万里扬:财务报表

合并资产负债表

2024年6月30日

01会合表

编制单位:浙江方里扬股份有限公司单位:人民币元资产注释年末数年末数负债和股东权益[期末数年末数

流动资产流动负债:

货币资金858,146,497.42925,715,956.26短期借款231,420,010,666.671,325,481,823.29

结算备付金3307向中央银行借款

拆出资金拆入资金

交易性金融资产22,460,288.002,293,706.00交易性金融负债

衍生金融资产衍生金融负债

应收票据361,006,419.46167,013,475.99应付票据24911,474,780.68843,136,146.05

应收账款41,609,762,976.691,575,170,816.13应付账款251,435,315,254.921,531,133,399.66

应收款项融资5220,875,736.67353,536,591.23预收款项

预付款项648,469,351.129,958,570.40合同负债2621,375,627.3036,276,769.11

应收保费卖出回购金融资产款

应收分保账款吸收存款及同业存放

应收分保合同准备金代理买卖证券款

其他应收款7188,615,106.49217,509,815.43代理承销证券款

买入返售金融资产应付职工薪酬2738,381,810.3967,111,927.30

存货81,292,626,041.58980,369,155.80应交税费236,984,285.0579,997,809.00

合同资产其他应付款220,836,256.5717,474,506.59

持有待售资产应付手续费及佣金

-年内到期的非流动资产9157,683,563.36158,327,865.33应付分保账款

其他流动资产10355,842,340.68225,021,768.75持有待售负债

流动资产合计4,625,486,321.454,634,917,721.32一年内到期的非流动负债52,225,007.30241,335,522.69

其他流动负债2,778,831.554,715,979.98

流动负债合计3,939,382,520.434,146,663,883.67

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款32763,500,000.00309,353,074.58

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债36,177,148.9736,177,448.97

长期应付款3330,651,000.0038,556,000.00

长期应付职工薪酬

非流动资产:预计负债58,898,508.3765,010,998.87

发放贷款和垫款递延收益210,529,925.78214,015,330.55

债权投资递延所得税负债3,023,972.793,023,972.79

其他债权投资其他非流动负债

长期应收款11252,430,494.05295,499,502.98非流动负债合计1,102,780,855.91666,136,825.76

长期股权投资12476,366,503.76474,302,121.44负债合计5,042,163,376.344,812,800,709.43

其他权益工具投资13215,150,000.00215,150,000.00股东权益:

其他非流动金融资产股本361,312,600,000.001,312,600,000.00

投资性房地产14205,945,578.75215,607,528.67其他权益工具

固定资产152,777,954,550.482,698,169,616.97其中:优先股

在建T程 16 805,034,568.73 741,752,320.05 永续债

生产性生物资产资本公积72,840,834,667.332,840,834,667.33

油气资产减:库存股7

使用权资产36,668,609.6238,116,608.11其他综合收益

无形资产17540,640,390.77564,211,628.79专项储备

开发支出1814,583,103.8814,583,103.88盈余公积39290,753,218.45290,753,248.45

商银汇合19256,504,945.02256,504,945.02般风险准备

长期待摊费用2032,122,970.7431,311,430.74未分配利润401,239,802,139.771,449,513,663.27

递延所得税资产21180,897,414.25179,640,894.49归属于母公司股东权益合计5,683,990,055.555,893,701,579.05

其他非流动资产22366,577,872.09394,871,672.20少数股东权益60,209,891.7048,139,806.18

非流动资产合计6,160,877,002.146,119,724,373.34股东权益合计5,744,199,947.255,941,841,385.23

资产总计10,786,363,323.5910,754,642,094.66负债和股东权益总计10,786,363,323.5910,754,642,094.66

法定代表人:主管会计工作的负责人会计机构负责人

None

-60

None

母公司资0产资产负债表

2024年6月30日

01会金表

编制单位浙江方里扬股份有限公司单位:人民币元资产注释号期末数年末数负债和股东权益注释注释号期末数年末数

流动资产流动负债:

货币资金215,365.62301,759,064.37短期借款440,000,000.00881,216,011.01

交易性金融资产70602,293,706.00交易性金融负债

衍生金融资产衍生金融负债

应收票据54,286,426.8834,713,475.99应付票据276,619,695.61420,352,567.95

应收账款1363,524,513.94398,119,084.92应付账款339,911,031.30221,174,230.12

应收款项融资305,691,863.33239,749,449.75预收款项

预付款项157,270,885.51750,973,391.55合同负债20,579,652.2215,224,529.08

其他应收款21,631,750,816.951,317,697,606.72应付职工薪酬1,870,593.8317,811,071.15

存货85,553,304.45189,034,770.54应交税费3,323,599.34484,823.07

合同资产其他应付款1,291,660,171.661,099,425,253.19

持有待售资产持有待售负债

年内到期的非流动资产-年内到期的非流动负债50,067,683.44

其他流动资产14,986,512.6213,490,040.94其他流动负债847,122.451,979,188.78

流动资产合计2,827,039,977.303,247,830,590.78流动负债合计2,374,811,866.412,707,735,357.79

非流动负债:

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

非流动资产:长期应付款

债权投资长期应付职工薪酬

其他债权投资预计负债13,319,301.5913,319,301.59

长期应收款递延收益13,759,400.0015,060,340.00

长期股权投资33,567,172,924.933,563,108,542.61递延所得税负债

其他权益工具投资117,150,000.00117,150,000.00其他非流动负债

其他非流动金融资产非流动负债合计127,078,701.5928,379,641.59

投资性房地产负债合计2,501,890,568.002,736,114,999.38

固定资产375,739,974.95420,872,735.33股东权益:

在建工程67,613,766.5913,541,622.12股本1,312,600,000.001,312,600,000.00

生产性生物资产其他权益工具

油气资产其中:优先股

使用权资产永续债

无形资产104,745,128.09107,052,754.33资本公积2,908,885,945.892,908,885,945.89

开发支出减:库存股

商银其他综合收益

长期待摊费用专项储备

递延所得税资产108,336,790.04108,336,790.04盈余公积290,753,248.45290,753,248.45

其他非流动资产53,237,026.7465,473,125.81未分配利润206,905,826.30395,011,967.30

非流动资产合计4,393,995,611.344,395,535,570.24股东权益合计4,719,145,020.644,907,251,161.64

资产总计7,221,035,588.647,643,366,161.02负债和股东权益总计7,221,035,588.647,643,366,161.02

法定代表人:主管会计工作的负责会计机构负责人:

合并利润表

2024年1-6月

02会合表

编制单位:浙江万里扬股份有限公司单位:人民币元17项目注释注释号本期数上年同期数

一、营业总收入2,737,976,941.452,579,857,204.36

其中:营业收入12,737,976,941.452,579,857,204.36

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本2,586,230,291.792,359,988,635.73

其中:营业成本12,237,973,024.662,071,031,926.42

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加238,253,960.4512,250,877.13

销售费用275,932,486.8647,640,215.64

管理费用470,055,847.9358,328,800.67

研发费用5133,874,277.73147,922,221.31

财务费用630,140,694.1622,814,594.56

其中:利息费用631,481,906.3527,494,749.76

利息收入62,882,603.925,110,052.36

加:其他收益761,870,842.8666,737,256.45

投资收益(损失以“-”号填列)-2,005,028.79-5,540,412.22

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)9166,582.00-384,420.00

信用减值损失(损失以“-”号填列)103,443,294.657,447,263.42

资产减值损失(损失以“-”号填列)11750,000.00

资产处置收益(损失以“-”号填列)12335,655.23394,272.83

三、营业利润(亏损以“-”号填列)215,557,995.61289,272,529.11

加:营业外收入13568,912.7388,244.97

减:营业外支出144,181,802.954,181,831.61

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)211,945,105.39285,178,942.47

减:所得税费用1522,406,543.3738,481,169.35

五、净利润(净亏损以“”号填列)189,538,562.02246,697,773.12

(一)按经营持续性分类:

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)189,538,562.02246,697,773.12

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类:

1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)184,068,476.50250,960,486.24

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,470,085.52-4,262,713.12

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额189,538,562.02246,697,773.12

归属于母公司所有者的综合收益总额184,068,476.50250,960,486.24

归属于少数股东的综合收益总额5,470,085.52-4,262,713.12

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.14

(二)稀释每股收益0.140.19

法定代表人主管会计工作的负费会计机构负责人:

利润表

母公司利润表

2024年1-6月

02会企表

编制单位:浙江方里扬股份有限公司单位:人民币元项目注释注释号本期数上年同期数

一、营业收入1680,364,890.87467,065,733.31

减:营业成本1611,246,057.58399,096,211.86

税金及附加11,661,513.683,147,484.73

销售费用30702-1,348,679.0417,616,545.28

管理费用18,838,664.5329,881,899.55

研发费用232,038,592.9658,292,791.36

财务费用11,555,220.3213,436,550.13

其中:利息费用12,477,611.1116,900,505.59

利息收入1,233,113.263,669,481.63

加:其他收益5,927,456.318,487,554.86

投资收益(损失以“-”号填列)3213,769,979.54888,969,066.46

其中:对联营企业和合营企业的投资收益3

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)166,582.00-384,420.00

信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,159,958.64-17,421,636.16

资产减值损失(损失以“”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)1,492.26-4,893.77

二、营业利润(亏损以“-”号填列)208,079,072.31825,239,921.79

加:营业外收入44,786.6946,998.85

减:营业外支出2,450,000.001,533,100.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)205,673,859.00823,753,820.64

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)205,673,859.00823,753,820.64

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)205,673,859.00823,753,820.64

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额205,673,859.00823,753,820.64

法定代表人:(3主管会计工作的负责人上会计机构负责人:八

合并现金流量表

2024年1-6月

03会合表

编制单位:浙江万里扬股份有限公司单位:人民币元项目注释注释号本期数上年同期数

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金2,502,786,915.932,184,535,650.49

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9,119,284.3646,366,644.76

收到其他与经营活动有关的现金188,542,676.13107,919,841.62

经营活动现金流入小计2,600,448,876.422,338,822,136.87

购买商品、接受劳务支付的现金1,979,156,297.941,319,403,678.65

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金268,483,495.06263,861,495.45

支付的各项税费197,250,996.42135,827,738.64

支付其他与经营活动有关的现金265,082,636.41212,804,273.42

经营活动现金流出小计2,509,973,425.831,931,897,186.16

经营活动产生的现金流量净额90,475,450.59406,924,950.71

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金60,213,697.97

取得投资收益收到的现金2,570,400.004,200,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额79,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,000,000.00

收到其他与投资活动有关的现金310,000,000.0010,000,000.00

投资活动现金流入小计16,570,400.0074,492,697.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金314,923,477.48166,407,737.04

投资支付的现金105,873,900.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金14,518,600.53

投资活动现金流出小计314,923,477.48286,800,237.57

投资活动产生的现金流量净额-298,353,077.48-212,307,539.60

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金6,600,000.005,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1,830,000,000.00909,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1,836,600,000.00914,000,000.00

偿还债务支付的现金1,364,676,712.731,026,003,750.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金429,868,700.7327,508,872.78

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4

筹资活动现金流出小计1,794,545,413.461,053,512,622.78

筹资活动产生的现金流量净额42,054,586.54-139,512,622.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-165,823,040.3555,104,788.33

加:期初现金及现金等价物余额433,769,320.57332,482,272.93

六、期末现金及现金等价物余额267,946,280.22387.587-061926

净4

法定代表人他主管会计工作的负责人:会计机构负责人:合方

None

现金流量表

母公司现金流量表

2024年1-6月

03会企表

编制单位:浙江万里扬股份有限公司单位:人民币元项丽注释号本期数上年同期数

、经营活动产生的现金流量:-l

销售商品、提供劳务收到的现金210,176,018.11135,717,816.40

收到的税费返还13,920,953.92

收到其他与经营活动有关的现金82,729,942.5811,571,986.06

经营活动现金流入小计292,905,960.69161,210,756.38

购买商品、接受劳务支付的现金330,674,478.06304,613,086.82

支付给职工以及为职工支付的现金25,879,133.0552,179,512.69

支付的各项税费32,511,651.753,788,191.72

支付其他与经营活动有关的现金6,394,076.48189,766,475.35

经营活动现金流出小计395,459,339.34550,347,266.58

经营活动产生的现金流量净额-102,553,378.65-389,136,510.20

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2,570,400.004,200,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额79,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,000,000.00

收到其他与投资活动有关的现金3,354,940,456.661,717,796,940.23

投资活动现金流入小计3,361,510,856.661,722,075,940.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,905,688.301,579,978.06

投资支付的现金55,838,945.89

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2,491,829,241.661,210,048,997.32

投资活动现金流出小计2,496,734,929.961,267,467,921.27

投资活动产生的现金流量净额864,775,926.70454,608,018.96

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金495,000,000.00735,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计495,000,000.00735,000,000.00

偿还债务支付的现金885,000,000.00839,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金406,257,611.1116,900,505.59

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1,291,257,611.11855,900,505.59

筹资活动产生的现金流量净额-796,257,611.11-120,900,505.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-34,035,063.06-55,428,996.83

加:期初现金及现金等价物余额79,684,033.27165,464,502.78

六、期末现金及现金等价物余额45,648,970.21110,035,505.95

法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:7

None

其他

合并所有者权益变动表

None2:所江万享国股型有限分: 本上年6

41.平潭农村商业银行的有权权益所有者权益合计盈余公积未分配利润8所有者权益合计

5公司盈余公积9未配国5本资本公积

912,000.000 280,831,657.23 290,751,248.45 1,491. 2,413.1 591,811,385.23 10,120,000.00 2,812,134,667.33 290,751,288.43 11,41.67,L.11 17,044.50 560,125,607.99

2:资改量变更

09.0

9利润表

其他96

5,本年年金制2.8,343.34280,753,248.43149,511,063.2713.14,118,113.71,312,000.002.842,134,667.3)732.41,148,418,647.311,780,044.5495,601,607.59

205,711,523.5012,079,683.5719.250,960,486.2473231,651,773.11

综合收益总额 540,085.52 19,953.20 25,096,046.74 4.252.5I 246,657,772.11

1摊有著控入和减少贷本558,000.00.006.0.

所有者投入的优先股5,000.00600.000.300.

2.其他权益工其持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

1其他

2)税分配191,000.0015,251,000.00.00

1投取融会公料

投资重分类准备

8有的配20,000.00352,700.0

5、其他

(四)所有者权益内部结转

1资本公积料增股本

2置余公损(体程本

益余公期不能计入盈余公期

1设定受益计起变动股财票有成益

3其他综合收益总其国存收益

1其然

(五)▲保户储金保户号保户储

4以

本期发生

(7)其他

本期期末业务余额111,260,000.0028,083,116.3325,075,124.451,759,800.11519,472161,200,000.00284,080,406.117.41,395,379,123.559,517,531.32585,308,430.70

计机构类委人

法定代表人.工计公士工作的资

其他

母公司所有者权益变动表

4会金表

1编务单位:浙江方电存股份有限公司单位:人民币元项目:本期数上年同期数

投资其他权益工具资本公积7盈余公积未分配利间所有者权益合计股本其他权益工具资本公积1盈余公积未分配利润所有名权益合计

上年年末余额1,312.60032,908,885,945.8920,753,248.45395,011,967.304,907,251.161.-41,312,600,000.00290,883,945.89290,753,248.45431,156,748.014,942,395,942.35

公积转增

2前期更正

其他

本年年初余额1,312,600,000.002,908,885,945.89290,753,248.45395,011,967.304,907,251,161.641,312,600,000.002,908,885,945.89290,753,248.45431,156,748.014,943,395,942.35

号填列)本期增减变动金额(减少以“188,100,141.0018,810,141.0823,753,820.64823,753,820(4

7综合收益总额235,673,859.00205,673,879.00823,753,820.64823,753,820.61

3所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4其他

(三)利润分配393,780,000.00393,780,000.00

1提取益余公积

2对所有者的分配393,780,000.00393,780,000.00

1其他

(四)所有者权益内部结转