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合并资产负债表
2024年6月30日
01会合表
编制单位:贵州百灵企业集团制药股份有限公司单位:人民币元资产注释号期末数年末数负债和所有者权益(或股东权益)注释注释号期末数年末数
流动资产:流动负债:
货币资金928,657.85417,938,537.62短期借款231,460,265,191.731,436,017,612.52
结算备付金向中央银行借款
拆出资金拆入资金
交易性金融资产交易性金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据213,303,800.00应付票据
应收账款32,114,180,608.191,730,811,639.87应付账款24795,852,179.22904,770,290.56
应收款项融资4227,679,788.42471,468,132.50预收款项
预付款项539,792,300.6436,115,866.94合同负债2594,442,302.8592,750,695.62
应收保费卖出回购金融资产款
应收分保账款吸收存款及同业存放
应收分保合同准备金代理买卖证券款
其他应收款6203,936,430.78159,947,774.16代理承销证券款
买入返售金融资产八、应付职工薪酬2614,756,970.4625,175,452.97
存货71,262,012,758.751,163,683,187.16应交税费2764,161,631.9153,072,453.85
合同资产其他应付款281,041,658,184.46860,697,395.48
持有待售资产应付手续费及佣金
一年内到期的非流动资产应付分保账款
其他流动资产842,085,349.4434,083,425.76持有待售负债
流动资产合计4,225,919,694.074,014,048,564.01一年内到期的非流动负债29201,697,956.6938,328,374.87
其他流动负债3062,278,507.04105,750,721.69
流动负债合计3,735,112,924.363,516,562,997.56
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款31158,778,424.96199,776,527.78
其中:优先股
永续债
租赁负债3237,823,629.1339,458,354.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
非流动资产:预计负债
发放贷款和垫款递延收益234,234,285.8934,957,171.01
债权投资递延所得税负债229,868,580.2231,077,949.77
其他债权投资其他非流动负债
长期应收款非流动负债合计260,704,920.20305,270,002.86
长期股权投资91,046,290,488.541,085,730,390.79负债合计3,995,817,844.563,821,833,000.42
其他权益工具投资所有者权益(或股东权益):
其他非流动金融资产10346,701,239.63355,883,500.00实收资本(或股本)341,411,200,000.001,411,200,000.00
投资性房地产1121,222,013.4622,552,530.80其他权益工具
固定资产12839,639,215.86878,483,536.15其中:优先股
在建工程13261,344,967.58258,072,036.01永续债
生产性生物资产141,274,256.772,791,105.25资本公积35174,045,952.17174,040,933.91
油气资产减:库存股36319,794,290.73200,206,691.53
使用权资产1643,887,801.2749,050,309.96其他综合收益3787,766.1970,192.75
无形资产16193,832,020.57197,250,626.04专项储备
开发支出17174,078,285.38161,868,563.17盈余公积38368,646,737.46368,646,737.46
商誉121,378,057.7721,378,057.77一般风险准备
长期待摊费用118,948,928.5220,169,451.17未分配利润391,846,066,879.621,758,605,470.53
递延所得税资产20168,477,109.37192,199,339.42归属于母公司所有者权益合计3,480,253,044.713,512,356,643.12
其他非流动资产21124,700,786.2789,603,324.99少数股东权益11,623,975.7914,891,691.99
非流动资产合计3,261,775,170.993,335,032,771.52所有者权益合计3,491,877,020.503,527,248,335.11
资产总计7,487,694,865.067,349,081,335.53负债和所有者权益总计7,487,694,865.067,349,081,335.53
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法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:P(
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合并利润表
2024年1-6月
02会合表
编制单位；/贵州百灵业集闭制药份有限公司单位:人民币元项任注释注释号本期数上年同期数
一、营业总收入2,142,835,969.601,899,531,458.36
其中营业收入12,142,835,969.601,899,531,458.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本变动2,001,326,614.231,713,915,601.69
其中:营业成本1828,533,238.61823,693,920.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加229,624,312.0623,677,517.14
销售费用3975,192,780.48685,490,522.89
管理费用4108,570,496.01115,229,194.93
研发费用513,987,331.5322,278,546.74
财务费用645,418,455.5443,545,899.35
其中:利息费用45,010,716.1441,472,035.99
利息收入4,054,280.832,983,275.55
加:其他收益739,400,703.603,543,996.57
投资收益(损失以“-”号填列)8-19,359,031.35-7,681,505.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-19,444,920.51-8,980,860.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)9-27,559,349.24-27,403,481.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)10-13,294,357.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)1110,006.09-18,757.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)134,001,684.47140,761,751.69
加:营业外收入1230,148,890.00399,467.65
减:营业外支出131,834,369.66498,335.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)162,316,204.81140,662,883.66
减:所得税费用1478,122,511.9218,863,625.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)84,193,692.89121,799,258.05
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)84,193,692.89121,799,258.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)87,461,409.09120,338,248.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-3,267,716.201,461,009.65
六、其他综合收益的税后净额17,573.4413,968.35
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额17,573.4413,968.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益17,573.4413,968.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额17,573.4413,968.35
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额84,211,266.33121,813,226.40
归属于母公司所有者的综合收益总额87,478,982.53120,352,216.75
归属于少数股东的综合收益总额-3,267,716.201,461,009.65
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.09
(二)稀释每股收益0.060.09
法定代表人:主管会计工作的负责人会计机构负责人:
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合并现金流量表
2024年1-6月
03会合表
编制单位:贵州首美金业集图制药股份有限公司单位:人民币元项有发注释注释号本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,964,112,220.321,910,938,884.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还95,200.28
收到其他与经营活动有关的现金1(1)105,690,395.4848,118,364.72
经营活动现金流入小计2,069,897,816.081,959,057,249.66
购买商品、接受劳务支付的现金766,477,947.14480,359,335.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金356,345,489.50314,959,133.90
支付的各项税费250,988,921.09274,010,965.48
支付其他与经营活动有关的现金1(2)726,455,905.72768,360,718.96
经营活动现金流出小计2,100,268,263.451,837,690,153.82
经营活动产生的现金流量净额-30,370,447.37121,367,095.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,189,799.53
取得投资收益收到的现金1,299,354.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1(3)153,375,380.21
投资活动现金流入小计9,202,799.53154,674,735.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,973,199.69111,383,761.28
投资支付的现金4,292,530.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1(4)3,000,000.00109,500,000.00
投资活动现金流出小计9,973,199.69225,176,291.28
投资活动产生的现金流量净额-770,400.16-70,501,556.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金960,187,669.64879,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金[1(5)33,210.55120,000.00
筹资活动现金流入小计960,220,880.19879,420,000.00
偿还债务支付的现金839,918,500.28834,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,708,335.3538,207,496.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1(6)137,456,721.27121,574,535.39
筹资活动现金流出小计1,021,083,556.90994,582,031.48
筹资活动产生的现金流量净额-60,862,676.71-115,162,031.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.01-5.70
五、现金及现金等价物净增加额-92,003,531.25-64,296,497.57
加:期初现金及现金等价物余额402,882,194.93526,755,702.78
六、期末现金及现金等价物余额310,878,663.68462,459,205.21
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:、2
-
其他
合并所有者权益变动表
2024年1-6月
04会合表
单位:人民币元编制单位:贵别百灵企业集团制项目数上年同期数
中国广电水电所有者权益少数股东损益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数区所有者权益合计
优水资本公积存股其他综合收益储备盈余公积5未分配利润或偿付资本公积盈余公积未分配利润
上年年末余额 1,411,200,000.00 174,040,933.9F 290,206,691.53 70,192.75 368,646,737.46 1,758,605,470.53 14,891,691.99 3,527,248,335.11 1,411,200,000.00 140,957,528.42 51,037.11 366,656,467.57 2,173,971,039.36 2,269,263.89 3,996,901,902.75
加:会计政策变更
的期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额1,411,200,000.00174,010,933.91200,206,691.5370,192.75368,646,737.461,758,605,470.5314,891,691.993,527,248,335.111,411,200,000.00140,957,528.4251,037.1136,866,467.572,173,971,009.362,269,263.893,996,404,902.73
“号填列)三、本期增减变动金额(减少以”5,018.26119,587,599.2017,573.4487,461,409.09-326,771.20-35,371,311.611,019,651.3813,968.35120,338,248.40119,559.533,321,606.75
(一)综合收益总额17,573.4187,461,409.09-3,267,716.20684,211,266.3313,968.35120,338,248.401,461,009.6512,181,323.0
(二)所有者投入和减少资本5,018.26119,587,599.20-119,582,580.941,019,651.38-98,986,606.55
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他5,018.26119,587,599.20-119,582,580.941,019,651.38-98,986,606.55
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提收一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配中
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他10,494,986.9010,494,986.90
四、本期期末余额1,411,200,000.00174,045,952.173,197,942,903,197,942,368,646,737.461,846,066,879.1,623,975.793,491,877,020.501,411,200,000.00141,977,179.8065,005.4368,656,467.5722,943,092,877,14,225,260.444,030,226,509.50
主管会计工作的负责人:会计机构负责人
法定代表人:
母公司资产资产负债表
2024年6月30日
01会企表
编制单位:资州百灵企业集团制药股份有限公司单位:人民币元资产注释号注期末数年末数负债和所有者权益期末数年末数
流动资产流动负债:
货币资金205,064,828.04116,389,406.64短期借款1,195,023,905.551,252,819,940.14
交易性金融资产交易性金融负债
衍生金融资应衍生金融负债
应收票据应付票据
应收账款11,067,819,623.161,254,551,244.98应付账款674,680,879.63744,997,690.81
应收款项融资86,629,744.60212,100,019.20预收款项
预付款项8,501,616.8711,840,048.86合同负债73,986,549.8464,793,080.96
其他应收款2461,477,421.72417,490,282.62应付职工薪酬12,110,981.5021,279,459.69
存货1,112,076,257.42986,572,586.73应交税费32,777,583.1417,550,806.81
合同资产其他应付款1,047,066,067.41926,604,094.59
持有待售资产持有待售负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债191,825,506.2528,722,323.13
其他流动资产38,815,040.8932,065,985.98其他流动负债59,618,251.49102,423,100.53
流动资产合计2,980,384,532.703,031,009,575.01流动负债合计3,287,089,724.813,159,190,496.66
非流动负债:
长期借款158,778,424.96199,776,527.78
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,273,913.672,194,992.76
非流动资产:长期应付款
债权投资长期应付职工薪酬
其他债权投资预计负债
长期应收款递延收益24,219,619.5524,938,504.65
长期股权投资31,559,313,599.261,594,753,501.51递延所得税负债26,257,387.0027,146,215.98
其他权益工具投资其他非流动负债
其他非流动金融资产346,701,239.63355,883,500.00非流动负债合计211,529,345.18254,056,241.17
投资性房地产21,222,013.4622,552,530.80负债合计3,498,619,069.993,413,246,737.83
固定资产677,296,277.71714,401,646.41所有者权益(或股东权益):
在建工程259,496,257.58258,072,036.01实收资本(或股本)1,411,200,000.001,411,200,000.00
生产性生物资产1,274,256.772,791,105.25其他权益工具
油气资产其中:优先股
使用权资产2,925,755.973,652,703.71永续债
无形资产85,071,773.4386,397,368.02资本公积193,559,628.34193,554,610.08
开发支出174,078,285.38161,868,563.17减:库存股319,794,290.73200,206,691.53
商誉其他综合收益
长期待摊费用339,760.63635,768.59专项储备
递延所得税资产118,988,264.11154,922,968.40盈余公积369,177,325.65369,177,325.65
其他非流动资产124,592,986.2789,208,809.99未分配利润1,198,923,269.651,289,178,094.84
非流动资产合计3,371,300,470.203,445,140,501.86所有者权益合计2,853,065,932.913,062,903,339.04
资产总计6,351,685,002.906,476,150,076.87负债和所有者权益总计6,351,685,002.906,476,150,076.87
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
度
母公司利润表润表
2024年1-6月
02会企表
编制单位:贵州百灵金业集团制药股份有限公司单位:人民币元项目注释注释号本期数上年同期数
营业收入11,365,548,732.381,379,280,564.47
减营业成本1586,574,437.01605,559,134.32
税金及附加19,200,235.2917,983,411.17
销售费用712,587,140.27541,356,689.67
管理费用65,900,034.1768,784,236.61
研发费用213,928,046.0022,243,973.06
财务费用40,107,300.8642,937,592.07
其中:利息费用36,340,491.9139,046,034.74
利息收入105,346.601,101,369.68
加:其他收益7,563,723.573,013,053.56
投资收益(损失以“-”号填列)3-19,437,381.35-7,681,505.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-8,980,860.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)852,094.81-1,655,271.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)-13,294,357.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)-18,757.28
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-83,770,024.1960,778,689.49
加:营业外收入30,086,931.04298,903.17
减:营业外支出1,525,856.73171,534.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-55,208,949.8860,906,057.82
减:所得税费用35,045,875.3112,923,968.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-90,254,825.1947,982,089.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-90,254,825.1947,982,089.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-90,254,825.1947,982,089.65
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
现金流量表
母公司现金流量表
2024年1-6月
03会企表
编制单值:贵州百灵企业集团制药股份有限公司单位:人民币元(二)注释注释号本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:△
销售商品<提供劳务收到的现金1,709,468,063.001,454,227,423.20
收到的税费返还95,200.28
收到其他与经营活动有关的现金262,400,668.01192,605,079.47
经营活动现金流入小计1,971,963,931.291,646,832,502.67
购买商品、接受劳务支付的现金583,858,618.00377,478,289.87
支付给职工以及为职工支付的现金299,103,807.01238,551,208.81
支付的各项税费113,652,260.04191,185,842.30
支付其他与经营活动有关的现金749,029,430.81665,082,672.36
经营活动现金流出小计1,745,644,115.861,472,298,013.34
经营活动产生的现金流量净额226,319,815.43174,534,489.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,189,799.53
取得投资收益收到的现金1,299,354.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金158,028,073.40
投资活动现金流入小计9,189,799.53159,327,428.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,174,013.00108,362,602.32
投资支付的现金4,000,000.004,292,530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,000,000.00114,471,926.60
投资活动现金流出小计8,174,013.00227,127,058.92
投资活动产生的现金流量净额1,015,786.53-67,799,630.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金751,800,000.00879,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金33,210.55
筹资活动现金流入小计751,833,210.55879,300,000.00
偿还债务支付的现金713,550,000.00834,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,675,372.9437,062,071.09
支付其他与筹资活动有关的现金137,261,669.65118,847,641.63
筹资活动现金流出小计887,487,042.59990,709,712.72
筹资活动产生的现金流量净额-135,653,832.04-111,409,712.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额91,681,769.92-4,674,854.07
加:期初现金及现金等价物余额101,333,063.95201,579,960.59
六、期末现金及现金等价物余额193,014,833.87196,905,106.52
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
3
A
其他
母公司所有者权益变动表
2024年1-6月
04会企表
编制单位:贵州百灵企业集团制公司项目项目本期数上年同期数
资本(或股本)工具投资优先股其他资本公积其位盈余公积未分配利润所有者权益合计(或股本)实收资本其他权益工具资本公积库存股减:其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
上年年末余额1,411,200,000.00193,554,610.08200,206,691.53369,177,325.651,289,178,094.843,062,903,339.041,411,200,000.00160,471,204.59100,200,433.60369,187,055.761,841,302,626.573,681,960,453.32
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额1,411,200,000.0193,554,610.08200,206,691.53369,177,325.651,289,178,094.843,062,903,339.041,411,200,000.00160,471,204.59100,200,433.60369,187,055.761,841,302,626.573,681,960,453.32
三、本期增减变动金额(减少以“-号填列)5,018.26119,587,599.20-90,254,825.19-209,837,406.131,019,651.38100,006,257.9347,982,089.65-51,004,516.90
(一)综合收益总额-90,254,825.19-90,254,825.1947,982,089.6547,982,089.65
(二)所有者投入和减少资本5,018.26119,587,599.20-119,582,580.941,019,651.38100,006,257.93-98,986,606.55
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他5,018.26119,587,599.20-119,582,580.941,019,651.38100,006,257.93-98,986,606.55
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-
6.其他-
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额141,120,000.00193,559,628.34319,794,290.73369,177,325.651,198,923,269.652,853,065,932.911,411,200,000.00161,490,855.97200,206,691.53369,187,055.761,889,284,716.223,630,955,936.42
.
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人
-年
