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医药行业2022年6月投资月报:短期疫情扰动 医药重点看好三个方向

西南证券股份有限公司 2022-06-02

海普瑞 --%

行情回顾:2022年5月申万医药指数上涨1.15%,跑输沪深300指数0.73%,在本月全行业行情排名24。医药行业相对于全部A股估值溢价率为72%,相对于扣除银行以外所有A股溢价率为29%,相对沪深300指数溢价率为111%。5月医药行业子板块上涨幅度最大的是线下药店(+20.1%),下跌幅度最大的是疫苗(-7.6%)。2022年初以来(截止20220531),申万医药指数下跌22.37%,跑输沪深300指数5.19%,年初以来行业涨跌幅排名第26。

短期疫情扰动Q2,医药重点看好三个方向。4月和5月受疫情影响,或对医药Q2业绩有一定影响,选股思路三个方向:一方面精选中长期业绩确定性强、估值相对合理的龙头等;另一方面,看好中药板块相对收益表现,中药板块持续受益“政策边际利好+提价+国企改革”,板块有望迎来β行情等;最后,关注超跌且具备基本面小盘股,建议关注PEG<1的部分低估值个股,未来有望反弹。

2022年6月组合推荐

弹性组合:济川药业(600566)、我武生物(300357)、太极集团(600129)、寿仙谷(603896)、华润三九(000999)、达仁堂(600329)、楚天科技(300358)、健麾信息(605186)、康华生物(300841)、冠昊生物(300238)。

稳健组合:爱尔眼科(300015)、迈瑞医疗(300760)、药明康德(603259)、片仔癀(600436)、云南白药(000538)、同仁堂(600085)、智飞生物(300122)、爱美客(300896)、恒瑞医药(600276)、通策医疗(600763)。

风险提示:药品降价预期风险;医改政策执行进度低于预期风险;研发失败的风险。

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