淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2024-079
债券代码：128128债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）5623925973.68-12.79%18352630247.47-9.30%归属于上市公司股东的净
57536021.15-65.98%196484303.703.65%利润（元）归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润50227147.55-70.24%174660835.300.14%
（元）经营活动产生的现金流量
——1219760479.1325.05%净额（元）
基本每股收益（元/股）0.02-66.67%0.070.00%
稀释每股收益（元/股）0.02-66.67%0.0716.67%
加权平均净资产收益率0.48%-0.76%1.66%0.26%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）25414334547.6926780005102.93-5.10%归属于上市公司股东的所
11690604728.6211801281181.35-0.94%
有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）86135.121926450.31
1淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第三季度报告计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响6777435.6218562954.05的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融-2898394.67-431360.86资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益0.0020240.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8698617.3510327328.65
减：所得税影响额1613146.754565240.82
少数股东权益影响额（税后）3741773.074016902.96
合计7308873.6021823468.40
2淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日变动幅度变动原因
应收票据548176579.06801778192.83-31.63%银行承兑汇票减少
应收款项融资140499941.22108014721.5030.07%库存应收款项融资类票据增加
其他应收款19286800.1835967867.29-46.38%国外贸易板块应收保证金减少
其他流动资产69842013.66214365579.45-67.42%待抵扣增值税及预缴税费减少
长期应收款0.003699451.88-100.00%融资租赁保证金减少
在建工程4787057006.041693878099.42182.61%技改项目增加
应付账款1072645295.961728458851.11-37.94%应付工程及设备款、国外贸易货款减少
合同负债353963752.46215969449.5963.90%预收货款增加
应付职工薪酬32246692.70143385286.96-77.51%年终奖兑付
其他应付款481082011.271527426078.94-68.50%支付股权转让款
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
管理费用244415360.80614107771.73-60.20%停工费用本期列报于营业成本
财务费用105230342.01290099885.97-63.73%融资规模及利率降低
其他收益77125361.2118850179.52309.15%增值税加计抵免增加
公允价值变动收益-431360.862215881.52-119.47%国外贸易板块远期合约及掉期公允价值变动收益减少
信用减值损失-2468670.6771683735.66-103.44%计提坏账准备
资产减值损失31425710.7757130196.49-44.99%冲回存货跌价准备减少
3淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第三季度报告
资产处置收益1926450.312786393.47-30.86%非流动资产处置减少
营业外收入11195329.045093933.56119.78%废旧资产处置收益增加
营业外支出868000.3910697729.75-91.89%资产报废损失减少
所得税费用44067583.5533752325.2530.56%利润增加
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
投资活动产生的现金流量净额-595144638.27-1291959897.7053.93%新建项目投资完成，本期投资额减少筹资活动产生的现金流量净额-209164311.471461392893.51-114.31%融资减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响28172673.2517146219.2364.31%汇率变动，现金资产增加现金及现金等价物净增加额443624202.641162027428.19-61.82%筹资活动产生的现金净流量减少
4淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数64106报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
山东能源集团新材151196416206749278.0
国有法人53.18%0质押
料有限公司3.000
122117711.91588283.0
车成聚境内自然人4.30%不适用0
000
长安国际信托股份
有限公司－长安信
75386218.0
托－齐翔腾达第一其他2.65%0不适用0
0
期员工持股集合资金信托计划中国农业银行股份
有限公司－中证25874525.0
其他0.91%0不适用0
500交易型开放式0
指数证券投资基金淄博齐翔腾达化工
境内非国有法22794413.0
股份有限公司回购0.80%0不适用0人0专用证券账户
香港中央结算有限22245571.0
境外法人0.78%0不适用0公司0
13111105.0
#梅景明境内自然人0.46%0不适用0
0
10125340.0
宋义龙境内自然人0.36%0不适用0
0
#王海荣境内自然人0.31%8900000.000不适用0
张桂兰境内自然人0.27%7776800.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
1511964163
山东能源集团新材料有限公司1511964163.00人民币普通股.00
长安国际信托股份有限公司－长安信
托－齐翔腾达第一期员工持股集合资75386218.00人民币普通股75386218.00金信托计划
车成聚30529428.00人民币普通股30529428.00
中国农业银行股份有限公司－中证
25874525.00人民币普通股25874525.00
500交易型开放式指数证券投资基金
淄博齐翔腾达化工股份有限公司回购
22794413.00人民币普通股22794413.00
专用证券账户
香港中央结算有限公司22245571.00人民币普通股22245571.00
#梅景明13111105.00人民币普通股13111105.00
宋义龙10125340.00人民币普通股10125340.00
#王海荣8900000.00人民币普通股8900000.00
张桂兰7776800.00人民币普通股7776800.00上述股东关联关系或一致行动的说明无
上述前十名股东中，梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）易担保证券账户持有公司13111105股，王海荣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司8900000股。
5淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及
本报告期新增/期末转融通出借股份且尚未归还数量转融通出借股份且尚未归还的股份数
股东名称（全称）退出量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国农业银行股份
有限公司－中证
退出00.00%25874525.000.91%
500交易型开放式
指数证券投资基金
三、其他重要事项1、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了
2990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2990000000.00元。本次公开发行
可转债募集资金总额为2990000000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为
2966543311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债
券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2024年9月30日，“齐翔转2”剩余可转债金额为679400600元，剩余债券6794006张。具体内容详见公司于2024年10月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2024-078）。
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过
了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不高于人民币6.16元/股（含）。本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体回购股份的资金总额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。截至2024年9月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份22806680股（其中因优先使用回购股份进行可转债转股导致已回购股数减少12267股），占公司总股本的0.80%，最高成交价为5.85元/股，最低成交价为4.85元/股，成交总金额为人民币119975655.66元（不含交易费用），本次回购股份事项仍在实施中。具体内容详见公司于2024年10月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-077）。
6淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第三季度报告
3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）为实现业务整合、优化资源配置、提高公司整体经营管理效率，
拟对公司全资子公司齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司（以下简称“医材公司”）以股东决定的方式解散并实施清算注销。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至目前本次内部股权结构调整事项已完成，齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司已完成清算注销。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2914279666.183110572455.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产7705031.411804355.72衍生金融资产
应收票据548176579.06801778192.83
应收账款1018747404.681085757828.37
应收款项融资140499941.22108014721.50
预付款项290989294.44267368888.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19286800.1835967867.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1416186031.401763584796.95
其中：数据资源
合同资产30869810.9140147305.43持有待售资产
一年内到期的非流动资产14762162.6410316547.94
其他流动资产69842013.66214365579.45
流动资产合计6471344735.787439678539.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3699451.88
长期股权投资108277270.32138437487.09其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产53654907.3957294365.82
固定资产9897143551.2613383992567.79
7淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第三季度报告
在建工程4787057006.041693878099.42生产性生物资产油气资产
使用权资产14094568.0119917076.18
无形资产1630666486.081730591348.17
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉640568058.18640568058.18
长期待摊费用856811131.27890119647.10
递延所得税资产173789187.71185734001.05
其他非流动资产780927645.65596094460.45
非流动资产合计18942989811.9119340326563.13
资产总计25414334547.6926780005102.93
流动负债：
短期借款6529038580.915916504756.87向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债3013530.20衍生金融负债
应付票据194141186.61169764297.00
应付账款1072645295.961728458851.11预收款项
合同负债353963752.46215969449.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32246692.70143385286.96
应交税费63212312.7349684838.43
其他应付款481082011.271527426078.94
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债653515902.83691936764.16
其他流动负债507341566.09515485945.98
流动负债合计9887187301.5610961629799.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2288594753.602472403661.48
应付债券644419954.37633305482.43
其中：优先股永续债
租赁负债9440123.7913249522.76
长期应付款233001739.80220752916.15长期应付职工薪酬预计负债
递延收益119531953.45131266618.00
递延所得税负债28346394.5132497440.40其他非流动负债
非流动负债合计3323334919.523503475641.22
负债合计13210522221.0814465105440.46
所有者权益：
股本2842840861.002842840681.00
8淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第三季度报告
其他权益工具120050491.27120062506.91
其中：优先股永续债
资本公积2488920070.192480554834.48
减：库存股119908677.84
其他综合收益47861101.2042298144.19
专项储备2404952.654245755.42
盈余公积843728545.46843728545.46一般风险准备
未分配利润5464707384.695467550713.89
归属于母公司所有者权益合计11690604728.6211801281181.35
少数股东权益513207597.99513618481.12
所有者权益合计12203812326.6112314899662.47
负债和所有者权益总计25414334547.6926780005102.93
法定代表人：车成聚主管会计工作负责人：王彦鑫会计机构负责人：荣芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入18352630247.4720234131556.79
其中：营业收入18352630247.4720234131556.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本18195994774.8620160706559.97
其中：营业成本17164850892.5218572322167.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加100178995.25102996307.08
销售费用70986899.1176358575.15
管理费用244415360.80614107771.73
研发费用510332285.17504821852.34
财务费用105230342.01290099885.97
其中：利息费用182573410.70293378263.57
利息收入41391972.7048893196.68
加：其他收益77125361.2118850179.52投资收益（损失以“－”号填-24757521.19-23552125.64
列）
其中：对联营企业和合营
-24777761.22-23963865.88企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填
9淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第三季度报告
列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-431360.862215881.52“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2468670.6771683735.66
填列）资产减值损失（损失以“-”号
31425710.7757130196.49
填列）资产处置收益（损失以“-”号
1926450.312786393.47
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
239455442.18202539257.84
列）
加：营业外收入11195329.045093933.56
减：营业外支出868000.3910697729.75四、利润总额（亏损总额以“－”号
249782770.83196935461.65
填列）
减：所得税费用44067583.5533752325.25五、净利润（净亏损以“－”号填
205715187.28163183136.40
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
205715187.28163183136.40“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
196484303.70189559267.28（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
9230883.58-26376130.88号填列）
六、其他综合收益的税后净额5562957.0117491364.02归属母公司所有者的其他综合收益
5562957.0117491364.02
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
5562957.0117491364.02
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额5562957.0117491364.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
10淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第三季度报告
税后净额
七、综合收益总额211278144.29180674500.42
（一）归属于母公司所有者的综合
202047260.71207050631.30
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
9230883.58-26376130.88
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.070.07
（二）稀释每股收益0.070.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：车成聚主管会计工作负责人：王彦鑫会计机构负责人：荣芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金19939086050.7321032195762.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还145805524.2491546492.22
收到其他与经营活动有关的现金128241512.9881275624.07
经营活动现金流入小计20213133087.9521205017878.44
购买商品、接受劳务支付的现金17669894371.8718930868375.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金628036618.51631258455.64
支付的各项税费231093739.38403111087.01
支付其他与经营活动有关的现金464347879.06264331747.53
经营活动现金流出小计18993372608.8220229569665.29
经营活动产生的现金流量净额1219760479.13975448213.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5396064.54204213.47
取得投资收益收到的现金22276.99411740.24
处置固定资产、无形资产和其他长
2329062.25
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1465723616.00
投资活动现金流入小计7747403.781466339569.71
11淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
599611545.052685327159.18
期资产支付的现金
投资支付的现金3280497.003800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金69172308.23
投资活动现金流出小计602892042.052758299467.41
投资活动产生的现金流量净额-595144638.27-1291959897.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3256607938.721997678167.53
收到其他与筹资活动有关的现金2244753284.724285092848.75
筹资活动现金流入小计5501361223.446282771016.28
偿还债务支付的现金2545235517.011616606357.76
分配股利、利润或偿付利息支付的
340910755.14649159787.62
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2824379262.762555611977.39
筹资活动现金流出小计5710525534.914821378122.77
筹资活动产生的现金流量净额-209164311.471461392893.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
28172673.2517146219.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额443624202.641162027428.19
加：期初现金及现金等价物余额1131638398.13850550973.70
六、期末现金及现金等价物余额1575262600.772012578401.89
（三）审计报告
公司第三季度报告未经审计。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2024年10月31日
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