回购注销的限制性股票、分配股利增加；*购买的银行大额存单根据流动性重分
类至“其他非流动资产”列示。
2.交易性金融资产2024年9月30日期末余额为717874861.16元，较期初余额减少36.29%，其主要原因是：委托银
行理财产品到期赎回。
3.应收票据2024年9月30日期末余额为106710604.12元，较期初余额增加35.54%，其主要原因是：本期收到银行承兑汇票增加。
4.预付款项2024年9月30日期末余额为44192051.06元，较期初余额增加73.66%，其主要原因是：本期预付供应商货款增加。
5.应收股利2024年9月30日期末余额为376486.92元，较期初余额增加376486.92元，其主要原因是：本期参股公
司宣告分配股利。
6.长期应收款2024年9月30日期末余额为220738646.58元，较期初余额增加32.79%，其主要原因是：本期采用递
延方式分期收款、实质上具有融资成分的应收款项增加。
7.开发支出2024年9月30日期末余额为165797967.70元，较期初余额增加51.17%，其主要原因是：本期研发项目
资本化支出增加。
8.其他非流动资产2024年9月30日期末余额为2110152767.13元，较期初余额增加1306.77%，其主要原因是：购
买的银行大额存单和应计利息根据流动性重分类至“其他非流动资产”列示。
9.应付票据2024年9月30日期末余额为5030184.50元，较期初余额增加5030184.50元，其主要原因是：本期新
增以商业汇票方式结算供应商货款。
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10.应付职工薪酬2024年9月30日期末余额为103011901.70元，较期初余额减少34.83%，其主要原因是：本期支付奖金。
11.其他应付款2024年9月30日期末余额为131566030.67元，较期初余额减少45.08%，其主要原因是：本期支付
《2022年限制性股票激励计划》部分限制性股票回购款。
12.库存股2024年9月30日期末余额为109694030.58元，较期初余额减少54.77%，其主要原因是：本期回购注销
《2022年限制性股票激励计划》部分限制性股票。
13.少数股东权益2024年9月30日期末余额为8676660.74元，较期初余额减少38.01%，其主要原因是：本期非全资子公司亏损。
14.财务费用2024年1-9月发生额为-46535021.33元，较上年同期减少390.74%，其主要原因是：上年末向特定对象
发行股份募集资金本年度新增利息收入。
15.投资收益2024年1-9月发生额为-22406950.29元，较上年同期减少110.12%，其主要原因是：参股上市公司“航天软件”股价波动，本期确认投资损失。
16.公允价值变动收益2024年1-9月发生额为-55999917.71元，较上年同期减少224.26%，其主要原因是：参股上市
公司“永信至诚”、“三维天地”股价波动，本期确认公允价值变动损失。
17.信用减值损失2024年1-9月发生额为-78488990.16元，损失金额较上年同期增加72.02%，其主要原因是：本期应
收款项坏账准备增加。
18.资产减值损失2024年1-9月发生额为-15071907.25元，损失金额较上年同期增加864.36%，其主要原因是：本期
确认存货跌价准备增加。
19.资产处置收益2024年1-9月发生额为846137.83元，收益金额较上年同期增加574.88%，其主要原因是：本期使用
权资产处置收益增加。
20.营业外收入2024年1-9月发生额为968827.84元，较上年同期减少50.06%，其主要原因是：上期新增无需支付的
供应商货款，本期未发生。
21.所得税费用2024年1-9月发生额为-97034337.16元，较上年同期减少106.32%，其主要原因是：公司参股的上市
公司“航天软件”、“永信至诚”股价波动，根据其公允价值确认的收益减少，所得税费用减少。
22.少数股东损益2024年1-9月发生额为-5320424.11元，较上年同期减少43.39%，其主要原因是：本期非全资子公司亏损增加。
23.购买商品、接受劳务支付的现金2024年1-9月发生额为1294540271.67元，较上年同期增加32.02%，其主要原
因是：本期支付供应商采购款增加。
24.支付其他与经营活动有关的现金2024年1-9月发生额为304174958.68元，较上年同期减少34.09%，其主要原因
是：本期降本增效缩减费用支出。
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25.收回投资收到的现金2024年1-9月发生额为3178319.89元，较上年同期减少72.87%，其主要原因是：收回处置
参股公司股权投资款减少。
26.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2024年1-9月发生额为148199.36元，较上年同期增加
104.50%，其主要原因是：本期处置固定资产收回现金净额增加。
27.收到其他与投资活动有关的现金2024年1-9月发生额为681000000.00元，较上年同期减少58.70%，其主要原因
是：本期收回到期的委托银行理财本金减少。
28.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2024年1-9月发生额为199348750.57元，较上年同期增加
68.87%，其主要原因是：本期购建长期资产支付的现金增加。
29.投资支付的现金2024年1-9月发生额为4500000.00元，较上年同期减少47.92%，其主要原因是：本期支付参股
公司股权投资款减少。
30.支付其他与投资活动有关的现金2024年1-9月发生额为2280000000.00元，较上年同期增加86.27%，其主要原
因是：本期购买银行大额存单增加。
31.吸收投资收到的现金2024年1-9月发生额为0.00元，较上年同期减少1095000.00元，其主要原因是：上期子公
司收到少数股东注资。
32.收到其他与筹资活动有关的现金2024年1-9月发生额为30393722.72元，较上年同期增加11830.87%，其主要原
因是：上年末向特定对象发行股份募集资金本年度新增利息收入。
33.分配股利、利润或偿付利息支付的现金2024年1-9月发生额为328959731.52元，较上年同期增加74.29%，其主
要原因是：本期支付分红款增加。
34.汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年1-9月发生额为-534037.21元，较上年同期减少137.08%，其主要原因
是：汇率变动影响。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数73368报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
中移资本控股有限责任公司国有法人23.24%283109667283109667不适用0
王佳境内自然人17.91%218251632163688724质押15900000
香港中央结算有限公司境外法人6.14%748654930不适用0
严立境内自然人3.89%4740745235555589不适用0
中国农业银行股份有限公司－
中证500交易型开放式指数证其他1.12%136661420不适用0券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品－005L－ 其他 0.77% 9402096 0 不适用 0
CT001 沪
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瑞众人寿保险有限责任公司－
其他0.65%79791790不适用0自有资金
摩根资产管理（新加坡）有限
公司－摩根中国 A 股市场机会 境外法人 0.54% 6566328 0 不适用 0基金
#过仲平境内自然人0.51%62157350不适用0中国工商银行股份有限公司企
业年金计划－中国建设银行股其他0.45%55256490不适用0份有限公司
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份股份种类及数量股东名称数量股份种类数量香港中央结算有限公司74865493人民币普通股74865493王佳54562908人民币普通股54562908
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证
13666142人民币普通股13666142
券投资基金严立11851863人民币普通股11851863
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－
9402096人民币普通股9402096
CT001 沪
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金7979179人民币普通股7979179
摩根资产管理（新加坡）有限公司－摩根中国 A 股市场机会
6566328人民币普通股6566328
基金
#过仲平6215735人民币普通股6215735
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股
5525649人民币普通股5525649
份有限公司
中国银行股份有限公司－招商行业精选股票型证券投资基金4798400人民币普通股4798400上述股东关联关系或一致行动的说明王佳女士和严立先生系夫妻关系。
公司股东过仲平通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）有限公司客户信用交易担保证券账户持有6215735股，实际合计持有6215735股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国农业银行股份有限
公司－中证
41485420.44%12229000.13%136661421.12%00.00%
500交易型开
放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）向特定对象发行股票暨控制权变更
2024年 1月 5日，公司向中移资本发行 283109667股 A 股普通股股票上市，自发行结束之日起 36个月内不得转让。本
次发行完成后，公司控股股东变更为中移资本，实际控制人变更为中国移动集团。
（二）2022年限制性股票激励计划
公司分别于2024年4月12日、2024年5月6日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议及2023年度股东大会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。2024年5月17日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，已于2024年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续，本次合计回购注销限制性股票
8439453股，占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.69%，回购价格为12.015元/股，涉及激励对象1031人。股
份注销完成后，公司总股本由1226808829股变更为1218369376股。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启明星辰信息技术集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2183011250.074952970114.92结算备付金拆出资金
交易性金融资产717874861.161126711299.87衍生金融资产
应收票据106710604.1278729528.39
应收账款4834240924.604870763636.22应收款项融资
预付款项44192051.0625447434.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款70179838.4580700710.53
其中：应收利息
应收股利376486.920.00买入返售金融资产
存货549518348.75485244042.80
其中：数据资源
合同资产50421462.9452066034.74持有待售资产
一年内到期的非流动资产153740137.04124634488.52
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其他流动资产15729865.0616884619.52
流动资产合计8725619343.2511814151909.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款220738646.58166233228.38
长期股权投资341563479.90411914310.09
其他权益工具投资97569972.4398019972.43其他非流动金融资产
投资性房地产221705715.31252041572.47
固定资产625632810.87624403185.57在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产38040810.7945289812.10
无形资产200844640.55155341243.58
其中：数据资源
开发支出165797967.70109675846.19
其中：数据资源
商誉704431591.47704431591.47
长期待摊费用27149097.5730455017.31
递延所得税资产356633410.97302965138.80
其他非流动资产2110152767.13150000000.00
非流动资产合计5110260911.273050770918.39
资产总计13835880254.5214864922828.35
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5030184.500.00
应付账款1276107896.441429305833.99
预收款项7204633.188599587.91
合同负债229716669.78251368543.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬103011901.70158070370.19
应交税费362829600.71493787073.32
其他应付款131566030.67239553915.95
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债35112441.0937296575.11
其他流动负债17865963.1818881911.37
流动负债合计2168445321.252636863811.26
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债19109451.6023906729.59
长期应付款43417122.2946593589.06长期应付职工薪酬
预计负债5665065.516479717.00
递延收益45036839.8244783601.74
递延所得税负债77317336.7096703724.78其他非流动负债
非流动负债合计190545815.92218467362.17
负债合计2358991137.172855331173.43
所有者权益：
股本1218369376.001226808829.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5724982205.395840145209.49
减：库存股109694030.58242530147.73
其他综合收益-17447890.32-17131907.05专项储备
盈余公积126994259.79127060079.89一般风险准备
未分配利润4525008536.335061242506.47
归属于母公司所有者权益合计11468212456.6111995594570.07
少数股东权益8676660.7413997084.85
所有者权益合计11476889117.3512009591654.92
负债和所有者权益总计13835880254.5214864922828.35
法定代表人：魏冰主管会计工作负责人：王志勇会计机构负责人：石桂君
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2326046705.032533570248.55
其中：营业收入2326046705.032533570248.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2551130654.372669426702.15
其中：营业成本1051883517.72966614497.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20726594.6518621369.75
销售费用755515723.38831630890.85
管理费用140846851.76146081627.43
研发费用628692988.19715960973.44
财务费用-46535021.33-9482656.84
10启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
其中：利息费用2334076.692835133.20
利息收入49728477.4512097995.49
加：其他收益86852570.60105221125.85
投资收益（损失以“－”号填列）-22406950.29221321419.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-71240577.45181104987.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-55999917.7145067404.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）-78488990.16-45627917.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）-15071907.251971836.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）846137.83125375.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-309353006.32192222790.91
加：营业外收入968827.841940057.93
减：营业外支出4044477.483516253.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-312428655.96190646595.63
减：所得税费用-97034337.16-47031296.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-215394318.80237677891.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-215394318.80237677891.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-210073894.69241388296.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5320424.11-3710404.89
六、其他综合收益的税后净额-315983.271515446.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-315983.271515446.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益891798.960.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动891798.960.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1207782.231515446.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1207782.231515446.65
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-215710302.07239193338.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-210389877.96242903743.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额-5320424.11-3710404.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.170.26
（二）稀释每股收益-0.170.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：魏冰主管会计工作负责人：王志勇会计机构负责人：石桂君
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
11启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2321525051.462245786582.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还65848635.5584191093.57
收到其他与经营活动有关的现金62822291.0284712791.38
经营活动现金流入小计2450195978.032414690467.63
购买商品、接受劳务支付的现金1294540271.67980562503.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1233930851.131354932542.11
支付的各项税费207266178.16192599865.20
支付其他与经营活动有关的现金304174958.68461493792.84
经营活动现金流出小计3039912259.642989588703.28
经营活动产生的现金流量净额-589716281.61-574898235.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3178319.8911716500.75
取得投资收益收到的现金42166845.6746909589.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额148199.3672467.43处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金681000000.001649000000.00
投资活动现金流入小计726493364.921707698557.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金199348750.57118050627.63
投资支付的现金4500000.008640000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2280000000.001224000000.00
投资活动现金流出小计2483848750.571350690627.63
投资活动产生的现金流量净额-1757355385.65357007929.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1095000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1095000.00取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金30393722.72254748.65
筹资活动现金流入小计30393722.721349748.65偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金328959731.52188739832.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
12启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金120773002.16134398884.38
筹资活动现金流出小计449732733.68323138716.78
筹资活动产生的现金流量净额-419339010.96-321788968.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-534037.211440086.17
五、现金及现金等价物净增加额-2766944715.43-538239187.87
加：期初现金及现金等价物余额4910129637.091297341636.22
六、期末现金及现金等价物余额2143184921.66759102448.35
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
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