垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002398证券简称：垒知集团公告编号：2024-067
垒知控股集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）670112309.29-9.77%1848946001.24-17.31%归属于上市公司股东
23541054.55-44.53%95919631.97-42.66%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益20155117.55-48.99%79978392.17-48.40%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——96426985.97-71.38%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.03-50.00%0.14-41.67%
股）稀释每股收益（元/
0.03-50.00%0.14-41.67%
股）加权平均净资产收益
0.65%-0.49%2.61%-1.90%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5936650500.346472391212.93-8.28%归属于上市公司股东
3653904219.693687776300.55-0.92%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包为各子公司处置非流动资产
括已计提资产减值准备的冲283025.44511050.17的合计净收益。
销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、为政府扶持资金及科研项目
983515.374637839.41
按照确定的标准享有、对公经费等。
司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
2315538.239149424.78
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款
899402.371832501.32
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业-368085.463121956.34
2垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
外收入和支出
减：所得税影响额726023.493197845.27少数股东权益影响额
1435.46113686.95（税后）
合计3385937.0015941239.80--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
银行理财产品收益9149424.78列为非经常性损益
与主营业务相关、符合国家产业政
福建常青树、科之杰集团等：增值税即征即退\
10953285.51策、能够持续享受的政府补助，列为增值税加计抵减
经常性损益
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
一、资产负债表项目
1.货币资金较上年末减少157051636.75元，下降49.15%，主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致。
2.应收款项融资较上年末减少133015632.20元，下降30.23%，主要系本期应收银行承兑汇票减少所致。
3.预付款项较上年末增加14253851.06元，增长69.45%，主要系本期预付采购款增加所致。
4.其他应收款较上年末减少23082726.42元，下降49.26%，主要系本期收回拆迁补偿款、股权转让款所致。
5.合同资产较上年末减少2342889.28元，下降46.69%，主要系本期质保金到期并收回所致。
6.其他权益工具投资较上年末增加18719987.04元，增长33.53%，主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
7.在建工程较上年末增加156700923.91元，增长43.63%，主要系本期子公司上海垒知科创园项目及产线等持续建设所致。
8.其他非流动资产较上年末减少4821839.45元，下降31.07%，主要系本期设备到货结转预付设备款所致。
9.应付票据较上年末减少156514915.86元，下降88.95%，主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致。
10.预收款项较上年末增加185412.24元，增长330.36%，主要系本期预收租金增加所致。
11.应付职工薪酬较上年末减少46806750.45元，下降67.03%，主要系本期支付了上年度计提的年终奖所致。
12.应交税费较上年末减少17460393.51元，下降41.95%，主要系本期支付了上年度企业所得税等税款所致。
13.其他应付款较上年末减少21584703.94元，下降44.97%，主要系本期回购注销限制性股票所致。
14.应付股利较上年末减少884736.00元，下降100%，主要系本期回购注销限制性股票所致。
15.一年内到期的非流动负债较上年末减少3099703.29元，下降34.09%，主要系本期一年内到期的租赁负债减少所致。
16.长期借款较上年末增加37134578.80元，增长52.80%，主要系本期上海垒知科创园项目借款增加所致。
17.库存股较上年末增加19009436.41元，增长88.75%，主要系本期回购股份所致。
3垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
二、利润表项目
1.其他收益较上年同期增加7609156.73元，增长78.92%，主要系本期增值税加计抵减增加所致。
2.信用减值损失较上年同期减少8272276.06元，主要系本期应收款项减少，计提的信用减值损失减少所致。
3.资产减值损失较上年同期减少300456.70元，主要系本期合同资产减少，计提的合同资产减值准备减少所致。
4.资产处置收益较上年同期增加2405168.10元，主要系本期处置固定资产收益增加所致。
5.营业外收入较上年同期增加2509658.16元，增长197.84%，主要系本期违约金赔偿金收入增加所致。
6.所得税费用较上年同期减少5944403.06元，下降53.37%，主要系本期部分子公司适用企业所得税税率变动以及所
得税费用随利润总额相应变动所致。
三、现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少240536043.79元，下降71.38%，主要系本期销售回款同比减少所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加154236479.80元，主要系本期赎回银行理财产品增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数27324报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
蔡永太境内自然人16.67%11638703387290275质押53500000
李晓斌境内自然人3.15%2199502516411269不适用0玄元私募基金投资管理（广东）有限公司
其他2.44%170410000不适用0
－玄元科新
169号私募证
券投资基金
麻秀星境内自然人1.75%122248879302981不适用0
郑志刚境内自然人1.67%116801000不适用0国泰君安证券
资管－国泰君安私客尊享
FOF1198 号单
一资产管理计其他1.51%105710000不适用0
划－国君资管君得3491号单一资产管理计划上海通怡投资管理有限公司
－通怡春晓9其他1.46%101800000不适用0号私募证券投资基金
黄明辉境内自然人1.33%92636910不适用0
陈界鹏境内自然人1.33%92628330不适用0上海通怡投资管理有限公司
其他1.25%87300000不适用0
－通怡春晓10号私募证券投
4垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量蔡永太29096758人民币普通股29096758
玄元私募基金投资管理（广东）
有限公司－玄元科新169号私募17041000人民币普通股17041000证券投资基金郑志刚11680100人民币普通股11680100
国泰君安证券资管－国泰君安私
客尊享 FOF1198 号单一资产管理
10571000人民币普通股10571000
计划－国君资管君得3491号单一资产管理计划
上海通怡投资管理有限公司－通
10180000人民币普通股10180000
怡春晓9号私募证券投资基金黄明辉9263691人民币普通股9263691陈界鹏9262833人民币普通股9262833
上海通怡投资管理有限公司－通
8730000人民币普通股8730000
怡春晓10号私募证券投资基金
上海宁泉资产管理有限公司－宁
8414248人民币普通股8414248
泉致远58号私募证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－中
8000798人民币普通股8000798
欧价值发现股票型证券投资基金
（1）自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪
峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华共19位发起人股
东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行
使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可
能共同维护公司及股东的利益最大化，当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。
上述股东关联关系或一致行动的说明
（2）2021年6月29日至7月1日，蔡永太向通怡春晓9号私募证
券投资基金转让了10180000股垒知集团股份，并与通怡春晓9号私募证券投资基金签署了《一致行动人协议书》，蔡永太及其一致行动人共持有垒知集团股份139164033股；2021年7月13日、16日，李晓斌向通怡春晓10号私募证券投资基金转让了
7330000股垒知集团股份，并与通怡春晓10号私募证券投资基金
签署了《一致行动人协议书》，李晓斌及其一致行动人共持有公司股份30175025股垒知集团股份。2022年6月25日，控股股东蔡永太及股东李晓斌分别与通怡春晓9号、通怡春晓10号签署了《<一致行动人协议书>之解除协议》，自该协议生效之日起，双方解除一致行动关系，并终止履行原《一致行动人协议书》项下的各项权利义务。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。
垒知控股集团股份有限公司回购专用账户持有股份为9759700前10名股东中存在回购专户的特别说明股，占总股本比例1.40%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
5垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：垒知控股集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金162495036.37319546673.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产536224116.02622659315.56衍生金融资产
应收票据105573514.87127768941.48
应收账款2696223402.342979406634.46
应收款项融资306964580.31439980212.51
预付款项34778114.1020524263.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23780789.0046863515.42
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货119269420.83120224221.83
其中：数据资源
合同资产2675079.885017969.16持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29920171.2425313973.09
流动资产合计4017904224.964707305719.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资167969597.67154155639.40
其他权益工具投资74545561.8455825574.80其他非流动金融资产
投资性房地产2786135.853126963.94
固定资产590566346.31607314895.21
在建工程515839428.76359138504.85
6垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产24986865.1132412138.65
无形资产254313599.42260192942.02
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉148032535.31148032535.31
长期待摊费用9213177.3111056406.03
递延所得税资产119796692.75118311718.55
其他非流动资产10696335.0515518174.50
非流动资产合计1918746275.381765085493.26
资产总计5936650500.346472391212.93
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据19442432.32175957348.18
应付账款1570874220.231874254882.75
预收款项241537.0556124.81
合同负债32372228.6731494137.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23019152.3869825902.83
应交税费24157181.3141617574.82
其他应付款26411947.9347996651.87
其中：应付利息
应付股利884736.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5994014.089093717.37
其他流动负债14933739.8815352547.35
流动负债合计1717446453.852265648887.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款107466046.0070331467.20
应付债券374037808.21358277079.11
其中：优先股永续债
租赁负债22216967.7126914250.73长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17806743.8317722203.84
递延所得税负债5345920.145648449.38其他非流动负债
非流动负债合计526873485.89478893450.26
负债合计2244319939.742744542337.69
所有者权益：
股本698015173.00713622648.00
7垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
其他权益工具67167501.7967177171.61
其中：优先股永续债
资本公积265685560.83320890257.30
减：库存股40427420.4121417984.00
其他综合收益-134338211.76-149438151.59专项储备
盈余公积83704409.4883704409.48一般风险准备
未分配利润2714097206.762673237949.75
归属于母公司所有者权益合计3653904219.693687776300.55
少数股东权益38426340.9140072574.69
所有者权益合计3692330560.603727848875.24
负债和所有者权益总计5936650500.346472391212.93
法定代表人：蔡永太主管会计工作负责人：刘静颖会计机构负责人：刘静颖
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1848946001.242236117155.75
其中：营业收入1848946001.242236117155.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1791202267.622078048605.11
其中：营业成本1439744334.541683688234.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11780952.2914346170.14
销售费用128350084.95139402014.48
管理费用101373269.51108573037.13
研发费用99740290.17121758554.50
财务费用10213336.1610280594.45
其中：利息费用16004158.5718361279.28
利息收入6416593.327985984.42
加：其他收益17250584.939641428.20投资收益（损失以“－”号填
25136536.1521116461.79
列）
其中：对联营企业和合营
15596097.0514572679.61
企业的投资收益以摊余成本计量的
-2022.48金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填
8垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3610813.66-11883089.72
填列）资产减值损失（损失以“-”号
197217.54-103239.16
填列）资产处置收益（损失以“-”号
739968.59-1665199.51
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
97457227.17175174912.24
列）
加：营业外收入3778168.281268510.12
减：营业外支出885130.361208735.53四、利润总额（亏损总额以“－”号
100350265.09175234686.83
填列）
减：所得税费用5193552.9011137955.96五、净利润（净亏损以“－”号填
95156712.19164096730.87
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
95156712.19164096730.87“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
95919631.97167270582.93（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-762919.78-3173852.06号填列）
六、其他综合收益的税后净额15099939.83-59405540.90归属母公司所有者的其他综合收益
15099939.83-59405540.90
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
15100046.28-59406001.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
15100046.28-59406001.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-106.45460.10合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-106.45460.10
7.其他
9垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额110256652.02104691189.97
（一）归属于母公司所有者的综合
111019571.80107865042.03
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-762919.78-3173852.06总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.140.24
（二）稀释每股收益0.140.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：蔡永太主管会计工作负责人：刘静颖会计机构负责人：刘静颖
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2037074948.792384733389.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11112137.116391446.49
收到其他与经营活动有关的现金642961649.83515390970.31
经营活动现金流入小计2691148735.732906515805.91
购买商品、接受劳务支付的现金1289266723.741446060086.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金300530601.62336170459.62
支付的各项税费82680222.67141665821.88
支付其他与经营活动有关的现金922244201.73645656408.19
经营活动现金流出小计2594721749.762569552776.15
经营活动产生的现金流量净额96426985.97336963029.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20620489.46
取得投资收益收到的现金3979925.7120975000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
3176205.457139426.64
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
10垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金138856911.9956569134.07
投资活动现金流入小计146013043.15105304050.17
购建固定资产、无形资产和其他长
183667116.80112637838.34
期资产支付的现金
投资支付的现金497500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金44563000.00229617265.28
投资活动现金流出小计228727616.80342255103.62
投资活动产生的现金流量净额-82714573.65-236951053.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-883314.001500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1500000.00
收到的现金
取得借款收到的现金37134578.8024899893.14
收到其他与筹资活动有关的现金1902342.859019630.84
筹资活动现金流入小计38153607.6535419523.98
偿还债务支付的现金2198575.4254059322.18
分配股利、利润或偿付利息支付的
59437861.6659583887.72
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金118204179.4293537531.38
筹资活动现金流出小计179840616.50207180741.28
筹资活动产生的现金流量净额-141687008.85-171761217.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-309178.40579482.52影响
五、现金及现金等价物净增加额-128283774.93-71169758.47
加：期初现金及现金等价物余额268274681.52276281170.55
六、期末现金及现金等价物余额139990906.59205111412.08
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
垒知控股集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
11
