北京利尔高温材料股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002392证券简称：北京利尔公告编号：2024-054
北京利尔高温材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京利尔高温材料股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并年初至报本报告期告期末比上年同期比上年同年初至报上年同期本报告期上年同期期增减告期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入182143315469761577592498855940878844118500
15.46%21.13%
（元）907.65417.50001.12927.16733.21316.83归属于上市公司股969154810609711093600309812929738113006440
-11.38%3.05%
东的净利0.8050.8168.1943.2104.8422.22润（元）归属于上市公司股东的扣除
803083298871401021343289088427454202778049
非经常性-21.37%4.06%
8.562.5819.9627.5926.1043.48
损益的净利润
（元）经营活动
---产生的现
————11886721272769125598590.54%金流量净
7.1955.8292.36额（元）基本每股
收益（元/0.080.090.09-11.11%0.260.250.254.00%股）稀释每股
收益（元/0.080.090.09-11.11%0.260.250.254.00%股）加权平均
净资产收1.79%2.08%2.15%-0.36%5.76%5.91%5.97%-0.21%益率本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减调整前调整后调整后总资产
9334760926.718617363340.598655178390.397.85%
（元）归属于上市公司股
东的所有5430712234.165233692911.545255420532.163.34%者权益
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
2北京利尔高温材料股份有限公司2024年第三季度报告
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲1441787.852907651.08销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
13467063.5319587734.11
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
6072821.314547466.12
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
-1045738.35-1827206.53外收入和支出
减：所得税影响额3006534.443801001.53少数股东权益影响额
322247.66690127.63（税后）
合计16607152.2420724515.62--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、交易性金融资产：较年初减少44.51%，主要系报告期末银行理财产品规模减少所致。
2、预付款项：较年初增加83.92%，主要系本年度采购预付款增加所致。
3、一年内到期的非流动资产：较年初增加38.71%，主要系报告期末一年内到期的定期存款增加所致。
4、其他流动资产：较年初减少70.36%，主要系报告期末待抵扣进项税额及定期存款减少所致。
5、长期应收款：较年初增加410.83万，主要系本年西宁特钢债务重组长期应收款增加所致。
6、其他非流动金融资产：较年初增加552.99%，主要系本年投资洛阳联创锂能1.5亿元所致。
7、在建工程：较年初增加368.39%，主要系本年子公司在建工程增加所致。
8、短期借款：较年初减少53.60%，主要系报告期末自开票据融资金额减少所致。
9、应付票据：较年初增加30.28%，主要系本年票据及信用证方式付款增加所致。
10、应交税费：较年初减少44.49%，主要系本报告期末应交企业所得税减少所致。
11、一年内到期的非流动负债：较年初减少89.86%，主要系一年内到期的租赁负债减少所致。
12、其他流动负债：较年初增加39.24%，主要系报告期末已背书未到期票据增加所致。
3北京利尔高温材料股份有限公司2024年第三季度报告
13、长期借款：较年初增加2亿元，主要系本年新增银行中期流资贷款所致。
14、营业成本：较上年同期增长30.66%，主要系本年收入规模增加所致。
15、财务费用：较上年同期增长309.15%，主要系本年汇兑损失及贷款利息增加所致。
16、其他收益：较上年同期增长290.47%，主要系本年增值税进项税加计抵减所致。
17、投资收益：本年投资收益为-962.79万，主要系本年票据贴现利息支出金额较大所致。
18、公允价值变动收益：较上年同期增长41.25%，主要系未到期理财产品利息增加所致。
19、信用减值损失：较上年同期降低68.27%，主要系本年应收款项坏账准备减少所致。
20、资产减值损失：本年冲回645.86万，主要系本年存货跌价冲回所致。
21、营业外支出：较上年同期增加237.68万，主要系本年对外捐赠及债务重组损失增加所致。
22、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长190.54%，主要系本年销售收现与采购付现差
额较上年同期增大所致。
23、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少56.84%，主要系本年投资洛阳联创锂能所致。
24、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长122.35%，主要系本年银行借款较去年同期增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数55649报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
赵继增境内自然人24.12%287183872287183872不适用0
牛俊高境内自然人3.51%4183091815902456不适用0
张广智境内自然人2.50%297457760不适用0
李苗春境内自然人2.24%266596860不适用0北京利尔高温材料股份有限
其他1.98%236000000不适用0
公司－第一期员工持股计划
赵世杰境内自然人1.48%176190245318192质押3350000
郝不景境内自然人1.30%154261365474607不适用0
程国安境内自然人1.04%123400000不适用0
汪正峰境内自然人0.97%115883964171129不适用0
张建超境内自然人0.77%91427763076217不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张广智29745776人民币普通股29745776李苗春26659686人民币普通股26659686牛俊高25928462人民币普通股25928462北京利尔高温材料股份有限公司
23600000人民币普通股23600000
－第一期员工持股计划程国安12340000人民币普通股12340000赵世杰12300832人民币普通股12300832郝不景9951529人民币普通股9951529李雅君8769000人民币普通股8769000
上海呈瑞投资管理有限公司－呈
8263200人民币普通股8263200
瑞和兴8号私募证券投资基金
4北京利尔高温材料股份有限公司2024年第三季度报告
汪正峰7417267人民币普通股7417267上述股东关联关系或一致行动的说明无。
1、股东张广智通过普通证券账户持有公司股票28745776股，通过
信用账户持有公司股票1000000股。
2、股东程国安通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用账
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）户持有公司股票12340000股。
3、股东上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴8号私募证券投资
基金通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用账户持有公司股票8263200股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
公司于2024年9月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10000万元（含），不超过人民币20000万元（含），回购股份价格不超过人民币4.68元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。
截至报告期末，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份3574100股，约占公司目前总股本的0.30%，最高成交价为3.79元/股，最低成交价为3.68元/股，成交总金额为人民币13462475元（不含交易费用）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金901446345.85760098595.21结算备付金拆出资金
交易性金融资产286437615.39516166065.88衍生金融资产
应收票据246660498.91280342886.73
应收账款3108365175.582622589201.36
应收款项融资917785382.57898742343.10
5北京利尔高温材料股份有限公司2024年第三季度报告
预付款项249445480.27135624965.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款106429605.9886251404.65
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1405990209.351273260270.37
其中：数据资源
合同资产22363458.9422363458.94持有待售资产
一年内到期的非流动资产15375314.3711084598.83
其他流动资产31891271.39107579062.86
流动资产合计7292190358.606714102853.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4108309.70
长期股权投资86273761.1386273761.13其他权益工具投资
其他非流动金融资产175000000.0026800000.00
投资性房地产451202.20540083.68
固定资产1025435443.191095904787.65
在建工程47646765.7010172552.04生产性生物资产油气资产
使用权资产21705084.8624661429.88
无形资产522332731.16532851556.20
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉7123015.117163015.11
长期待摊费用18626869.6119974604.43
递延所得税资产71046035.4783845568.13
其他非流动资产62821349.9852888178.70
非流动资产合计2042570568.111941075536.95
资产总计9334760926.718655178390.39
流动负债：
短期借款146999999.00316790615.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1858636497.081426671516.93
应付账款1173513959.511086492825.64预收款项
合同负债48233505.5159429262.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31716309.5442091586.35
应交税费69902705.58125936740.06
6北京利尔高温材料股份有限公司2024年第三季度报告
其他应付款71279533.4275396057.27
其中：应付利息
应付股利44000.0044000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债274360.552704958.81
其他流动负债140505919.54100911244.10
流动负债合计3541062789.733236424807.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款200000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债15616.74
递延收益42640677.4743193692.19
递延所得税负债20467050.0021853100.60其他非流动负债
非流动负债合计263123344.2165046792.79
负债合计3804186133.943301471600.16
所有者权益：
股本1190490839.001190490839.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积977784674.161009252197.01
减：库存股13462475.00
其他综合收益-2772665.13-1377399.55
专项储备3151457.392801515.58
盈余公积233981341.97233981341.97一般风险准备
未分配利润3041539061.772820272038.15
归属于母公司所有者权益合计5430712234.165255420532.16
少数股东权益99862558.6198286258.07
所有者权益合计5530574792.775353706790.23
负债和所有者权益总计9334760926.718655178390.39
法定代表人：赵伟主管会计工作负责人：郭鑫会计机构负责人：郑浩
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4988559927.164118500316.83
其中：营业收入4988559927.164118500316.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4714475663.983752461454.30
其中：营业成本4234038254.703240555306.47利息支出
7北京利尔高温材料股份有限公司2024年第三季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加25152030.9427728736.30
销售费用103346167.2784616176.56
管理费用137854254.73134914883.80
研发费用205019489.81268980721.33
财务费用9065466.53-4334370.16
其中：利息费用3950872.311178725.68
利息收入6675507.884416061.08
加：其他收益80232513.6820547822.13投资收益（损失以“－”号填-9627944.54-621773.89
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
4105217.712906413.29“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-22069678.35-69561203.90
填列）资产减值损失（损失以“-”号
6458567.834717079.11
填列）资产处置收益（损失以“-”号
2988592.532353432.79
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
336171532.04326380632.06
列）
加：营业外收入3535745.914395378.82
减：营业外支出2567761.14190933.65四、利润总额（亏损总额以“－”号
337139516.81330585077.23
填列）
减：所得税费用17618949.7625135106.23五、净利润（净亏损以“－”号填
319520567.05305449971.00
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
319520567.05305449971.00“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
309812943.21300644022.22（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”9707623.844805948.78
8北京利尔高温材料股份有限公司2024年第三季度报告号填列）
六、其他综合收益的税后净额-1395265.581914523.94归属母公司所有者的其他综合收益
-1395265.581914523.94的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1395265.581914523.94合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1395265.581914523.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额318125301.47307364494.94
（一）归属于母公司所有者的综合
308417677.63302558546.16
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
9707623.844805948.78
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.260.25
（二）稀释每股收益0.260.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6120515.47元，上期被合并方实现的净利润为：
4215655.53元。
法定代表人：赵伟主管会计工作负责人：郭鑫会计机构负责人：郑浩
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5000155156.053039406180.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
9北京利尔高温材料股份有限公司2024年第三季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4699342.576683449.82
收到其他与经营活动有关的现金326498574.63500311274.30
经营活动现金流入小计5331353073.253546400905.04
购买商品、接受劳务支付的现金4433569956.022776060516.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金286609583.11232536782.33
支付的各项税费143222689.92175539421.36
支付其他与经营活动有关的现金479837571.39487862777.44
经营活动现金流出小计5343239800.443671999497.40
经营活动产生的现金流量净额-11886727.19-125598592.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1415061114.301346465836.01
取得投资收益收到的现金4832795.712033239.74
处置固定资产、无形资产和其他长
19000.0018816.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金230046.50
投资活动现金流入小计1420142956.511348517891.75
购建固定资产、无形资产和其他长
3789614.2910755734.08
期资产支付的现金
投资支付的现金1339570608.991159009257.75质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金855082.64
投资活动现金流出小计1343360223.281170620074.47
投资活动产生的现金流量净额76782733.23177897817.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金317000000.0063772729.81
收到其他与筹资活动有关的现金289999999.00130000000.00
筹资活动现金流入小计606999999.00193772729.81
偿还债务支付的现金65000000.0056822993.44
分配股利、利润或偿付利息支付的
80475760.2644410415.62
现金
其中：子公司支付给少数股东的
323076.923025749.84
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金560493090.34220000000.00
筹资活动现金流出小计705968850.60321233409.06
筹资活动产生的现金流量净额-98968851.60-127460679.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
802509.312946455.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额-33270336.25-72214998.69
10北京利尔高温材料股份有限公司2024年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额304189362.39258332721.41
六、期末现金及现金等价物余额270919026.14186117722.72
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2024年10月31日
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