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毅昌科技:2024年三季度报告

深圳证券交易所 09-30 00:00 查看全文

广州毅昌科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:002420证券简称:毅昌科技公告编号:2024-063

广州毅昌科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1广州毅昌科技股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入(元)643210121.35-0.99%1842416546.784.73%归属于上市公司股东

1245484.79103.18%71635165.39277.91%

的净利润(元)归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-1426893.0696.63%51593743.14185.05%

的净利润(元)经营活动产生的现金

——-53280971.63-170.68%

流量净额(元)基本每股收益(元/

0.0031103.21%0.1798279.08%

股)稀释每股收益(元/

0.0031103.21%0.1798279.08%

股)加权平均净资产收益

0.26%5.79%13.25%18.94%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)2101648666.722285971609.79-8.06%归属于上市公司股东

522134585.29472690060.9210.46%

的所有者权益(元)

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲467997.121535118.64销部分)计入当期损益的政府补助

(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

3280904.2717416118.67

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金

95260.27256228.23

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-318500.903917377.42外收入和支出

减:所得税影响额793011.242931010.16

少数股东权益影响额60271.67152410.55

2广州毅昌科技股份有限公司2024年第三季度报告(税后)

合计2672377.8520041422.25--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.货币资金期末余额较年初下降63.30%,主要原因系本期偿还借款。

2.交易性金融资产期末余额较年初下降100%,主要原因系结构性存款到期赎回。

3.应收款项融资期末金额较年初下降64.07%,主要原因系银行承兑汇票已到期承兑,支付货款。

4.预付款项期末金额较年初增长76.80%,主要原因系预付房租水电增加。

5.应收利息期末金额较年初下降100%,主要原因系结构性存款变化所致。

6.在建工程期末余额较年初增长87.94%,主要原因系新设立子公司安庆毅昌,在建工程投入增加。

7.使用权资产期末余额较年初下降68.83%,主要原因系租赁的使用权资产到期退租。

8.其他非流动资产期末余额较年初增长70.60%,主要原因系预付设备款增加。

9.应付票据期末余额较年初下降38.16%,主要原因系支付供应商的票据减少。

10.应付职工薪酬期末余额较年初下降59.89%,主要原因系发放到期职工薪酬。

11.其他应付款期末余额较年初增长156.62%,主要原因系向广东毅昌投资借款及个人限制性股票激励款。

12.应付股利期末余额较年初下降100%,主要原因系支付合资子公司分红款。

13.一年内到期的非流动负债期末余额较年初下降81.29%,主要原因系偿还融资租赁款。

14.租赁负债期末余额较年初下降100%,主要原因系租赁的使用权资产到期退租。

15.递延所得税负债期末余额较年初下降37.57%,主要系本期应纳税暂时性差异所致。

16.销售费用本期较上年同期下降40.43%,主要原因系费用管控有所成效。

17.其他收益本期较上年同期增长318.29%,主要原因系收到的政府补助增加。

3广州毅昌科技股份有限公司2024年第三季度报告

18.投资收益本期较上年同期增长645.28%,主要原因系子公司重庆毅翔进入破产清算程序,已移交资产管理人,

合并报表确认为投资收益。

19.公允价值变动收益本期较上年同期增长100%,主要原因系重庆毅翔持有的重庆力帆股票已移交资产管理人。

20.信用减值损失本期较上年同期增长86.63%,主要原因系超期应收款减少。

21.资产处置收益本期较上年同期增长70.91%,主要原因系本期处置设备资产的收益增加。

22.营业利润本期较上年同期增长233.28%,主要原因系投资收益大幅增加。产品结构调整,收入增长,带来毛利增长。

23.营业外收入本期较上年同期下降69.65%,主要原因系去年同期非营业性收入较高。

24.营业外支出本期较上年同期下降47.24%,主要原因系本期非流动资产处置损失减少。

25.利润总额本期较上年同期增长281.12%,主要原因系投资收益大幅增加。产品结构调整,收入增长,带来毛利增长。

26.所得税费用本期较上年同期增长753%,主要原因系利润总额增长所致。

27.净利润本期较上年同期增长265.31%,主要原因系投资收益大幅增加。产品结构调整,收入增长,带来毛利增长。

28.归属于母公司股东的净利润本期较上年同期增长277.91%,主要原因系投资收益大幅增加。产品结构调整,收入增长,带来毛利增长。

29.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降170.68%,主要原因系支付到期款。

30.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长87.92%,主要原因系购建固定资产支付的现金减少。

31.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降134.24%,主要原因系偿还债务支付的现金增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数40097报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量高金技术产业境内非国有法

25.15%1041989000不适用0

集团有限公司人

谢金成境内自然人2.71%11240343334000不适用0广东毅昌投资境内非国有法

1.40%58076000不适用0

有限公司人

李南京境内自然人1.11%45982000不适用0

#刘长春境内自然人0.59%24381000不适用0

景春秀境内自然人0.48%19734000不适用0

中国工商银行其他0.44%18313000不适用0

4广州毅昌科技股份有限公司2024年第三季度报告

股份有限公司

-大成中证

360互联网+大

数据100指数型证券投资基金

#陈永棣境内自然人0.43%17627000不适用0

王象境内自然人0.42%17544010不适用0

瞿浙东境内自然人0.41%17150000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高金技术产业集团有限公司104198900人民币普通股104198900谢金成10906343人民币普通股10906343广东毅昌投资有限公司5807600人民币普通股5807600李南京4598200人民币普通股4598200

#刘长春2438100人民币普通股2438100景春秀1973400人民币普通股1973400

中国工商银行股份有限公司-大

成中证360互联网+大数据1001831300人民币普通股1831300指数型证券投资基金

#陈永棣1762700人民币普通股1762700王象1754401人民币普通股1754401瞿浙东1715000人民币普通股1715000

前10名股东中,谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东,除此之上述股东关联关系或一致行动的说明外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。

股东#刘长春通过证券公司投资者信用账户持有公司2438100股,占公司总股本的0.59%;

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

股东#陈永棣通过证券公司投资者信用账户持有公司1762700股,占公司总股本的0.43%;

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州毅昌科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元项目期末余额期初余额

流动资产:

5广州毅昌科技股份有限公司2024年第三季度报告

货币资金93366361.05254422344.03结算备付金拆出资金

交易性金融资产37627.03衍生金融资产

应收票据225963061.60230264197.41

应收账款617213038.33580911684.67

应收款项融资41438947.83115327912.04

预付款项8865594.585014526.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10351153.7011837410.71

其中:应收利息12860.36应收股利买入返售金融资产

存货258423411.05224472294.20

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产27250431.4530849550.09

流动资产合计1282871999.591453137547.06

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资71933846.6972809972.51其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产88728288.7892070994.80

固定资产379364030.66405490325.98

在建工程32731944.6417415955.25生产性生物资产油气资产

使用权资产2680638.208599207.63

无形资产125864084.90123811569.42

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源

商誉29900311.1529900311.15

长期待摊费用36331011.5739222858.91

递延所得税资产18838508.7424518951.95

其他非流动资产32404001.8018993915.13

非流动资产合计818776667.13832834062.73

资产总计2101648666.722285971609.79

流动负债:

短期借款388278699.83453226380.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据140434658.97227091397.60

应付账款475226518.87566618978.42

6广州毅昌科技股份有限公司2024年第三季度报告

预收款项

合同负债32539285.5437499220.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24534739.4361171285.56

应交税费12160615.8812597090.60

其他应付款98222751.7238275872.53

其中:应付利息

应付股利7229786.05应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2891653.9115451640.48

其他流动负债295153429.06289921974.78

流动负债合计1469442353.211701853841.32

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款32232023.4832505397.07应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债3832364.63长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债16544129.2213488208.61

递延收益28755883.3326861641.45

递延所得税负债1694462.002714330.21其他非流动负债

非流动负债合计79226498.0379401941.97

负债合计1548668851.241781255783.29

所有者权益:

股本414364000.00401000000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积846140028.11808964697.81

减:库存股72729971.32其他综合收益专项储备

盈余公积31350119.4031350119.40一般风险准备

未分配利润-696989590.90-768624756.29

归属于母公司所有者权益合计522134585.29472690060.92

少数股东权益30845230.1932025765.58

所有者权益合计552979815.48504715826.50

负债和所有者权益总计2101648666.722285971609.79

法定代表人:宁红涛主管会计工作负责人:叶昌焱会计机构负责人:孙震明

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1842416546.781759274888.37

其中:营业收入1842416546.781759274888.37

7广州毅昌科技股份有限公司2024年第三季度报告

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1816870506.831814611547.19

其中:营业成本1625210109.851608205434.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10582236.2911324061.15

销售费用16620850.3327901767.21

管理费用75823919.5978392190.98

研发费用76281864.3879216952.41

财务费用12351526.399571141.02

其中:利息费用13895955.5910713159.48

利息收入2359136.021679221.59

加:其他收益30693325.987337812.39投资收益(损失以“-”号填

26383983.483540137.35

列)

其中:对联营企业和合营

-876125.821902146.77企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-2188.83“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-661797.88-4949369.68

列)资产减值损失(损失以“-”号填-7627127.68-8939482.48

列)资产处置收益(损失以“-”号填

1930589.751129574.78

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)76265013.60-57220175.29

加:营业外收入4613851.0615204173.53

减:营业外支出979688.061856865.59四、利润总额(亏损总额以“-”号填

79899176.60-43872867.35

列)

减:所得税费用9869308.60-1511381.31

五、净利润(净亏损以“-”号填列)70029868.00-42361486.04

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”

70029868.00-42361486.04号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

8广州毅昌科技股份有限公司2024年第三季度报告

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

71635165.39-40264068.36(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号-1605297.39-2097417.68

填列)

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额70029868.00-42361486.04

(一)归属于母公司所有者的综合

71635165.39-40264068.36

收益总额

(二)归属于少数股东的综合收益

-1605297.39-2097417.68总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.1798-0.1004

(二)稀释每股收益0.1798-0.1004

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:宁红涛主管会计工作负责人:叶昌焱会计机构负责人:孙震明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金680238052.702248242404.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

9广州毅昌科技股份有限公司2024年第三季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1029933.482869656.90

收到其他与经营活动有关的现金51594119.8751334771.96

经营活动现金流入小计732862106.052302446833.65

购买商品、接受劳务支付的现金438249269.401837360744.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金259997295.41240065308.80

支付的各项税费32659603.2445511940.10

支付其他与经营活动有关的现金55236909.63104125825.18

经营活动现金流出小计786143077.682227063819.01

经营活动产生的现金流量净额-53280971.6375383014.64

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金160256228.2384340233.33

取得投资收益收到的现金901.2214308.06

处置固定资产、无形资产和其他长

4637600.001403938.05

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3267584.01

投资活动现金流入小计168162313.4685758479.44

购建固定资产、无形资产和其他长

21577602.8593156770.37

期资产支付的现金

投资支付的现金160001612.00127973434.10质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2929293.01

投资活动现金流出小计184508507.86221130204.47

投资活动产生的现金流量净额-16346194.40-135371725.03

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金426374.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金254598330.00413592884.00

收到其他与筹资活动有关的现金111080133.5025000000.00

筹资活动现金流入小计366104837.50438592884.00

偿还债务支付的现金359101537.52205842861.11

分配股利、利润或偿付利息支付的

20775526.7724070122.00

现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金44160731.4739497796.88

筹资活动现金流出小计424037795.76269410779.99

筹资活动产生的现金流量净额-57932958.26169182104.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的85429.18-130808.04

10广州毅昌科技股份有限公司2024年第三季度报告

影响

五、现金及现金等价物净增加额-127474695.11109062585.58

加:期初现金及现金等价物余额196641709.2461351040.09

六、期末现金及现金等价物余额69167014.13170413625.67

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2024年10月23日

11

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