其他
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2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:中粮资本控股股份有限公司单位:人民币元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金2024年1-6月占用累计发2024年1-6月占用资金2024年1-6月偿还累计2024年6月30日占用期末余额2024年期初占用资金2024年1-6月占用累计发2024年1-6月占用资金2024年1-6月偿还累计2024年6月30日占用生金额(不含利息)2024年期初占用资金2024年1-6月占用累计发2024年1-6月占用资金2024年1-6月偿还累计2024年6月30日占用的利息(如有)2024年期初占用资金2024年1-6月占用累计发2024年1-6月占用资金2024年1-6月偿还累计2024年6月30日占用发生金额2024年期初占用资金2024年1-6月占用累计发2024年1-6月占用资金2024年1-6月偿还累计2024年6月30日占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目期末余额生金额(不含利息)的利息(如有)发生金额资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业中粮集团有限公司及其下属单位受同一控股股东控制货币资金89,046,032.06839,674,626.91170,133.83794,303,157.56134,587,635.24存款经营性往来
中粮集团有限公司及其下属单位受同一控股股东控制应收账款16,623,488.079,474,444.899,711,501.1816,386,431.78往来款经营性往来
中粮集团有限公司及其下属单位受同一控股股东控制其他应收款1,247,619,620.962,092,272,920.921,851,806,527.691,488,086,014.19往来款经营性往来
中粮集团有限公司及其下属单位受同一控股股东控制预付款项1,707,262.5688,920,120.1134,471,348.0856,156,034.59往来款经营性往来
中粮集团有限公司及其下属单位受同一控股股东控制其他流动资产59,829.71219,375.61279,205.32-往来款经营性往来
小计1,355,056,233.363,030,561,488.44170,133.832,690,571,739.831,695,216,115.80
上市公司的子公司及其附属企业中粮资本科技有限责任公司公司其他应收款17,192,870.129,602,642.717,590,227.41往来款经营性往来
中英人寿保险有限公司公司预付账款478,188.00478,188.00-往来款经营性往来
小计17,671,058.1210,080,830.717,590,227.41
其他关联方及其附属企业
小计
总计1,372,727,291.483,030,561,488.44170,133.832,700,652,570.541,702,806,343.21
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人
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