关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002398证券简称：垒知集团公告编号：2024-061
债券代码：127062债券简称：垒知转债垒知控股集团股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，就截至2024年6月30日止的募集资金存放与使用情况作如下报告：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用包销方式，向原股东优先配售可转换公司债券2686492张，向社会公众投资者发行可转换公司债券1254066张，主承销商包销可转换公司债券22442张，每张面值为人民币100.00元。截至2022年4月27日募集资金实际到位为止，公司实际已发行可转换公司债券3963000张，募集资金总额为人民币396300000.00元，扣除各项发行费用合计人民币5839448.12元（不含增值税）后，
实际募集资金净额为人民币390460551.88元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]361Z0027 号《验资报告》验证。
2、募集资金累计使用金额及报告期末余额
（1）2024年1-6月，公司使用募集资金2829.23万元。截至2024年6月30关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告日，公司累计使用专项募集资金29779.14万元，尚未使用募集资金总额2857.17万元。
项目金额（万元）
募集资金净额39046.06
减：承诺投资项目已累计投入29779.14
其中：本年投入2829.23
往年累计投入26949.91
减：永久性补流投入6409.75
尚未使用募集资金总额2857.17
注：计算尾差为四舍五入所致。
（2）截止2024年6月30日，公司募集资金余额3023.30万元，全部存放于专项账户。
项目金额（万元）
截至2024年6月30日尚未使用募集资金总额2857.17
加：累计募集资金利息166.13
截至2024年6月30日募集资金余额3023.30
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。该《募集资金管理办法》经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，《募集资金管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。
2、三方监管情况
公司及全资子公司科之杰新材料集团有限公司、重庆建研科之杰建材有限公司、
科之杰新材料集团四川有限公司1、科之杰新材料集团（云南）有限公司、科之杰新材料集团浙江有限公司分别与各自募集资金专户开立银行及保荐机构国泰君安证券
1曾用名：四川科之杰新材料有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》（以下统称“《监管协议》”），监管协议明确了各方的权利和义务。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。
3、募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日止，募集资金专户余额30233000.01元。具体如下：
单位：元
其中：存放于其中：暂时补账户名称开户行账号募集资金余额募集专户金额流资金余额中国光大银行垒知控股集团3751018080
股份有限公司已注销--股份有限公司3786777厦门分行中国光大银行科之杰新材料3751018080
股份有限公司已注销--集团有限公司3909901厦门分行科之杰新材料厦门银行股份
8011790000
集团浙江有限有限公司开元已注销--
2752
公司支行科之杰新材料中国建设银行
3515019835
集团四川有限股份有限公司已注销--
0109000779
公司厦门康乐支行科之杰新材料中国建设银行
3515019835集团（云南）股份有限公司30233000.0130233000.01-
0100000770
有限公司厦门康乐支行重庆建研科之厦门银行股份
8011710000
杰建材有限公有限公司开元已注销--
2751
司支行
合计30233000.0130233000.01-
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
资金使用情况详见附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内不存在投资项目的实施地点、实施方式变更情况。关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于2022年5月11日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金121541121.80元、已支付发行费用的自筹资金603599.06元，共计122144720.86元。该置换业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于垒知控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0317 号）审验。独立董事发表了同意的意见，保荐机构对此置换也无异议。
募集资金置换已预先投入自筹资金明细如下：
序置换前期投入项目所属公司募集资金投资项目
号金额（元）
1垒知控股集团股份有限公司支付发行费603599.06
高性能混凝土添加剂生产基
2科之杰新材料集团四川有限公司47536783.23
地项目（一期）
科之杰新材料集团（云南）有限公
3高性能混凝土添加剂工程14983685.15
司
年产12.9万吨高效混凝土添
4科之杰新材料集团浙江有限公司加剂和6万吨泵送剂技改项33747005.72
目重庆建研科之杰建材有限公
5重庆建研科之杰建材有限公司25273647.70
司外加剂建设项目
合计122144720.86
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年5月30日召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剂业务流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。独立董事发表同意的意见，保荐机构对此事项也无异议。
公司于2023年5月30日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于云南科之杰“高性能混凝土添加剂工程”目前仍处于建设阶段，预计于关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告今年年底完工并进行工程结算，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金3000万元暂时补充外加剂业务流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户，公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。独立董事发表同意的意见，保荐机构对此事项也无异议。
公司于2024年5月28日将暂时补充流动资金的募集资金3000万元全部归还
至募集资金专用账户，截至本公告日，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况截至2024年6月30日止，公司募集资金投资项目“重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目”、“高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）”及“年产
12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目”已完成产线建设，并正式投入运营。公司于2023年3月24日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意将上述三个募投项目结项后的节余永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。独立董事发表同意的意见，保荐机构对此事项也无异议，2023年4月18日股东大会已通过该议案，已从募集资金账户转出用于永久性补充外加剂业务的流动资金6409.75万元，明细如下：
单位：万元募集资金净序累计投入金利息收项目节余节余永久已结项项目额拟投入
号额（2）入（3）=(1)-(2)+(3)补流
（1）
年产12.9万吨高效混凝土添加剂
14046.004050.824.820.000.00
和6万吨泵送剂技改项目高性能混凝土添
2加剂生产基地项10166.005778.3820.644408.264408.26
目（一期）重庆建研科之杰
3建材有限公司外5934.003951.5119.002001.492001.49
加剂建设项目
合计20146.0013780.7144.466409.756409.75
注：计算尾差为四舍五入所致。关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日止，公司尚未使用的募集资金总额2857.17万元，累计收到的银行存款利息166.13万元，募集资金余额3023.30万元，全部存放于公司开设的募集资金专户内。将根据募集说明书披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金计划投资项目。
7、募集资金使用的其他情况
报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、专项报告的审议情况本专项报告业经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十二次会议审议批准。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元募集资金净额（扣不含税发行费用
39046.06本年度投入募集资金总额2829.23
后）
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额29779.14
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金本年度截至期末累截至期末投资项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和更项目调整后投
承诺投资投入金计投入金额进度%(3)＝定可使用状实现的到预期是否发生重超募资金投向（含部分资总额(1)总额额(2)(2)/(1)态日期效益效益大变化
变更）承诺投资项目
1.高性能混凝土添加剂生
否10166.0010166.00-5778.3856.84%2022/12/31-331.35否否
产基地项目（一期）
2.高性能混凝土添加剂工
否8615.008615.002829.235707.0066.24%2024/04/30-不适用否程
3.年产12.9万吨高效混
凝土添加剂和6万吨泵否4046.004046.00-4050.82100.12%2021/12/31347.39是否送剂技改项目
4.重庆建研科之杰建材有
否5934.005934.00-3951.5166.59%2022/08/3185.73是否限公司外加剂建设项目
5.补充外加剂业务流动资
否10869.0010869.0010291.4394.69%-不适用否金
承诺投资项目小计——39630.0039630.002829.2329779.14101.77关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告超募资金投向不适用
101.77
合计——39630.0039630.002829.2329779.14——————
1、募投项目“高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）”于2022年12月31日正式投入运营，由于本项目刚投
未达到计划进度或预计收益的情况和产，尚处在产能爬坡阶段，无法按照100%达产情况核算效益。
原因2、募投项目“高性能混凝土添加剂工程”项目由于设计发生调整，使得项目实施进度稍有落后，截至2024年6月
30日，本项目已完成施工，进入结算阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情
参照本报告：三、3、募集资金投资项目先期投入及置换情况况用闲置募集资金暂时补充流动资金情
参照本报告：三、4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况况
截止目前，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资的项目中，已有3个项目结项，节余资金共计6409.75万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及节余原因主要是：在募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有原因效、谨慎、节约的原则，采用招标形式，对产线设备进行集中采购；在产线建设过程中，利用多年来的产线建设经验，对生产工艺、设备持续优化，加强项目成本费用的控制和管理，合理降低项目总支出。
尚未使用的募集资金用途及去向参照本报告：三、6、尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况
